엘티씨

170920 코스닥
9,300 80 (+0.87%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    912억
  • 주식수
    981만
  • PER
    -5.34배
  • PBR
    1.01배
  • ROE
    -18.92%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03
영업활동으로인한현금흐름 -115-115.0 -90-90.0 -120-120.1 6565.4 -95-95.0
당기순이익 -180-180.1 -220-220.3 -279-279.5 -202-202.9 -98-98.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 399399.8 423423.6 420420.4 368368.1 354354.1
유형자산감가상각비 6464.0 6666.0 7070.0 7171.2 7272.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 4242.1 4242.0 4141.5 5151.3 4646.4
대손상각비 11.6 00.0 N/AN/A 0-0.7 0-0.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 107107.0 107107.4 107107.0 110110.8 103103.8
외환거래손실 44.1 55.2 55.1 1010.6 1111.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.5 55.1 N/AN/A 44.8 33.1
기타 175175.2 197197.6 196196.7 118118.5 116116.0
현금유입이 없는 수익(차감) 108108.1 128128.2 104104.2 6262.4 6161.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1313.9 1212.5 1212.4 1515.1 66.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -2-2.8 55.0 55.0 1717.3 1717.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2222.7 2222.5 2323.6 2222.2 2020.3
외환거래이익 55.0 22.8 0-0.4 -4-4.8 00.0
기타 6969.1 8585.1 6262.5 1212.5 1717.3
영업자산·부채 변동 -210-210.4 -115-115.5 -103-103.2 3030.4 -229-229.7
영업활동자산의감소 -333-333.0 -166-166.7 -38-38.4 240240.9 -56-56.2
매출채권감소 -15-15.1 4242.0 253253.5 7979.1 -24-24.8
재고자산의감소 -283-283.2 -186-186.3 -279-279.2 158158.1 -47-47.2
선급금 감소 0-0.6 33.2 55.3 11.1 22.0
선급비용 감소 -7-7.0 00.0 00.0 0-0.1 1111.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -26-26.9 -25-25.6 -18-18.0 22.3 22.3
영업활동부채의증가 122122.5 5151.2 -64-64.8 -210-210.4 -173-173.5
매입채무 증가 146146.0 7171.9 -46-46.7 -152-152.5 -106-106.5
선수금 증가 99.6 66.0 77.1 -34-34.1 -45-45.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.0 -1-1.7 -1-1.5 -1-1.0 0-0.3
미지급비용 증가 0-0.1 -2-2.1 0-0.9 0-0.1 0-0.4
충당부채의증가 -4-4.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -26-26.0 -22-22.7 -24-24.6 -22-22.8 -21-21.9
기타 -6-6.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -98-98.8 -40-40.5 -66-66.5 133133.1 -35-35.2
이자수취 1818.1 1515.0 1212.9 1010.9 99.5
이자지급 -42-42.0 -41-41.5 -39-39.5 -41-41.2 -36-36.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1515.3 N/AN/A N/AN/A -4-4.0 -2-2.6
법인세납부 -7-7.6 -23-23.0 -26-26.9 -33-33.3 -29-29.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -119-119.7 -168-168.9 3030.9 -51-51.8 -144-144.6
투자활동현금유입액 934934.4 836836.5 867867.5 825825.1 929929.0
유동금융자산의감소 842842.8 763763.6 829829.5 796796.7 916916.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9191.5 7272.9 3838.0 2828.3 1212.5
투자활동현금유출액 1,0541,054.1 1,0051,005.5 836836.6 877877.0 1,0731,073.7
유동금융자산 증가 841841.9 792792.2 739739.5 813813.7 952952.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 159159.1 162162.6 8484.2 5252.5 3535.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 159159.1 162162.6 8484.2 5252.5 3535.9
무형자산의증가 44.6 55.4 77.9 44.1 99.4
기타 4848.4 4545.1 44.8 66.5 7575.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 261261.8 338338.0 324324.4 165165.3 193193.4
재무활동현금유입액(가산) 1,0751,075.5 966966.6 784784.0 464464.5 482482.9
단기차입금의증가 871871.7 767767.2 588588.3 303303.3 392392.9
장기차입금의증가 3333.7 2929.3 2525.7 7171.2 N/AN/A
사채의증가 120120.0 120120.0 120120.0 9090.0 9090.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.9 4949.9 4949.9 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 813813.7 628628.6 459459.5 299299.2 289289.4
단기차입금의감소 732732.1 524524.7 355355.8 235235.2 253253.2
장기차입금의감소 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3535.3 3535.3 3535.3 1212.9 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0 22.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1616.4 1616.4 1616.4 1616.4 0-0.2
기타 8181.5 103103.9 103103.7 6363.9 3636.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 0-0.2 -2-2.6 -9-9.2 -5-5.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 0-0.2 -2-2.6 -9-9.2 -5-5.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2727.3 7979.2 232232.6 169169.6 -51-51.8
기초의 현금 1,8431,843.5 1,7641,764.2 1,5311,531.6 1,3621,362.0 1,4131,413.8
기말의 현금 1,8701,870.8 1,8431,843.5 1,7641,764.2 1,5311,531.6 1,3621,362.0
잉여현금흐름 -323-323.7 -278-278.2 -236-236.5 -3-3.0 -160-160.2
시가총액 1,3791,379.6 1,4191,419.8 1,4241,424.9 789789.7 905905.2
주가 14,07014,070.0 14,48014,480.0 15,14015,140.0 8,9508,950.0 10,42010,420.0
주가현금흐름배수 -11.99-11.99 -15.77-15.77 -11.86-11.86 12.0712.07 -9.53-9.53

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