알서포트

131370 코스닥
2,890 30 (-1.03%)
기준 : 10/18
  • 시가총액
    1,555억
  • 주식수
    5,327만
  • PER
    24.66배
  • PBR
    1.64배
  • ROE
    6.63%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12
영업활동으로인한현금흐름 6262.1 6262.8 6767.3 4949.1 8080.8
당기순이익 6363.2 7272.4 7272.8 3636.3 3939.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3535.3 4545.4 5252.9 6565.0 6464.9
유형자산감가상각비 1414.9 1515.2 1717.9 2020.3 2020.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.1 11.2 11.1
대손상각비 66.8 66.8 66.8 00.1 -1-1.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.7 00.5 00.5 00.5 00.5
외환거래손실 -4-4.3 00.7 00.1 55.4 33.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1111.3 1313.4 1515.4 2525.0 2020.7
기타 44.3 77.4 1010.8 1212.3 1919.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.0 99.5 1313.0 66.5 1212.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5
금융자산평가이익 0-0.8 -5-5.8 00.2 00.2 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 66.0 77.4 88.0 88.4
외환거래이익 22.0 0-0.4 00.4 -2-2.6 0-0.4
기타 44.8 99.8 44.9 00.9 44.1
영업자산·부채 변동 -16-16.2 -38-38.5 -37-37.9 -38-38.4 -4-4.7
영업활동자산의감소 5959.5 3434.2 1616.3 2222.7 3939.9
매출채권감소 6868.0 4949.8 2121.8 2424.5 4141.4
재고자산의감소 11.6 -5-5.5 11.2 -1-1.8 -3-3.3
선급금 감소 -3-3.4 -7-7.7 -2-2.7 66.3 22.7
선급비용 감소 0-0.6 00.2 00.0 0-0.1 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.0 -2-2.5 -4-4.0 -6-6.1 0-0.3
영업활동부채의증가 -75-75.7 -72-72.8 -54-54.3 -61-61.1 -44-44.6
매입채무 증가 -67-67.0 -69-69.2 -54-54.5 -69-69.7 -55-55.9
선수금 증가 -6-6.9 -4-4.7 -4-4.6 33.7 77.3
선수수익 증가 -7-7.3 0-0.5 11.3 22.5 33.9
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
미지급비용 증가 22.0 00.3 0-0.5 00.8 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.5 11.2 44.0 11.2 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7171.3 6969.7 7474.8 5656.4 8686.4
이자수취 66.8 88.1 88.5 77.1 55.7
이자지급 0-0.1 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -15-15.8 -15-15.0 -15-15.9 -14-14.9 -11-11.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -58-58.4 -24-24.7 1919.6 6464.0 -80-80.6
투자활동현금유입액 127127.6 234234.7 267267.6 140140.8 153153.2
유동금융자산의감소 5656.4 166166.5 196196.5 5858.0 137137.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.2 6868.2 7171.1 8282.8 1515.4
투자활동현금유출액 186186.1 259259.8 248248.2 7777.1 234234.1
유동금융자산 증가 -80-80.0 -10-10.0 N/AN/A -90-90.8 7777.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 261261.9 267267.1 247247.6 152152.9 143143.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 1919.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 261261.9 267267.1 247247.6 152152.9 143143.2
무형자산의증가 22.3 22.5 00.6 -1-1.6 22.3
기타 -75-75.8 -7-7.2 00.6 -74-74.2 1010.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.0 00.2 00.3 00.3 00.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 127127.1 3232.9 -23-23.0 -27-27.0 -28-28.8
재무활동현금유입액(가산) 140140.1 5353.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 103103.3 5353.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 3636.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 77.8 1010.4 1212.6 1616.6 1818.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.1 22.3
기타 77.8 1010.4 1212.6 1616.6 1818.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -5-5.2 -10-10.4 -10-10.4 -10-10.4 -10-10.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 -6-6.9 -2-2.1 -12-12.1 -5-5.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 -6-6.9 -2-2.1 -12-12.1 -5-5.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 131131.0 6464.0 6161.8 7373.9 -33-33.6
기초의 현금 843843.3 779779.3 717717.5 643643.5 677677.2
기말의 현금 974974.4 843843.3 779779.3 717717.5 643643.5
잉여현금흐름 -208-208.3 -218-218.4 -204-204.9 1515.5 2222.0
시가총액 1,8901,890.9 2,0612,061.4 1,9621,962.8 2,0102,010.8 2,0022,002.8
주가 3,5503,550.0 3,8703,870.0 3,6853,685.0 3,7753,775.0 3,7603,760.0
주가현금흐름배수 30.4330.43 32.8032.80 29.1329.13 40.9340.93 24.7724.77

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