티씨머티리얼즈

125020 코스닥
7,300 760 (+11.62%)
기준 : 04/29
  • 시가총액
    2,292억
  • 주식수
    3,504만
  • PER
    136.84배
  • PBR
    2.94배
  • ROE
    2.15%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 4040.4 109109.7 129129.7
당기순이익 1616.7 1111.7 2222.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9696.9 101101.0 105105.7
유형자산감가상각비 3232.2 3535.7 3636.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.0 33.6 44.3
외환거래손실 00.2 00.2 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 66.1 1111.2 1414.2
기타 5454.3 5050.2 5050.1
현금유입이 없는 수익(차감) 44.9 22.9 33.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 33.0 22.5
외환거래이익 11.1 00.8 00.1
기타 11.7 0-0.9 00.9
영업자산·부채 변동 -64-64.1 44.4 1010.8
영업활동자산의감소 -76-76.1 -46-46.7 -21-21.2
매출채권감소 -45-45.4 -17-17.5 3737.0
재고자산의감소 -22-22.2 -29-29.6 -53-53.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.5 00.5 -4-4.3
영업활동부채의증가 1212.0 5151.1 3232.0
매입채무 증가 2323.9 5656.5 3333.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.6 -1-1.5 -1-1.4
기타 -10-10.2 -3-3.9 00.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4444.6 114114.2 135135.5
이자수취 22.9 22.4 11.9
이자지급 -3-3.4 -3-3.4 -4-4.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.7 -3-3.5 -3-3.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -137-137.0 136136.0 119119.5
투자활동현금유입액 165165.4 153153.3 152152.6
유동금융자산의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 165165.4 153153.3 152152.6
투자활동현금유출액 302302.5 1717.2 3333.0
유동금융자산 증가 00.5 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 300300.6 1616.4 3232.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 300300.6 1616.4 3232.7
무형자산의증가 11.0 N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 00.8 00.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 211211.0 -68-68.4 -95-95.7
재무활동현금유입액(가산) 628628.9 446446.9 568568.9
단기차입금의증가 458458.9 446446.9 568568.9
장기차입금의증가 170170.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0
재무활동현금유출액(차감) 417417.9 515515.3 664664.6
단기차입금의감소 397397.0 492492.1 625625.6
장기차입금의감소 66.9 66.9 2121.9
사채의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.0 00.3 00.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 00.0
기타 2020.8 2323.2 3838.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.5 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 00.5 00.0
기타 00.4 00.0 00.0
현금의 증감 114114.7 177177.8 153153.5
기초의 현금 466466.2 288288.4 134134.8
기말의 현금 581581.0 466466.2 288288.4
잉여현금흐름 -264-264.1 9696.8 102102.2
시가총액 1,4221,422.5 1,4541,454.6 1,9981,998.9
주가 4,0604,060.0 4,2504,250.0 5,8405,840.0
주가현금흐름배수 35.2135.21 13.2613.26 15.4115.41
주식수(만주) 3,504 3,423 3,423

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