두산테스나
131970
코스닥
24,300
550
(-2.21%)
기준 : 04/04
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- 시가총액
- 4,697억
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- 주식수
- 1,933만
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- PER
- 12.77배
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- PBR
- 1.07배
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- ROE
- 8.40%
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- 결산월
- 12월
24.4Q 업데이트 - 전체계정
- 재무분석
- 20년 재무제표
- 현금흐름표
자세히
현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.
- 데이터
- 연결 재무제표
- 국제회계
연환산
연간
분기
세부항목
소수점
단위 : 억원
| 현금흐름표 | 2024/12 |
|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 2,1922,192.3 |
| 당기순이익 | 367367.8 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | N/AN/A |
| 현금유출이 없는 비용(가산) | 2,1122,112.7 |
| 유형자산감가상각비 | 1,8871,887.6 |
| 개발비상각 | N/AN/A |
| 무형자산상각비 | N/AN/A |
| 대손상각비 | N/AN/A |
| 금융비용 | N/AN/A |
| 이자비용 | 148148.0 |
| 외환거래손실 | 33.2 |
| 충당부채전입액 | 00.1 |
| 법인세비용 | N/AN/A |
| 기타 | 7373.6 |
| 현금유입이 없는 수익(차감) | 156156.3 |
| 지분법이익 | N/AN/A |
| 금융자산평가이익 | 5959.0 |
| 투자자산평가이익 | N/AN/A |
| 파생상품이익 | N/AN/A |
| 금융수익 | N/AN/A |
| 이자수익 | 2121.8 |
| 외환거래이익 | 00.3 |
| 기타 | 7575.2 |
| 영업자산·부채 변동 | 1818.2 |
| 영업활동자산의감소 | 3939.3 |
| 매출채권감소 | 3232.6 |
| 재고자산의감소 | 22.5 |
| 선급금 감소 | N/AN/A |
| 선급비용 감소 | N/AN/A |
| 매각예정자산 감소 | N/AN/A |
| 기타 | 44.2 |
| 영업활동부채의증가 | -21-21.1 |
| 매입채무 증가 | -2-2.8 |
| 선수금 증가 | N/AN/A |
| 선수수익 증가 | N/AN/A |
| 예수금의증가 | N/AN/A |
| 미지급비용 증가 | N/AN/A |
| 충당부채의증가 | N/AN/A |
| 퇴직금관련 | -27-27.0 |
| 기타 | 88.7 |
| 정부보조금등변동 | N/AN/A |
| 기타운전자본변동 | N/AN/A |
| *영업에서창출된현금흐름 | 2,3422,342.4 |
| 이자수취 | 2121.9 |
| 이자지급 | -117-117.9 |
| 배당금수입 | 00.9 |
| 배당금지급 | N/AN/A |
| 법인세환입 | N/AN/A |
| 법인세납부 | -55-55.0 |
| 중단사업관련현금흐름 | N/AN/A |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -1,723-1,723.8 |
| 투자활동현금유입액 | 1,1851,185.1 |
| 유동금융자산의감소 | N/AN/A |
| 매도가능금융자산 감소 | N/AN/A |
| 지분법 주식 감소 | N/AN/A |
| 기타 | 1,1851,185.1 |
| 투자활동현금유출액 | 2,9092,909.0 |
| 유동금융자산 증가 | N/AN/A |
| 매도가능금융자산 증가 | N/AN/A |
| 지분법 주식 증가 | 127127.6 |
| 유형자산의증가 | 1,8321,832.3 |
| 토지의증가 | N/AN/A |
| 건물및부속설비의증가 | N/AN/A |
| 구축물의증가 | N/AN/A |
| 기계장치의증가 | N/AN/A |
| 중장비의 증가 | N/AN/A |
| 선박의 증가 | N/AN/A |
| 항공기의 증가 | N/AN/A |
| 건설중인자산의증가 | N/AN/A |
| 기타 | 1,8321,832.3 |
| 무형자산의증가 | 33.6 |
| 기타 | 1,0731,073.1 |
| 이자수취 | N/AN/A |
| 이자지급 | N/AN/A |
| 배당금수입 | N/AN/A |
| 배당금지급 | N/AN/A |
| 법인세환입 | N/AN/A |
| 법인세납부 | N/AN/A |
| 중단사업관련현금흐름 | N/AN/A |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -608-608.2 |
| 재무활동현금유입액(가산) | 1,1661,166.5 |
| 단기차입금의증가 | 766766.5 |
| 장기차입금의증가 | 400400.0 |
| 사채의증가 | N/AN/A |
| 유동성장기부채의증가 | N/AN/A |
| 상환우선주의 증가 | N/AN/A |
| 자본금 및 자본잉여금 증가 | N/AN/A |
| 자기주식의처분 | N/AN/A |
| 기타 | N/AN/A |
| 재무활동현금유출액(차감) | 1,7441,744.0 |
| 단기차입금의감소 | 993993.7 |
| 장기차입금의감소 | N/AN/A |
| 사채의감소 | N/AN/A |
| 유동성장기부채의감소 | 750750.2 |
| 상환우선주의 감소 | N/AN/A |
| 자본금 및 자본잉여금 감소 | N/AN/A |
| 자기주식의취득 | N/AN/A |
| 기타 | 750750.2 |
| 이자수취 | N/AN/A |
| 이자지급 | N/AN/A |
| 배당금수입 | N/AN/A |
| 배당금지급 | -30-30.7 |
| 법인세환입 | N/AN/A |
| 법인세납부 | N/AN/A |
| 중단사업관련현금흐름 | N/AN/A |
| 기타 | 00.0 |
| 기타현금흐름 | N/AN/A |
| 연결범위변동 | N/AN/A |
| 환율변동효과 | 00.0 |
| 기타 | 00.0 |
| 현금의 증감 | -139-139.7 |
| 기초의 현금 | 2,7772,777.5 |
| 기말의 현금 | 2,6372,637.7 |
| 잉여현금흐름 | 411411.8 |
| 시가총액 | 4,8314,831.8 |
| 주가 | 25,00025,000.0 |
| 주가현금흐름배수 | 2.202.20 |
| 주식수(만주) | 1,933 |
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