리가켐바이오

141080 코스닥
83,200 800 (-0.95%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    30,424억
  • 주식수
    3,657만
  • PER
    -89.62배
  • PBR
    4.87배
  • ROE
    -5.43%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09
영업활동으로인한현금흐름 568568.3 632632.7 -622-622.3 -504-504.8 -297-297.8
당기순이익 -339-339.4 -465-465.4 -737-737.0 -830-830.5 -665-665.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 317317.8 249249.7 235235.1 354354.4 270270.6
유형자산감가상각비 3232.7 3131.5 3030.5 2929.4 2828.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1515.7 1515.9 1616.1 1616.1 1515.9
대손상각비 6161.1 6969.1 5050.2 164164.2 9797.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.6 55.4 55.2 44.9 44.3
외환거래손실 11.3 22.1 11.3 2020.1 1919.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.5 33.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 196196.6 122122.1 131131.6 119119.5 104104.8
현금유입이 없는 수익(차감) 200200.2 163163.2 134134.0 4444.2 5959.6
지분법이익 1313.1 88.7 88.3 11.9 11.0
금융자산평가이익 N/AN/A 2525.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5454.6 4545.4 4545.4 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 107107.6 6161.6 5858.0 6363.1 6161.1
외환거래이익 33.5 0-0.8 0-0.6 -48-48.3 -29-29.2
기타 2121.3 2121.3 2121.5 2727.5 2626.6
영업자산·부채 변동 740740.0 973973.2 -24-24.2 -21-21.9 115115.7
영업활동자산의감소 -28-28.8 -3-3.3 -96-96.4 -102-102.1 126126.1
매출채권감소 1313.0 3232.9 -70-70.7 -95-95.6 -18-18.5
재고자산의감소 0-0.2 -1-1.5 00.0 0-0.3 0-0.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -41-41.6 -34-34.7 -25-25.7 -6-6.7 143143.8
영업활동부채의증가 768768.8 976976.5 7272.2 8080.1 -10-10.3
매입채무 증가 -6-6.2 -6-6.0 -1-1.6 0-0.8 22.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.3 -10-10.2 -12-12.0 -22-22.1 -22-22.0
기타 785785.5 992992.8 8585.9 101101.4 99.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 518518.1 594594.2 -660-660.1 -542-542.3 -338-338.8
이자수취 6060.7 5151.9 5353.6 5151.9 5555.4
이자지급 -5-5.3 -5-5.1 -4-4.9 -4-4.7 -4-4.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.1 -8-8.3 -10-10.9 -9-9.6 -9-9.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -4,425-4,425.1 -661-661.7 9393.6 -33-33.5 3131.9
투자활동현금유입액 309309.5 158158.3 157157.5 8989.3 9292.0
유동금융자산의감소 302302.7 156156.2 156156.4 8989.2 9191.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 22.1 11.1 0-0.1 0-0.1
투자활동현금유출액 4,7344,734.6 820820.0 6363.8 122122.9 6060.1
유동금융자산 증가 3,6633,663.0 754754.1 0-0.1 9797.1 3434.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.6 1111.2 1313.1 1212.0 1010.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.6 1111.2 1313.1 1212.0 1010.4
무형자산의증가 88.2 1010.5 88.8 22.4 22.4
기타 1,0491,049.7 4444.1 4141.6 1111.3 1313.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4,6934,693.9 4,6784,678.9 -19-19.0 -5-5.6 3232.9
재무활동현금유입액(가산) 4,8384,838.1 4,8214,821.8 123123.5 6262.0 6262.0
단기차입금의증가 9191.4 9191.4 9191.4 2727.0 2727.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4,7464,746.6 4,7304,730.4 3232.0 3535.0 3535.0
재무활동현금유출액(차감) 144144.1 142142.9 142142.6 6767.6 2929.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 9191.4 9191.4 9191.4 2727.0 2727.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 4848.7 4848.7 4848.7 3838.6 N/AN/A
기타 144144.1 142142.9 142142.6 6767.6 2929.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.6 -1-1.3 -42-42.9 -28-28.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.6 -1-1.3 -42-42.9 -28-28.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 836836.9 4,6494,649.2 -549-549.1 -587-587.0 -261-261.5
기초의 현금 7,9637,963.5 3,3143,314.3 3,8633,863.4 4,4504,450.4 4,7124,712.0
기말의 현금 8,8008,800.4 7,9637,963.5 3,3143,314.3 3,8633,863.4 4,4504,450.4
잉여현금흐름 216216.5 386386.6 -822-822.4 -797-797.9 -551-551.7
시가총액 26,03526,035.9 21,03321,033.9 17,83717,837.5 9,8279,827.7 9,6559,655.5
주가 71,20071,200.0 74,80074,800.0 65,00065,000.0 37,10037,100.0 36,45036,450.0
주가현금흐름배수 45.8145.81 33.2433.24 -28.66-28.66 -19.47-19.47 -32.42-32.42

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄