아스플로

159010 코스닥
4,980 295 (+6.3%)
기준 : 03/12 13:25
  • 시가총액
    625억
  • 주식수
    1,333만
  • PER
    -13.94배
  • PBR
    1.18배
  • ROE
    -8.47%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 1515.7 -1-1.3 2626.1 -31-31.0 -75-75.3
당기순이익 -44-44.8 66.9 2727.2 3535.7 7272.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8888.6 8585.2 9494.2 8282.0 8686.0
유형자산감가상각비 3232.9 3232.6 3232.4 3232.0 3131.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.7 00.7 00.7
대손상각비 22.3 00.0 00.0 N/AN/A 22.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.4 2626.9 2525.6 2323.2 2121.4
외환거래손실 22.6 22.4 44.3 22.5 1010.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -5-5.9 -4-4.3 -1-1.5 N/AN/A -1-1.1
기타 2828.3 2626.6 3232.6 2323.4 2020.7
현금유입이 없는 수익(차감) 0-0.1 88.1 44.7 33.9 -4-4.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.9 11.9 11.5 11.2
외환거래이익 -2-2.3 55.0 00.8 N/AN/A -7-7.1
기타 00.8 11.0 11.9 22.3 11.1
영업자산·부채 변동 00.8 -55-55.1 -57-57.3 -111-111.4 -212-212.2
영업활동자산의감소 88.0 77.3 -32-32.0 -69-69.8 -171-171.0
매출채권감소 -36-36.6 -40-40.5 -33-33.3 -4-4.2 -57-57.3
재고자산의감소 3939.8 3434.7 22.5 -59-59.1 -102-102.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 1313.1 -1-1.2 -6-6.5 -10-10.9
영업활동부채의증가 -7-7.1 -62-62.5 -25-25.2 -41-41.5 -41-41.2
매입채무 증가 -4-4.8 -53-53.9 -20-20.2 -29-29.1 -20-20.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A -1-1.4 -2-2.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A -4-4.3 0-0.9 N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.3 -8-8.5 -4-4.9 -12-12.3 -20-20.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4444.7 2828.9 5959.4 22.4 -49-49.3
이자수취 11.8 22.5 22.0 11.6 11.5
이자지급 -30-30.2 -27-27.1 -22-22.6 -22-22.5 -17-17.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.2 -6-6.3 -12-12.7 -12-12.6 -10-10.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -38-38.4 -28-28.8 -10-10.9 -28-28.4 -21-21.9
투자활동현금유입액 6868.7 7575.4 6868.5 1919.0 2222.2
유동금융자산의감소 2424.1 2727.9 2121.8 1414.3 1414.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.7 7575.4 6868.5 1919.0 2222.2
투자활동현금유출액 107107.1 104104.3 7979.5 4747.4 4444.2
유동금융자산 증가 2323.8 2424.7 1414.5 77.0 66.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5757.9 5353.7 4242.9 3434.3 2626.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.9 5353.7 4242.9 3434.3 2626.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.4 2525.8 2222.0 66.0 1111.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 119119.3 126126.9 162162.0 180180.8 4949.7
재무활동현금유입액(가산) 263263.0 225225.6 245245.8 249249.4 187187.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 260260.7 223223.1 242242.9 246246.4 184184.8
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 22.5 22.9 22.9 33.0
재무활동현금유출액(차감) 143143.6 9898.7 8383.8 6868.5 138138.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 117117.8 7676.4 7979.1 6666.7 117117.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2121.8 1818.9 11.9 N/AN/A 1919.9
기타 2525.7 2222.2 44.6 11.7 2121.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 00.9 00.5 00.5 -4-4.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 00.9 00.5 00.5 -4-4.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9696.3 9797.7 177177.8 121121.9 -52-52.5
기초의 현금 718718.5 620620.7 442442.9 320320.9 373373.5
기말의 현금 814814.8 718718.5 620620.7 442442.9 320320.9
잉여현금흐름 -42-42.0 -53-53.1 -13-13.0 -60-60.6 -88-88.9
시가총액 969969.4 1,2881,288.1 1,4921,492.1 1,3881,388.1 1,4321,432.1
주가 7,2707,270.0 9,6609,660.0 11,19011,190.0 10,41010,410.0 10,74010,740.0
주가현금흐름배수 61.7261.72 -988.42-988.42 57.0957.09 -44.71-44.71 -19.01-19.01
주식수(만주) 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333

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