대성하이텍

129920 코스닥
5,030 80 (-1.57%)
기준 : 09/11
  • 시가총액
    817억
  • 주식수
    1,625만
  • PER
    -5.58배
  • PBR
    1.11배
  • ROE
    -19.87%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -3-3.5 -10-10.7 -47-47.8 3636.0 2525.0
당기순이익 -149-149.0 -216-216.1 -61-61.7 -129-129.2 -168-168.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 398398.4 548548.5 170170.3 215215.6 214214.4
유형자산감가상각비 5353.1 5050.9 4949.7 4949.6 4848.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.7 00.5 00.6 11.1
대손상각비 -15-15.2 99.9 99.9 4848.0 4545.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5252.4 5656.2 5757.9 6161.9 6262.2
외환거래손실 -4-4.5 66.3 66.3 00.6 66.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.8 00.7
법인세비용 55.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 306306.5 424424.4 4545.7 5353.9 5050.7
현금유입이 없는 수익(차감) 242242.7 317317.4 8585.8 9090.0 5757.7
지분법이익 11.0 22.4 11.5 00.9 00.9
금융자산평가이익 00.3 00.3 00.3 00.2 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 180180.6 203203.5 4141.2 2929.4 1313.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 22.8 22.1 22.4 22.4
외환거래이익 3030.6 1818.9 66.4 1717.6 1313.1
기타 2727.6 8989.4 3434.1 3939.3 2727.6
영업자산·부채 변동 2525.2 1414.1 -30-30.6 8383.0 7676.8
영업활동자산의감소 -104-104.3 -20-20.0 -37-37.3 7272.1 156156.4
매출채권감소 4848.8 00.5 -49-49.4 -22-22.0 1111.6
재고자산의감소 -130-130.1 -8-8.9 2626.1 111111.0 137137.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -23-23.0 -11-11.7 -14-14.1 -16-16.8 77.3
영업활동부채의증가 129129.6 3434.2 66.7 1010.9 -79-79.5
매입채무 증가 7171.7 2424.8 1010.1 4848.4 -33-33.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.0 -10-10.7 -7-7.6 -7-7.9 -10-10.3
기타 6666.8 2020.0 44.2 -29-29.6 -35-35.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3131.8 2929.1 -7-7.9 7979.4 6565.1
이자수취 11.7 00.6 11.2 22.0 22.1
이자지급 -36-36.9 -40-40.1 -40-40.9 -45-45.0 -41-41.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -7-7.3 2323.2 4040.0 44.3 -27-27.6
투자활동현금유입액 111111.1 118118.0 115115.1 8484.4 5050.5
유동금융자산의감소 4444.8 5151.9 4949.0 4848.7 4848.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.3 6666.1 6666.1 3535.6 22.5
투자활동현금유출액 118118.5 9494.8 7575.1 8080.0 7878.2
유동금융자산 증가 4444.9 6161.2 4242.8 3939.8 3939.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4545.2 1717.5 1414.4 1313.4 1616.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.2 1717.5 1414.4 1313.4 1616.6
무형자산의증가 11.3 11.8 11.7 11.7 22.2
기타 2828.4 1414.1 1616.0 2424.9 2222.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2121.9 -10-10.0 88.0 -25-25.6 -19-19.4
재무활동현금유입액(가산) 808808.1 912912.7 887887.8 906906.7 773773.2
단기차입금의증가 558558.6 680680.3 666666.7 680680.9 566566.2
장기차입금의증가 8585.5 1919.5 88.5 1313.1 2323.1
사채의증가 101101.3 150150.0 150150.0 148148.3 178178.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 6060.0 6060.0 6060.0 6060.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 22.8 22.6 44.3 55.4
재무활동현금유출액(차감) 786786.2 922922.8 879879.7 932932.4 792792.6
단기차입금의감소 663663.3 709709.0 665665.3 713713.3 574574.4
장기차입금의감소 00.7 00.1 00.7 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 1616.3 120120.0 120120.0 120120.0 120120.0
유동성장기부채의감소 9797.6 8585.5 8585.6 9292.4 9191.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.2 128128.2 128128.6 126126.6 126126.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 66.1 66.0 00.2 11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 77.3 66.1 66.0 00.2 11.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1818.3 88.5 66.2 1515.0 -20-20.9
기초의 현금 167167.4 158158.9 152152.6 137137.6 158158.5
기말의 현금 185185.7 167167.4 158158.9 152152.6 137137.6
잉여현금흐름 3939.1 -14-14.1 -17-17.1 -17-17.4 -64-64.1
시가총액 811811.6 1,7841,784.3 545545.1 539539.6 630630.2
주가 4,9954,995.0 13,01013,010.0 3,9753,975.0 3,9353,935.0 4,5954,595.0
주가현금흐름배수 -231.11-231.11 -166.58-166.58 -11.38-11.38 14.9714.97 25.1425.14
주식수(만주) 1,625 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 N/A N/A

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