대성하이텍

129920 코스닥
4,435 65 (-1.44%)
기준 : 09/15
  • 시가총액
    608억
  • 주식수
    1,372만
  • PER
    -3.69배
  • PBR
    1.04배
  • ROE
    -28.24%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 2525.0 3535.5 4141.5 -40-40.9 -86-86.8
당기순이익 -168-168.3 -105-105.8 -125-125.1 -110-110.9 -55-55.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 214214.4 172172.9 182182.2 139139.4 143143.8
유형자산감가상각비 4848.0 4646.6 4444.2 3939.4 3838.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.4 11.7 11.7 11.8
대손상각비 4545.2 1616.7 2828.4 44.6 88.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6262.2 5959.8 5959.0 5858.1 5454.0
외환거래손실 66.2 -2-2.4 00.2 33.1 33.7
충당부채전입액 00.7 00.8 00.8 N/AN/A 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.5 N/AN/A
기타 5050.7 4949.8 4747.8 3333.7 3737.6
현금유입이 없는 수익(차감) 5757.7 6969.9 6868.6 7474.6 100100.4
지분법이익 00.9 N/AN/A N/AN/A 33.9 33.8
금융자산평가이익 00.1 00.2 00.1 00.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1313.5 1111.5 1212.8 4444.4 3838.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 22.1 22.6 22.1 22.0
외환거래이익 1313.1 2020.8 1919.8 00.2 55.7
기타 2727.6 3535.2 3333.2 2323.7 5050.7
영업자산·부채 변동 7676.8 8181.4 9595.6 4747.1 -30-30.4
영업활동자산의감소 156156.4 155155.1 119119.7 5858.0 -71-71.1
매출채권감소 1111.6 6868.1 9595.0 4444.5 -30-30.3
재고자산의감소 137137.3 7676.0 2020.0 2323.7 -20-20.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 1010.9 44.6 -10-10.2 -20-20.7
영업활동부채의증가 -79-79.5 -73-73.6 -24-24.0 -10-10.9 4040.6
매입채무 증가 -33-33.3 -69-69.7 -16-16.4 -28-28.5 1616.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.3 -11-11.1 -12-12.9 -13-13.3 -14-14.8
기타 -35-35.8 77.1 55.2 3030.9 3939.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6565.1 7878.5 8484.1 00.9 -42-42.9
이자수취 22.1 22.0 11.8 00.7 11.8
이자지급 -41-41.9 -44-44.6 -44-44.1 -42-42.4 -42-42.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.3 -2-2.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -27-27.6 -72-72.6 -108-108.1 -121-121.8 -129-129.0
투자활동현금유입액 5050.5 4141.2 4949.8 4949.4 5050.1
유동금융자산의감소 4848.0 3535.3 4343.4 4343.2 4444.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 55.9 66.4 66.1 55.3
투자활동현금유출액 7878.2 113113.8 157157.9 171171.3 179179.1
유동금융자산 증가 3939.4 3939.3 4949.8 5252.5 5656.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1616.6 5151.3 8686.7 104104.9 120120.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.6 5151.3 8686.7 104104.9 120120.5
무형자산의증가 22.2 11.7 11.7 00.0 00.0
기타 2222.2 2323.0 2121.2 1313.8 22.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -19-19.4 -8-8.3 5757.7 110110.2 195195.3
재무활동현금유입액(가산) 773773.2 509509.8 584584.4 631631.5 964964.7
단기차입금의증가 566566.2 431431.8 458458.9 502502.9 877877.9
장기차입금의증가 2323.1 4242.8 9090.3 9797.4 8686.7
사채의증가 178178.3 2929.7 2929.7 3030.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 55.4 55.4 11.1 00.0
재무활동현금유출액(차감) 792792.6 518518.1 526526.6 521521.3 769769.3
단기차입금의감소 574574.4 453453.4 459459.5 440440.0 662662.0
장기차입금의감소 N/AN/A 00.5 N/AN/A -46-46.5 -20-20.6
사채의감소 120120.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 9191.6 5757.9 6161.4 122122.3 122122.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 126126.5 66.7 55.7 -41-41.0 -15-15.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.8 00.0 11.4 -1-1.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 00.8 00.0 11.4 -1-1.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -20-20.9 -44-44.5 -8-8.7 -51-51.2 -22-22.1
기초의 현금 158158.5 203203.1 211211.9 263263.1 285285.2
기말의 현금 137137.6 158158.5 203203.1 211211.9 263263.1
잉여현금흐름 -64-64.1 -42-42.9 -88-88.9 -82-82.3 -158-158.2
시가총액 630630.2 529529.4 451451.2 643643.2 652652.8
주가 4,5954,595.0 3,8603,860.0 3,2903,290.0 4,6904,690.0 4,7604,760.0
주가현금흐름배수 25.1425.14 14.8714.87 10.8610.86 -15.70-15.70 -7.52-7.52
주식수(만주) 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 N/A N/A

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