아모그린텍

125210 코스닥
6,470 70 (+1.09%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    1,067억
  • 주식수
    1,650만
  • PER
    31.00배
  • PBR
    1.48배
  • ROE
    4.77%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 148148.3 8686.2
당기순이익 3434.4 2121.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 177177.5 179179.9
유형자산감가상각비 5959.7 5757.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2323.3 2222.9
대손상각비 00.1 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 3232.5 3333.1
외환거래손실 66.0 88.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1111.7 1111.7
기타 4343.9 4545.7
현금유입이 없는 수익(차감) 7373.9 4848.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.2 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.5 55.5
외환거래이익 2020.6 2323.1
기타 4747.1 1919.9
영업자산·부채 변동 4747.6 -29-29.0
영업활동자산의감소 105105.8 2929.0
매출채권감소 5959.8 4848.3
재고자산의감소 3131.7 -25-25.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 1414.2 55.6
영업활동부채의증가 -58-58.2 -58-58.0
매입채무 증가 -51-51.9 -48-48.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.5 -15-15.2
기타 1010.2 66.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 185185.6 123123.3
이자수취 55.7 55.4
이자지급 -33-33.5 -34-34.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.4 -8-8.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -88-88.3 -74-74.6
투자활동현금유입액 433433.0 443443.9
유동금융자산의감소 379379.6 416416.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 5353.4 2727.7
투자활동현금유출액 521521.3 518518.6
유동금융자산 증가 378378.3 378378.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8383.0 7777.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 8383.0 7777.0
무형자산의증가 3232.9 3636.1
기타 405405.3 405405.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2020.5 2929.4
재무활동현금유입액(가산) 485485.3 505505.3
단기차입금의증가 383383.0 383383.0
장기차입금의증가 7070.0 9090.0
사채의증가 3030.0 3030.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 22.3
재무활동현금유출액(차감) 464464.7 475475.8
단기차입금의감소 361361.0 370370.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 9898.9 101101.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 365365.8 374374.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 1010.3 99.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1010.3 99.2
기타 00.0 00.0
현금의 증감 9090.9 5050.2
기초의 현금 586586.7 536536.5
기말의 현금 677677.7 586586.8
잉여현금흐름 8484.0 -7-7.0
시가총액 861861.1 968968.3
주가 5,2205,220.0 5,8705,870.0
주가현금흐름배수 5.805.80 11.2211.22
주식수(만주) 1,650 1,650

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