영우디에스피

143540 코스닥
762 30 (-3.79%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    340억
  • 주식수
    4,460만
  • PER
    -4.22배
  • PBR
    1.20배
  • ROE
    -28.35%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 99.2 -65-65.8 4040.8 -38-38.6 -4-4.6
당기순이익 -80-80.6 -111-111.2 -129-129.0 -161-161.4 -190-190.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8686.5 9696.3 118118.6 8383.9 180180.4
유형자산감가상각비 55.8 55.7 55.1 44.6 44.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.5 33.4 44.3 44.5 44.6
대손상각비 88.4 99.5 1212.4 1515.4 1010.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.3 1414.0 1313.4 1313.0 1010.7
외환거래손실 0-0.8 0-0.6 0-0.5 -1-1.1 11.0
충당부채전입액 2323.2 2929.9 3737.8 4545.5 6363.5
법인세비용 11.8 11.8 11.8 0-0.6 -1-1.3
기타 2929.3 3131.1 4343.0 11.1 8787.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.8 2828.3 3131.8 -27-27.4 55.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.7 22.5 77.6 66.1 77.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.2 55.1 55.4 44.6 33.8
외환거래이익 88.0 44.7 22.9 -40-40.0 -6-6.7
기타 1515.7 1515.8 1515.8 11.8 0-0.7
영업자산·부채 변동 4141.6 -13-13.4 9292.2 2020.3 1818.9
영업활동자산의감소 231231.5 -117-117.2 113113.6 6262.3 -133-133.6
매출채권감소 5858.9 9494.1 175175.0 6969.2 189189.5
재고자산의감소 167167.8 -169-169.3 -20-20.7 1111.4 -282-282.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 -42-42.0 -40-40.6 -18-18.3 -41-41.1
영업활동부채의증가 -189-189.9 103103.7 -21-21.3 -42-42.0 152152.6
매입채무 증가 -144-144.7 126126.6 77.7 -6-6.8 147147.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -33-33.6 -35-35.7 -39-39.3 -48-48.3 -53-53.3
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.5 1212.8 1010.2 1313.1 5858.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1818.6 -56-56.6 5050.0 -29-29.8 33.4
이자수취 44.8 55.4 44.6 44.0 22.5
이자지급 -14-14.2 -14-14.0 -13-13.2 -12-12.3 -10-10.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.3 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 0-0.3 0-0.7 0-0.6 0-0.5 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6060.9 5959.0 1313.7 -1-1.2 -135-135.1
투자활동현금유입액 8686.9 9898.1 7474.8 6262.3 1616.3
유동금융자산의감소 6767.0 6767.0 4444.6 4545.8 22.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 33.7 77.5 77.8 77.8
기타 8686.9 9898.1 7474.8 6262.3 1616.3
투자활동현금유출액 2626.0 3939.1 6161.1 6363.5 151151.4
유동금융자산 증가 0-0.7 0-0.5 2020.8 2121.1 2020.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.8 11.2 22.7 44.1 44.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 11.2 22.7 44.1 44.6
무형자산의증가 1212.1 1818.4 1818.4 1717.2 2020.8
기타 1313.8 1919.5 3939.9 2121.1 125125.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -27-27.2 -38-38.8 0-0.6 1515.2 119119.8
재무활동현금유입액(가산) 9898.0 113113.9 145145.0 166166.2 315315.3
단기차입금의증가 9898.0 115115.0 145145.0 161161.0 186186.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 120120.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A -1-1.0 00.0 55.2 99.3
재무활동현금유출액(차감) 125125.2 152152.7 145145.6 151151.0 195195.5
단기차입금의감소 123123.0 150150.5 140140.5 142142.5 125125.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6060.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 33.3 77.2 99.6
기타 22.2 22.2 55.1 88.5 195195.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 -1-1.0 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 -1-1.0 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4242.9 -45-45.7 5353.9 -25-25.6 -20-20.4
기초의 현금 324324.3 370370.0 316316.1 341341.7 362362.2
기말의 현금 367367.2 324324.3 370370.0 316316.1 341341.7
잉여현금흐름 -32-32.2 -123-123.3 -29-29.0 -122-122.7 -104-104.5
시가총액 411411.6 398398.7 453453.5 413413.4 561561.5
주가 923923.0 894894.0 1,0171,017.0 927927.0 1,2591,259.0
주가현금흐름배수 44.3344.33 -6.05-6.05 11.1011.10 -10.69-10.69 -119.80-119.80

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