알엔투테크놀로지

148250 코스닥
4,190 415 (-9.01%)
기준 : 04/16
  • 시가총액
    435억
  • 주식수
    945만
  • PER
    -11.26배
  • PBR
    1.11배
  • ROE
    -9.83%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -43-43.1 -1-1.0 1717.6 3131.0 2727.3
당기순이익 -38-38.6 -29-29.5 -16-16.6 -27-27.6 -17-17.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 141141.2 102102.9 8484.9 6565.5 4949.6
유형자산감가상각비 3030.9 3131.6 3232.6 3333.1 3333.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.3 11.2 11.1 11.1
대손상각비 N/AN/A 00.5 00.5 00.5 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.1 77.5 66.8 44.3 33.9
외환거래손실 00.3 0-0.8 00.8 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.5 00.7 00.7 22.1 22.2
기타 8484.6 6161.8 4242.1 2424.2 88.0
현금유입이 없는 수익(차감) 9191.3 7878.7 4343.2 1414.5 88.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5555.5 2222.8 1616.2 66.9 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 44.9 44.8 44.5 44.5
외환거래이익 00.0 11.6 00.9 00.9 11.2
기타 3030.7 4949.2 2121.3 22.2 22.4
영업자산·부채 변동 -53-53.4 33.3 -7-7.3 55.8 11.5
영업활동자산의감소 -41-41.0 1717.5 66.3 1616.1 1010.0
매출채권감소 11.8 -6-6.5 -2-2.6 77.4 -2-2.3
재고자산의감소 2121.6 3838.9 1212.3 88.9 1111.7
선급금 감소 -53-53.5 -14-14.7 -2-2.7 0-0.6 00.1
선급비용 감소 -1-1.2 -1-1.0 0-0.6 00.2 00.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.8 00.9 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -12-12.3 -14-14.1 -13-13.6 -10-10.2 -8-8.2
매입채무 증가 0-0.4 00.4 11.1 00.9 0-0.2
선수금 증가 00.0 00.3 00.0 00.0 00.0
선수수익 증가 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.9 00.2 22.0 N/AN/A
미지급비용 증가 -4-4.1 -5-5.5 -4-4.2 00.0 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.3 -10-10.7 -10-10.7 -13-13.4 -7-7.9
기타 00.1 00.5 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -42-42.1 -1-1.9 1717.7 2929.2 2525.7
이자수취 66.2 55.8 44.8 44.4 33.9
이자지급 -5-5.7 -3-3.6 -3-3.8 -3-3.8 -4-4.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.1 0-0.3 11.6 11.6
법인세납부 -1-1.4 -1-1.0 0-0.7 0-0.3 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -124-124.5 -84-84.3 -22-22.4 44.3 -53-53.8
투자활동현금유입액 733733.2 601601.1 622622.6 415415.5 339339.9
유동금융자산의감소 627627.7 498498.9 520520.0 401401.0 318318.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 105105.4 102102.2 102102.5 1414.4 2121.8
투자활동현금유출액 857857.7 685685.4 645645.1 411411.2 393393.8
유동금융자산 증가 522522.1 433433.2 469469.1 406406.3 388388.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3535.2 3535.3 3636.2 66.3 77.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.2 3535.3 3636.2 66.3 77.0
무형자산의증가 00.2 00.2 00.2 00.0 00.0
기타 300300.3 216216.8 139139.7 -1-1.5 -1-1.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 161161.5 7070.5 6363.7 103103.3 -18-18.2
재무활동현금유입액(가산) 276276.2 178178.4 188188.4 183183.4 8484.0
단기차입금의증가 140140.0 5050.0 6060.0 5555.0 8484.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 88.4 88.4 88.4 88.4 N/AN/A
기타 7777.8 7070.0 7070.0 7070.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 112112.4 105105.6 122122.5 7777.8 9999.9
단기차입금의감소 8787.0 8181.0 9292.3 6666.0 7171.0
장기차입금의감소 N/AN/A -15-15.5 -13-13.5 -12-12.9 N/AN/A
사채의감소 2020.7 2020.7 2020.7 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.4 1717.9 1717.9 1717.9 1717.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 33.7 55.3 99.5
기타 112112.4 121121.1 136136.0 9090.7 9090.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -2-2.1 -2-2.1 -2-2.1 -2-2.1 -2-2.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.3 00.0 00.0 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.3 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.2
현금의 증감 -6-6.1 -14-14.4 5858.9 138138.7 -44-44.4
기초의 현금 320320.0 334334.5 275275.5 136136.7 181181.2
기말의 현금 313313.9 320320.0 334334.5 275275.5 136136.7
잉여현금흐름 -971-971.2 -34-34.3 -33-33.2 00.9 66.9
시가총액 299299.4 645645.2 736736.8 503503.7 255255.7
주가 3,1703,170.0 6,8306,830.0 7,8007,800.0 6,5606,560.0 3,4603,460.0
주가현금흐름배수 -6.94-6.94 -632.70-632.70 41.6741.67 16.2016.20 9.369.36
주식수(만주) 945 945 945 945 739 739 739 739 739 739 739 739

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄