피제이메탈

128660 코스닥
3,615 30 (-0.82%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    897억
  • 주식수
    2,480만
  • PER
    11.76배
  • PBR
    1.21배
  • ROE
    10.33%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03
영업활동으로인한현금흐름 -177-177.7 -116-116.8 110110.8 -85-85.2 -2-2.5
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 101101.1 3636.4 4141.1 6666.7 1515.2
현금유출이 없는 비용(가산) 8787.2 8686.0 9898.1 9191.6 8989.2
유형자산감가상각비 3030.6 3030.1 2828.1 2323.7 2424.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.9 11.9 11.9 11.4
대손상각비 55.8 88.6 2929.5 2929.0 2424.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.5 2626.3 2626.6 2727.7 2727.6
외환거래손실 00.8 44.2 44.2 11.7 22.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.4 1414.6 77.5 77.4 88.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.5 1111.0 88.5 1414.5 1111.4
지분법이익 N/AN/A 22.9 11.8 77.3 77.6
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.6 55.4 22.0 22.1 11.9
외환거래이익 00.7 0-0.8 00.0 00.3 00.0
기타 33.1 33.4 44.5 44.6 11.8
영업자산·부채 변동 -323-323.0 -194-194.4 1818.6 -177-177.8 -46-46.2
영업활동자산의감소 -318-318.9 -203-203.8 -9-9.5 -219-219.8 -101-101.6
매출채권감소 -134-134.2 -87-87.2 -36-36.7 -102-102.2 -27-27.0
재고자산의감소 -159-159.3 -78-78.6 5555.8 -90-90.9 -50-50.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -25-25.2 -37-37.9 -28-28.6 -26-26.6 -24-24.3
영업활동부채의증가 -4-4.1 99.4 2828.1 4141.9 5555.4
매입채무 증가 77.4 1515.8 3131.5 4646.6 4343.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -14-14.3 -7-7.6 -5-5.0 -7-7.0 -6-6.9
기타 22.8 11.2 11.6 22.3 1818.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -145-145.2 -82-82.9 149149.4 -34-34.0 4646.8
이자수취 44.1 44.3 22.0 22.1 11.9
이자지급 -27-27.8 -26-26.5 -27-27.6 -28-28.7 -28-28.0
배당금수입 N/AN/A 22.9 33.1 1515.4 1515.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -8-8.7 -14-14.7 -16-16.2 -40-40.1 -38-38.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -133-133.0 -128-128.5 7575.3 5656.6 162162.9
투자활동현금유입액 100100.0 33.4 206206.1 201201.5 212212.4
유동금융자산의감소 100100.0 22.4 33.6 55.1 99.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 00.5 200200.5 194194.4 200200.5
기타 00.0 00.9 202202.5 196196.4 22.0
투자활동현금유출액 233233.0 131131.9 130130.8 144144.9 4949.4
유동금융자산 증가 197197.8 100100.3 9999.1 22.3 55.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3434.7 3131.6 3131.6 4040.6 3939.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.7 3131.6 3131.6 4040.6 3939.3
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0 33.3
기타 198198.3 100100.3 9999.1 104104.3 1010.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 225225.6 195195.2 -97-97.9 3030.8 -76-76.8
재무활동현금유입액(가산) 1,0401,040.9 1,0521,052.9 955955.7 961961.9 869869.7
단기차입금의증가 1,0401,040.9 1,0521,052.9 955955.7 942942.4 849849.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0 2020.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 00.0
재무활동현금유출액(차감) 778778.1 820820.5 1,0161,016.4 893893.9 909909.4
단기차입금의감소 742742.3 793793.5 973973.4 834834.3 851851.2
장기차입금의감소 N/AN/A 1212.5 1212.5 1212.5 1212.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3535.7 1414.4 3030.6 4848.1 4545.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 1212.5 1212.3 1111.3 1212.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -37-37.2 -37-37.2 -37-37.2 -37-37.2 -37-37.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.3 -2-2.3 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -1-1.3 -2-2.3 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 -2-2.3 00.0 00.0
현금의 증감 -85-85.1 -51-51.4 8585.9 22.1 8383.4
기초의 현금 268268.5 319319.9 234234.0 231231.8 148148.4
기말의 현금 183183.3 268268.5 319319.9 234234.0 231231.8
잉여현금흐름 -214-214.1 -116-116.7 6161.3 -104-104.3 33.6
시가총액 692692.0 699699.4 754754.0 732732.9 747747.8
주가 2,7902,790.0 2,8202,820.0 3,0403,040.0 2,9552,955.0 3,0153,015.0
주가현금흐름배수 -3.89-3.89 -5.99-5.99 6.806.80 -8.60-8.60 -292.14-292.14
주식수(만주) 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480

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