아스플로

159010 코스닥
3,765 20 (-0.53%)
기준 : 07/30
  • 시가총액
    505억
  • 주식수
    1,333만
  • PER
    -8.46배
  • PBR
    0.95배
  • ROE
    -11.28%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 3636.5 5454.6 1515.7 -1-1.3 2626.1
당기순이익 -59-59.6 -23-23.6 -44-44.8 66.9 2727.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8282.3 9191.4 8888.6 8585.2 9494.2
유형자산감가상각비 3232.3 3232.6 3232.9 3232.6 3232.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 11.0 00.7 00.7 00.7
대손상각비 55.1 44.8 22.3 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.3 2727.2 2727.4 2626.9 2525.6
외환거래손실 -1-1.1 N/AN/A 22.6 22.4 44.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -1-1.1 N/AN/A -5-5.9 -4-4.3 -1-1.5
기타 1919.0 2525.7 2828.3 2626.6 3232.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.1 1515.5 0-0.1 88.1 44.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 11.2 11.3 11.9 11.9
외환거래이익 88.4 1111.1 -2-2.3 55.0 00.8
기타 33.4 33.2 00.8 11.0 11.9
영업자산·부채 변동 5353.3 2727.7 00.8 -55-55.1 -57-57.3
영업활동자산의감소 7575.6 3838.3 88.0 77.3 -32-32.0
매출채권감소 -13-13.4 -7-7.1 -36-36.6 -40-40.5 -33-33.3
재고자산의감소 7070.8 4444.6 3939.8 3434.7 22.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.3 00.7 44.7 1313.1 -1-1.2
영업활동부채의증가 -22-22.3 -10-10.6 -7-7.1 -62-62.5 -25-25.2
매입채무 증가 -5-5.1 44.0 -4-4.8 -53-53.9 -20-20.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A -1-1.4 -2-2.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 11.1 N/AN/A N/AN/A -4-4.3 0-0.9
기타 -17-17.1 -14-14.7 -2-2.3 -8-8.5 -4-4.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6161.9 7979.9 4444.7 2828.9 5959.4
이자수취 11.6 11.6 11.8 22.5 22.0
이자지급 -27-27.6 -27-27.6 -30-30.2 -27-27.1 -22-22.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.6 00.7 00.7 N/AN/A
법인세납부 00.0 N/AN/A -1-1.2 -6-6.3 -12-12.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -98-98.5 -34-34.2 -38-38.4 -28-28.8 -10-10.9
투자활동현금유입액 3737.8 7979.6 6868.7 7575.4 6868.5
유동금융자산의감소 2424.1 2424.1 2424.1 2727.9 2121.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.8 7979.6 6868.7 7575.4 6868.5
투자활동현금유출액 136136.3 113113.9 107107.1 104104.3 7979.5
유동금융자산 증가 6565.3 2323.0 2323.8 2424.7 1414.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3939.4 4646.2 5757.9 5353.7 4242.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.4 4646.2 5757.9 5353.7 4242.9
무형자산의증가 1414.7 1212.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.5 4444.5 2525.4 2525.8 2222.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4242.2 8383.6 119119.3 126126.9 162162.0
재무활동현금유입액(가산) 166166.9 250250.6 263263.0 225225.6 245245.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 163163.8 247247.3 260260.7 223223.1 242242.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 33.2 22.2 22.5 22.9
재무활동현금유출액(차감) 124124.7 166166.9 143143.6 9898.7 8383.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 101101.5 141141.0 117117.8 7676.4 7979.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1919.8 2121.8 2121.8 1818.9 11.9
기타 2323.1 2525.8 2525.7 2222.2 44.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 -1-1.0 0-0.3 00.9 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 -1-1.0 0-0.3 00.9 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -19-19.0 103103.0 9696.3 9797.7 177177.8
기초의 현금 917917.9 814814.8 718718.5 620620.7 442442.9
기말의 현금 898898.8 917917.9 814814.8 718718.5 620620.7
잉여현금흐름 -73-73.6 -63-63.6 -42-42.0 -53-53.1 -13-13.0
시가총액 666666.7 558558.7 969969.4 1,2881,288.1 1,4921,492.1
주가 5,0005,000.0 4,1904,190.0 7,2707,270.0 9,6609,660.0 11,19011,190.0
주가현금흐름배수 18.2218.22 10.2210.22 61.7261.72 -988.42-988.42 57.0957.09
주식수(만주) 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄