엠브레인

169330 코스닥
2,170 5 (-0.23%)
기준 : 10/22
  • 시가총액
    397억
  • 주식수
    1,826만
  • PER
    28.21배
  • PBR
    1.41배
  • ROE
    4.99%
  • 결산월
    6월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03
영업활동으로인한현금흐름 4949.6 1515.5 1717.5 00.1 1919.6
당기순이익 1818.9 2525.3 2626.6 3535.8 3939.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6868.6 6262.8 6363.9 7070.6 7070.0
유형자산감가상각비 1313.7 1313.3 1313.0 1313.2 1313.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 88.8 88.8 88.9 88.7 77.7
대손상각비 11.2 00.7 00.7 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.3 00.3 00.4 00.5 00.5
외환거래손실 00.3 00.1 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 4040.1 3939.4 4040.6 4040.2 3939.1
법인세비용 00.0 -1-1.6 -1-1.4 77.5 88.6
기타 33.7 11.5 11.5 00.2 00.7
현금유입이 없는 수익(차감) 66.5 22.9 22.2 33.0 22.6
지분법이익 00.4 00.5 00.5 00.6 00.6
금융자산평가이익 11.2 00.4 00.1 00.4 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.1 11.0 00.9 00.8
외환거래이익 00.8 00.1 00.1 00.5 00.5
기타 22.7 00.6 00.4 00.5 00.5
영업자산·부채 변동 -34-34.5 -72-72.2 -67-67.8 -91-91.4 -66-66.7
영업활동자산의감소 -6-6.8 -30-30.1 -13-13.0 -1-1.7 00.1
매출채권감소 0-0.5 -9-9.9 00.6 -1-1.6 -5-5.7
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.0 -3-3.0 -1-1.9 -2-2.6 0-0.7
선급비용 감소 22.7 -4-4.2 77.2 1010.5 55.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.1 -12-12.9 -18-18.9 -8-8.0 11.3
영업활동부채의증가 -27-27.6 -42-42.0 -54-54.7 -89-89.7 -66-66.8
매입채무 증가 1010.5 -13-13.0 00.4 -14-14.9 -1-1.0
선수금 증가 00.0 00.0 -13-13.7 -20-20.1 -1-1.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.0 11.6 -2-2.2 00.2 -1-1.3
미지급비용 증가 22.2 00.0 -1-1.2 -3-3.9 -9-9.5
충당부채의증가 -44-44.9 -40-40.0 -41-41.0 -39-39.5 -38-38.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 99.3 33.1 -11-11.4 -15-15.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4646.4 1212.9 2020.5 1212.0 4040.0
이자수취 00.2 00.1 00.1 00.1 00.1
이자지급 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.4 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.2 33.2 55.6 33.3 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.5 -8-8.4 -14-14.9 -20-20.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -75-75.5 -89-89.1 -17-17.2 -65-65.6 -34-34.2
투자활동현금유입액 7171.9 5050.5 5555.2 1010.0 1010.0
유동금융자산의감소 7171.8 5050.3 5555.1 99.7 99.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 147147.4 139139.7 7272.5 7575.6 4444.3
유동금융자산 증가 113113.4 115115.3 4545.3 4545.0 1515.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 88.0 88.0 88.0 88.0
유형자산의증가 33.8 33.2 11.9 11.3 00.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 33.2 11.9 11.3 00.6
무형자산의증가 55.4 44.1 44.5 1313.5 1313.9
기타 2424.6 1717.0 6666.0 6060.7 2929.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -48-48.6 -47-47.3 -44-44.9 -36-36.7 -36-36.7
재무활동현금유입액(가산) 00.7 11.5 44.3 44.2 44.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 11.5 44.3 44.2 44.1
재무활동현금유출액(차감) 2727.5 2626.9 -6-6.0 1010.5 1010.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1616.1 1616.1 1313.8 N/AN/A N/AN/A
기타 2727.5 2626.9 -6-6.0 1010.5 1010.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A -2-2.9 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -21-21.9 -21-21.9 -52-52.3 -30-30.4 -30-30.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 0-0.1 0-0.1 00.4 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 0-0.1 0-0.1 00.4 00.4
기타 00.3 0-0.1 0-0.1 00.4 00.4
현금의 증감 -74-74.1 -121-121.0 -44-44.8 -101-101.8 -50-50.9
기초의 현금 506506.1 627627.2 672672.0 773773.8 824824.7
기말의 현금 432432.0 506506.1 627627.2 672672.0 773773.8
잉여현금흐름 -5-5.5 -36-36.0 -27-27.9 -47-47.6 -19-19.8
시가총액 427427.2 530530.3 568568.7 545545.7 581581.1
주가 2,3402,340.0 2,9052,905.0 3,1153,115.0 2,9902,990.0 3,1853,185.0
주가현금흐름배수 8.608.60 34.0634.06 32.4732.47 3544.063544.06 29.5429.54

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