비덴트

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거래정지
  • 시가총액
    2,563억
  • 주식수
    7,720만
  • PER
    28.66배
  • PBR
    0.44배
  • ROE
    1.54%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06
영업활동으로인한현금흐름 -85-85.9 -79-79.2 -97-97.1 -33-33.2 -72-72.1
당기순이익 8888.6 9595.5 -162-162.8 -1,026-1,026.7 -963-963.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 280280.0 256256.6 330330.3 1,3591,359.6 1,7191,719.2
유형자산감가상각비 1010.5 1010.1 1010.0 1010.1 1010.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.8 33.2 22.8 33.1 11.3
대손상각비 1919.1 1919.1 1919.1 -1-1.7 -1-1.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3939.4 3434.7 3737.3 5454.9 5858.5
외환거래손실 0-0.8 0-0.5 0-0.8 22.1 22.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -9-9.8 -26-26.2 -8-8.1 -269-269.0 -299-299.6
기타 215215.0 216216.2 268268.2 1,5591,559.9 1,9471,947.6
현금유입이 없는 수익(차감) 475475.5 412412.4 236236.0 378378.5 793793.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 5151.7 5454.5 5656.9 33.1 66.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.0 218218.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.6 1717.7 1717.3 1717.5 1717.1
외환거래이익 55.2 0-0.9 00.0 -18-18.8 -12-12.0
기타 401401.9 339339.2 161161.6 374374.6 563563.6
영업자산·부채 변동 4848.2 -5-5.7 -15-15.0 2828.2 -13-13.3
영업활동자산의감소 0-0.3 11.0 -7-7.2 4141.6 -6-6.1
매출채권감소 66.0 88.0 -1-1.9 -2-2.5 22.6
재고자산의감소 55.8 0-0.4 -19-19.2 -4-4.4 -30-30.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -12-12.1 -7-7.4 1313.9 4848.7 2121.3
영업활동부채의증가 4848.5 -6-6.7 -7-7.8 -13-13.4 -7-7.2
매입채무 증가 -2-2.5 -3-3.9 0-0.9 -5-5.5 00.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.3 -1-1.4 -5-5.8 -10-10.6 -8-8.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.4 -1-1.3 -1-1.0 22.7 0-0.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -58-58.5 -66-66.0 -83-83.6 -17-17.4 -51-51.2
이자수취 1111.6 2020.9 2121.2 2323.2 2222.6
이자지급 -39-39.3 -36-36.3 -33-33.4 -37-37.3 -41-41.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.5 22.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.1 0-0.7 -1-1.3 -1-1.7 -1-1.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 331331.6 545545.3 898898.6 685685.3 257257.1
투자활동현금유입액 1,1711,171.8 1,3691,369.2 1,4881,488.9 2,7752,775.4 2,5642,564.4
유동금융자산의감소 -248-248.0 -279-279.9 N/AN/A 720720.1 720720.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 337337.3 337337.7 337337.7 437437.8 100100.4
기타 1,4191,419.8 1,6491,649.2 1,4881,488.9 2,0552,055.3 2,5642,564.4
투자활동현금유출액 840840.1 823823.8 590590.3 2,0902,090.1 2,3072,307.2
유동금융자산 증가 7575.2 7575.2 N/AN/A 473473.8 100100.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 271271.3
유형자산의증가 99.7 0-0.7 11.4 11.5 11.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 0-0.7 11.4 11.5 11.6
무형자산의증가 77.4 33.1 1616.7 1313.6 1313.6
기타 830830.3 823823.1 588588.8 2,0882,088.6 2,3052,305.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -10-10.2 -356-356.2 -772-772.4 -1,684-1,684.5 -1,768-1,768.2
재무활동현금유입액(가산) 1414.3 44.6 33.3 44.3 33.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.3 44.6 33.3 44.3 33.7
재무활동현금유출액(차감) 2424.5 360360.9 775775.7 1,6881,688.9 1,7721,772.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 66.0 311311.0 713713.0 1,6181,618.0 1,6921,692.0
유동성장기부채의감소 44.0 4040.0 5858.0 6262.0 7171.0
상환우선주의 감소 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.5 360360.9 775775.7 7070.9 99.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 11.7 0-0.5 -18-18.4 -12-12.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.3 11.7 0-0.5 -18-18.4 -12-12.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 239239.8 111111.5 2828.5 -1,050-1,050.9 -1,595-1,595.7
기초의 현금 704704.6 593593.0 564564.5 1,6151,615.5 3,2113,211.3
기말의 현금 944944.4 704704.6 593593.0 564564.5 1,6151,615.5
잉여현금흐름 -28-28.8 -117-117.9 -126-126.7 -398-398.5 -495-495.0
시가총액 2,5632,563.0 2,5632,563.0 2,5632,563.0 2,5632,563.0 1,9351,935.3
주가 3,3203,320.0 3,3203,320.0 3,3203,320.0 3,3203,320.0 3,3203,320.0
주가현금흐름배수 -29.82-29.82 -32.34-32.34 -26.37-26.37 -77.07-77.07 -26.83-26.83

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