지씨셀

144510 코스닥
25,600 650 (+2.61%)
기준 : 12/17 13:20
  • 시가총액
    3,942억
  • 주식수
    1,580만
  • PER
    -116.34배
  • PBR
    0.75배
  • ROE
    -0.64%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 -30-30.2 1717.0 3535.0 3636.7 168168.2
당기순이익 -39-39.6 -109-109.9 -69-69.4 00.7 -108-108.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 364364.8 364364.7 367367.0 353353.4 340340.9
유형자산감가상각비 136136.4 136136.5 136136.6 132132.1 127127.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2525.2 2424.8 2424.4 2424.2 2424.1
대손상각비 77.7 33.3 22.6 N/AN/A -4-4.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4545.1 4141.4 3737.7 3434.0 3232.8
외환거래손실 00.5 00.2 00.2 00.1 11.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -10-10.1 -7-7.7 N/AN/A -35-35.0
기타 149149.7 168168.4 173173.1 162162.7 195195.0
현금유입이 없는 수익(차감) 186186.6 9191.4 8989.8 9090.1 5858.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 140140.3 22.3 22.1 11.9 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.6 66.4 66.6 88.0 1010.0
외환거래이익 0-0.2 0-0.1 0-0.1 00.1 -11-11.8
기타 3939.9 8282.8 8181.1 8080.0 6060.3
영업자산·부채 변동 -170-170.9 -212-212.5 -209-209.6 -240-240.0 -29-29.3
영업활동자산의감소 -51-51.5 -95-95.0 -54-54.6 -39-39.2 8484.2
매출채권감소 -16-16.9 -59-59.8 -17-17.3 88.9 119119.9
재고자산의감소 -12-12.1 -1-1.1 00.4 -14-14.2 -19-19.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -22-22.4 -34-34.0 -37-37.8 -33-33.9 -16-16.3
영업활동부채의증가 -119-119.4 -117-117.4 -154-154.9 -200-200.8 -113-113.5
매입채무 증가 2020.3 3737.1 1111.0 -33-33.7 -22-22.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.5 -1-1.3 -1-1.1 0-0.8 55.2
퇴직금관련 -46-46.5 -46-46.0 -43-43.2 -35-35.3 -69-69.2
기타 -91-91.7 -107-107.3 -121-121.5 -130-130.8 -26-26.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -32-32.4 -49-49.1 -1-1.8 2424.0 144144.2
이자수취 00.8 11.4 33.7 44.3 66.7
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 44.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.2 99.6 99.5 88.3 88.4
법인세납부 N/AN/A 5555.0 2323.5 00.0 44.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -238-238.1 -207-207.5 -260-260.8 -343-343.0 -298-298.6
투자활동현금유입액 2424.4 2828.2 4343.4 4949.2 4242.9
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 22.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.4
기타 2424.4 2828.2 4343.4 4949.2 4242.9
투자활동현금유출액 262262.5 235235.7 304304.2 392392.2 341341.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 9999.1 9999.1 112112.1 112112.1 1212.9
유형자산의증가 3232.7 3131.6 6666.2 113113.9 129129.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.7 3131.6 6666.2 113113.9 129129.1
무형자산의증가 3434.6 4343.1 4545.8 7070.0 8787.4
기타 195195.1 160160.8 192192.2 208208.3 124124.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 126126.9 100100.0 5252.5 -40-40.6 -119-119.7
재무활동현금유입액(가산) 238238.0 261261.0 296296.0 200200.0 372372.6
단기차입금의증가 238238.0 211211.0 246246.0 150150.0 286286.0
장기차입금의증가 N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3636.6
재무활동현금유출액(차감) 4040.2 9898.3 153153.8 154154.5 419419.5
단기차입금의감소 -49-49.0 00.5 6060.0 6060.0 296296.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3838.0
유동성장기부채의감소 5050.0 5656.0 5050.0 5050.0 3030.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 4040.2 9898.3 153153.8 154154.5 419419.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -55-55.8 -47-47.7 -37-37.0 -33-33.5 -20-20.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.0 -15-15.0 -52-52.5 -52-52.5 -52-52.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 0-0.1 -3-3.1 -1-1.2 -8-8.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 0-0.1 -3-3.1 -1-1.2 -8-8.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -140-140.8 -90-90.5 -176-176.5 -348-348.1 -258-258.4
기초의 현금 558558.1 648648.6 825825.1 1,1731,173.3 1,4311,431.7
기말의 현금 417417.2 558558.1 648648.6 825825.1 1,1731,173.3
잉여현금흐름 102102.8 7676.9 5959.3 -7-7.7 -137-137.9
시가총액 5,0245,024.5 4,4554,455.7 6,6366,636.1 7,1897,189.1 5,2775,277.3
주가 31,80031,800.0 28,20028,200.0 42,00042,000.0 45,50045,500.0 33,40033,400.0
주가현금흐름배수 -166.04-166.04 260.88260.88 189.59189.59 195.85195.85 31.3731.37
주식수(만주) 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055

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