대성하이텍

129920 코스닥
4,655 155 (+3.44%)
기준 : 07/03
  • 시가총액
    617억
  • 주식수
    1,372만
  • PER
    -5.97배
  • PBR
    0.98배
  • ROE
    -16.42%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 3535.5 4141.5 -40-40.9 -86-86.8 -132-132.2
당기순이익 -105-105.8 -125-125.1 -110-110.9 -55-55.8 -101-101.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 172172.9 182182.2 139139.4 143143.8 137137.7
유형자산감가상각비 4646.6 4444.2 3939.4 3838.0 3636.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.7 11.7 11.8 11.9
대손상각비 1616.7 2828.4 44.6 88.4 99.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5959.8 5959.0 5858.1 5454.0 5050.1
외환거래손실 -2-2.4 00.2 33.1 33.7 88.2
충당부채전입액 00.8 00.8 N/AN/A 00.0 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A -1-1.5 N/AN/A -3-3.1
기타 4949.8 4747.8 3333.7 3737.6 3434.5
현금유입이 없는 수익(차감) 6969.9 6868.6 7474.6 100100.4 6868.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 33.9 33.8 33.6
금융자산평가이익 00.2 00.1 00.1 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.5 1212.8 4444.4 3838.1 3434.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 22.6 22.1 22.0 11.9
외환거래이익 2020.8 1919.8 00.2 55.7 00.4
기타 3535.2 3333.2 2323.7 5050.7 2727.6
영업자산·부채 변동 8181.4 9595.6 4747.1 -30-30.4 -59-59.1
영업활동자산의감소 155155.1 119119.7 5858.0 -71-71.1 -93-93.8
매출채권감소 6868.1 9595.0 4444.5 -30-30.3 -19-19.2
재고자산의감소 7676.0 2020.0 2323.7 -20-20.1 -63-63.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.9 44.6 -10-10.2 -20-20.7 -10-10.6
영업활동부채의증가 -73-73.6 -24-24.0 -10-10.9 4040.6 3434.7
매입채무 증가 -69-69.7 -16-16.4 -28-28.5 1616.3 1313.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.1 -12-12.9 -13-13.3 -14-14.8 -11-11.3
기타 77.1 55.2 3030.9 3939.1 3232.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7878.5 8484.1 00.9 -42-42.9 -91-91.2
이자수취 22.0 11.8 00.7 11.8 11.9
이자지급 -44-44.6 -44-44.1 -42-42.4 -42-42.8 -39-39.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.2 0-0.3 -2-2.8 -3-3.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -72-72.6 -108-108.1 -121-121.8 -129-129.0 -137-137.5
투자활동현금유입액 4141.2 4949.8 4949.4 5050.1 4343.7
유동금융자산의감소 3535.3 4343.4 4343.2 4444.7 4242.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 66.4 66.1 55.3 11.4
투자활동현금유출액 113113.8 157157.9 171171.3 179179.1 181181.2
유동금융자산 증가 3939.3 4949.8 5252.5 5656.3 4949.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.6
유형자산의증가 5151.3 8686.7 104104.9 120120.5 9292.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.3 8686.7 104104.9 120120.5 9292.8
무형자산의증가 11.7 11.7 00.0 00.0 00.2
기타 2323.0 2121.2 1313.8 22.2 3838.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -8-8.3 5757.7 110110.2 195195.3 284284.7
재무활동현금유입액(가산) 509509.8 584584.4 631631.5 964964.7 945945.6
단기차입금의증가 431431.8 458458.9 502502.9 877877.9 681681.7
장기차입금의증가 4242.8 9090.3 9797.4 8686.7 144144.9
사채의증가 2929.7 2929.7 3030.0 N/AN/A 119119.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 55.4 11.1 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 518518.1 526526.6 521521.3 769769.3 660660.9
단기차입금의감소 453453.4 459459.5 440440.0 662662.0 553553.0
장기차입금의감소 00.5 N/AN/A -46-46.5 -20-20.6 -17-17.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5757.9 6161.4 122122.3 122122.7 119119.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 55.7 -41-41.0 -15-15.4 541541.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.0 11.4 -1-1.6 -3-3.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 00.0 11.4 -1-1.6 -3-3.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -44-44.5 -8-8.7 -51-51.2 -22-22.1 1111.5
기초의 현금 203203.1 211211.9 263263.1 285285.2 273273.7
기말의 현금 158158.5 203203.1 211211.9 263263.1 285285.2
잉여현금흐름 -42-42.9 -88-88.9 -82-82.3 -158-158.2 -207-207.4
시가총액 529529.4 451451.2 643643.2 652652.8 750750.2
주가 3,8603,860.0 3,2903,290.0 4,6904,690.0 4,7604,760.0 5,4705,470.0
주가현금흐름배수 14.8714.87 10.8610.86 -15.70-15.70 -7.52-7.52 -5.67-5.67
주식수(만주) 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 N/A N/A

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