티에스이

131290 코스닥
50,000 2,500 (-4.76%)
기준 : 10/18
  • 시가총액
    5,807억
  • 주식수
    1,106만
  • PER
    40.20배
  • PBR
    1.89배
  • ROE
    4.69%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 6969.3 -25-25.6 2626.0 212212.3 364364.8
당기순이익 146146.6 2121.2 -20-20.9 -40-40.5 3535.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 381381.6 372372.3 345345.7 335335.7 421421.9
유형자산감가상각비 251251.6 247247.1 241241.0 227227.2 221221.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2323.1 2222.5 2222.0 2222.2 2121.9
대손상각비 66.8 77.8 22.2 -4-4.4 -1-1.0
금융비용 00.9 00.9 00.9 11.5 11.3
이자비용 1919.3 1919.6 1919.9 2323.4 1919.8
외환거래손실 1818.8 1919.5 1616.7 3636.3 4141.3
충당부채전입액 22.1 -1-1.1 N/AN/A 3131.6 7373.2
법인세비용 3636.4 66.7 N/AN/A -63-63.4 -9-9.1
기타 2222.3 4949.0 4242.8 6161.1 5252.7
현금유입이 없는 수익(차감) 8888.5 6262.1 6363.0 -34-34.4 4444.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4 22.7
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.2 2424.0 2323.8 2626.0 2424.9
외환거래이익 4646.7 2424.9 2323.3 -86-86.9 -14-14.2
기타 1818.5 1313.0 1515.9 2525.9 3131.5
영업자산·부채 변동 -355-355.3 -306-306.3 -146-146.1 -33-33.1 119119.2
영업활동자산의감소 -375-375.9 -318-318.0 -104-104.4 1313.8 188188.0
매출채권감소 -255-255.8 -202-202.7 77.7 6666.6 179179.8
재고자산의감소 -66-66.5 -58-58.5 -84-84.5 -91-91.2 -19-19.8
선급금 감소 -45-45.6 -65-65.8 -39-39.9 2626.3 1919.7
선급비용 감소 22.0 33.1 0-0.2 11.3 00.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.0 55.8 1212.4 1010.7 77.5
영업활동부채의증가 1919.4 1111.3 -41-41.7 -48-48.4 -71-71.2
매입채무 증가 4343.0 77.9 33.7 -9-9.1 -13-13.2
선수금 증가 33.9 3535.2 -8-8.4 1616.7 3434.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.6 0-0.7 -1-1.6 00.1 0-0.1
미지급비용 증가 66.7 44.8 11.2 -1-1.2 -3-3.2
충당부채의증가 -20-20.1 -21-21.0 -21-21.7 -38-38.1 -70-70.1
퇴직금관련 -14-14.7 -14-14.8 -14-14.9 -16-16.8 -18-18.3
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 11.2 00.3 N/AN/A 11.5 22.4
*영업에서창출된현금흐름 8484.5 2525.2 115115.6 296296.6 531531.4
이자수취 2222.4 2424.2 2424.0 2626.6 2323.9
이자지급 -12-12.7 -12-12.8 -12-12.7 -15-15.0 -13-13.2
배당금수입 11.6 11.6 11.6 22.1 22.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -26-26.4 -63-63.9 -102-102.5 -97-97.9 -179-179.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -203-203.1 -177-177.9 -337-337.2 -458-458.2 -533-533.1
투자활동현금유입액 201201.7 300300.2 199199.9 152152.6 169169.1
유동금융자산의감소 9494.0 183183.3 184184.9 123123.6 150150.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 107107.7 116116.9 1515.0 2929.0 1818.5
투자활동현금유출액 404404.8 478478.1 537537.2 610610.9 702702.2
유동금융자산 증가 00.1 5151.4 00.3 -101-101.4 22.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3939.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 259259.3 374374.9 487487.7 657657.4 647647.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 259259.3 374374.9 487487.7 657657.4 647647.2
무형자산의증가 1919.9 2525.8 2424.9 1616.4 1515.9
기타 125125.5 7777.3 2424.4 -63-63.0 3636.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 253253.8 143143.5 154154.4 7272.8 7878.7
재무활동현금유입액(가산) 466466.7 471471.9 516516.4 306306.7 340340.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 153153.8 213213.8 258258.8 306306.7 210210.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 5555.2 00.4 N/AN/A 00.0 00.0
기타 257257.7 257257.7 257257.7 00.0 130130.0
재무활동현금유출액(차감) 212212.9 273273.9 307307.6 179179.4 207207.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 210210.3 271271.9 239239.1 111111.5 139139.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 6666.3 6666.3 6666.3
기타 22.6 22.0 6868.4 6767.9 6868.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 00.0 -54-54.3 -54-54.3 -54-54.3 -54-54.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.7 1717.7 1818.9 00.8 -2-2.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 2121.7 1717.7 1818.9 00.8 -2-2.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 141141.8 -42-42.2 -137-137.7 -172-172.1 -91-91.7
기초의 현금 1,1121,112.2 1,1541,154.4 1,2921,292.2 1,4641,464.4 1,5561,556.1
기말의 현금 1,2541,254.0 1,1121,112.2 1,1541,154.4 1,2921,292.2 1,4641,464.4
잉여현금흐름 -271-271.9 -449-449.9 -449-449.9 -530-530.4 -375-375.4
시가총액 6,6476,647.9 6,8136,813.8 5,4695,469.8 4,7234,723.2 6,1056,105.9
주가 60,10060,100.0 61,60061,600.0 49,45049,450.0 42,70042,700.0 55,20055,200.0
주가현금흐름배수 95.8695.86 -265.55-265.55 210.38210.38 22.2422.24 16.7416.74

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