지씨셀

144510 코스닥
20,950 550 (+2.7%)
기준 : 04/04
  • 시가총액
    3,310억
  • 주식수
    1,580만
  • PER
    -4.48배
  • PBR
    0.72배
  • ROE
    -16.14%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 113113.4 -30-30.2 1717.0 3535.0 3636.7
당기순이익 -757-757.3 -39-39.6 -109-109.9 -69-69.4 00.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 923923.8 364364.8 364364.7 367367.0 353353.4
유형자산감가상각비 134134.5 136136.4 136136.5 136136.6 132132.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2525.6 2525.2 2424.8 2424.4 2424.2
대손상각비 1515.5 77.7 33.3 22.6 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4848.9 4545.1 4141.4 3737.7 3434.0
외환거래손실 00.1 00.5 00.2 00.2 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A -10-10.1 -7-7.7 N/AN/A
기타 698698.9 149149.7 168168.4 173173.1 162162.7
현금유입이 없는 수익(차감) 156156.9 186186.6 9191.4 8989.8 9090.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 9898.0 140140.3 22.3 22.1 11.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.8 66.6 66.4 66.6 88.0
외환거래이익 00.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1 00.1
기타 5252.8 3939.9 8282.8 8181.1 8080.0
영업자산·부채 변동 104104.0 -170-170.9 -212-212.5 -209-209.6 -240-240.0
영업활동자산의감소 121121.3 -51-51.5 -95-95.0 -54-54.6 -39-39.2
매출채권감소 113113.3 -16-16.9 -59-59.8 -17-17.3 88.9
재고자산의감소 11.5 -12-12.1 -1-1.1 00.4 -14-14.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.4 -22-22.4 -34-34.0 -37-37.8 -33-33.9
영업활동부채의증가 -17-17.2 -119-119.4 -117-117.4 -154-154.9 -200-200.8
매입채무 증가 -16-16.2 2020.3 3737.1 1111.0 -33-33.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.6 -1-1.5 -1-1.3 -1-1.1 0-0.8
퇴직금관련 -6-6.7 -46-46.5 -46-46.0 -43-43.2 -35-35.3
기타 77.2 -91-91.7 -107-107.3 -121-121.5 -130-130.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 113113.5 -32-32.4 -49-49.1 -1-1.8 2424.0
이자수취 00.3 00.8 11.4 33.7 44.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 11.2 99.6 99.5 88.3
법인세납부 0-0.5 N/AN/A 5555.0 2323.5 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -106-106.2 -238-238.1 -207-207.5 -260-260.8 -343-343.0
투자활동현금유입액 3636.3 2424.4 2828.2 4343.4 4949.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 22.1 22.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.3 2424.4 2828.2 4343.4 4949.2
투자활동현금유출액 142142.5 262262.5 235235.7 304304.2 392392.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6969.0 9999.1 9999.1 112112.1 112112.1
유형자산의증가 3333.9 3232.7 3131.6 6666.2 113113.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.9 3232.7 3131.6 6666.2 113113.9
무형자산의증가 2626.3 3434.6 4343.1 4545.8 7070.0
기타 8282.2 195195.1 160160.8 192192.2 208208.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -88-88.5 126126.9 100100.0 5252.5 -40-40.6
재무활동현금유입액(가산) 211211.4 238238.0 261261.0 296296.0 200200.0
단기차입금의증가 211211.4 238238.0 211211.0 246246.0 150150.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 235235.7 4040.2 9898.3 153153.8 154154.5
단기차입금의감소 131131.5 -49-49.0 00.5 6060.0 6060.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5656.0 5050.0 5656.0 5050.0 5050.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 235235.7 4040.2 9898.3 153153.8 154154.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -49-49.1 -55-55.8 -47-47.7 -37-37.0 -33-33.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.0 -15-15.0 -15-15.0 -52-52.5 -52-52.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 00.5 0-0.1 -3-3.1 -1-1.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.1 00.5 0-0.1 -3-3.1 -1-1.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -75-75.1 -140-140.8 -90-90.5 -176-176.5 -348-348.1
기초의 현금 417417.2 558558.1 648648.6 825825.1 1,1731,173.3
기말의 현금 342342.1 417417.2 558558.1 648648.6 825825.1
잉여현금흐름 149149.5 102102.8 7676.9 5959.3 -7-7.7
시가총액 3,7443,744.6 5,0245,024.5 4,4554,455.7 6,6366,636.1 7,1897,189.1
주가 23,70023,700.0 31,80031,800.0 28,20028,200.0 42,00042,000.0 45,50045,500.0
주가현금흐름배수 33.0233.02 -166.04-166.04 260.88260.88 189.59189.59 195.85195.85
주식수(만주) 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055

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