비씨엔씨

146320 코스닥
8,740 140 (-1.58%)
기준 : 01/15
  • 시가총액
    1,136억
  • 주식수
    1,279만
  • PER
    84.52배
  • PBR
    1.52배
  • ROE
    1.80%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -17-17.7 -26-26.1 -13-13.8 -6-6.4 1616.9
당기순이익 1313.4 1919.5 2525.0 1212.7 2525.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 114114.0 9797.9 9393.3 8585.2 7777.8
유형자산감가상각비 7272.9 6262.3 5959.7 5555.2 5050.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8
대손상각비 11.1 00.2 00.0 N/AN/A 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.4 1414.0 1212.6 1010.1 77.4
외환거래손실 11.1 00.2 00.2 00.2 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.8
기타 2020.5 2020.2 1919.8 1818.8 2020.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2626.8 2626.5 2727.2 2424.5 1010.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.8 11.0 11.0 11.1 11.0
외환거래이익 00.0 00.8 00.5 N/AN/A 0-0.7
기타 2626.0 2424.6 2525.6 2323.4 1010.1
영업자산·부채 변동 -100-100.4 -93-93.0 -80-80.3 -57-57.5 -55-55.2
영업활동자산의감소 -156-156.7 -130-130.5 -100-100.5 -47-47.8 -29-29.9
매출채권감소 -44-44.9 -46-46.6 -31-31.9 -11-11.2 -11-11.7
재고자산의감소 -103-103.0 -76-76.3 -62-62.1 -32-32.0 -24-24.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.7 -7-7.5 -6-6.3 -4-4.5 66.6
영업활동부채의증가 5656.2 3737.5 2020.1 -9-9.7 -25-25.3
매입채무 증가 5151.7 3333.9 2828.5 -9-9.9 -20-20.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.4 -5-5.6 -6-6.1 -6-6.7 -8-8.5
기타 1111.9 99.2 -2-2.2 66.9 33.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 00.1 -2-2.0 1010.8 1515.8 3737.8
이자수취 00.5 00.6 00.6 00.9 11.5
이자지급 -18-18.1 -19-19.3 -16-16.3 -13-13.9 -11-11.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 -5-5.3 -8-8.9 -9-9.2 -10-10.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -330-330.1 -260-260.9 -253-253.3 -193-193.2 -171-171.8
투자활동현금유입액 1515.4 1515.4 66.1 2525.6 5454.3
유동금융자산의감소 00.1 00.1 11.3 2121.2 2020.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.4 1515.4 66.1 2525.6 5454.3
투자활동현금유출액 345345.5 276276.4 259259.5 218218.9 226226.2
유동금융자산 증가 11.3 11.0 00.9 00.9 -29-29.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 341341.3 272272.5 255255.1 211211.8 249249.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 341341.3 272272.5 255255.1 211211.8 249249.4
무형자산의증가 00.5 00.5 00.4 33.1 33.1
기타 22.4 33.3 33.8 33.9 -26-26.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 340340.0 289289.1 287287.2 181181.1 9999.2
재무활동현금유입액(가산) 459459.9 316316.8 312312.0 204204.4 217217.6
단기차입금의증가 315315.0 249249.5 187187.5 9090.0 4040.0
장기차입금의증가 144144.7 6767.1 124124.3 112112.4 175175.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 00.1 22.0 22.0
재무활동현금유출액(차감) 119119.9 2727.7 2424.8 2323.3 118118.3
단기차입금의감소 100100.2 88.3 66.6 55.0 115115.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A -14-14.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 88.8 88.8 88.8 88.8 77.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.6 2727.7 2424.8 2323.3 118118.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.6 00.7 00.1 0-0.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.6 00.7 00.1 0-0.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.5 22.6 2020.8 -18-18.4 -56-56.3
기초의 현금 182182.7 180180.0 159159.2 177177.7 234234.1
기말의 현금 175175.2 182182.7 180180.0 159159.2 177177.7
잉여현금흐름 -326-326.0 -265-265.0 -243-243.8 -205-205.5 -258-258.4
시가총액 1,7611,761.5 2,3372,337.2 2,9352,935.9 2,7622,762.6 2,2672,267.5
주가 13,77013,770.0 18,27018,270.0 22,95022,950.0 21,65021,650.0 17,77017,770.0
주가현금흐름배수 -99.44-99.44 -89.44-89.44 -211.82-211.82 -429.43-429.43 133.50133.50
주식수(만주) 1,279 1,279 1,279 1,276 1,276 1,276 1,276 1,237 1,237

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