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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 652652.4 698698.1 600600.1 602602.5 387387.3
당기순이익 190190.2 7777.2 -17-17.9 5858.8 152152.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 431431.9 363363.2 374374.7 397397.0 398398.1
유형자산감가상각비 283283.2 276276.0 274274.7 273273.2 260260.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1616.8 1717.4 1818.0 2525.8 2424.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3636.8 3434.2 3535.3 3737.8 2424.2
외환거래손실 22.2 22.7 22.7 66.9 11.8
충당부채전입액 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3838.6 33.3 N/AN/A -3-3.2 3232.8
기타 5353.9 2929.3 4343.7 5656.3 5454.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.1 2121.8 5757.5 3535.4 4040.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.6 1010.6 88.2 00.4 44.2
외환거래이익 22.2 00.0 N/AN/A -36-36.3 -12-12.9
기타 1818.1 1111.3 4949.2 7171.3 4949.2
영업자산·부채 변동 8888.2 341341.2 358358.7 244244.0 -23-23.2
영업활동자산의감소 7171.5 273273.9 410410.3 360360.6 206206.5
매출채권감소 -67-67.2 -9-9.7 -18-18.8 6363.6 115115.1
재고자산의감소 146146.2 296296.1 431431.6 273273.7 6767.4
선급금 감소 00.0 0-0.1 00.3 00.4 00.2
선급비용 감소 -10-10.2 -8-8.6 -7-7.7 -9-9.3 -9-9.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 -3-3.6 44.9 3232.2 3333.1
영업활동부채의증가 1616.7 6767.3 -51-51.5 -116-116.5 -229-229.7
매입채무 증가 6666.3 9393.7 -8-8.5 -97-97.1 -206-206.3
선수금 증가 0-0.7 22.2 11.9 77.6 66.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.8 99.1 00.1 00.0
미지급비용 증가 33.3 2323.8 -2-2.0 55.1 33.1
충당부채의증가 11.2 11.6 11.2 0-0.2 0-0.4
퇴직금관련 -53-53.5 -53-53.3 -53-53.3 -32-32.0 -32-32.0
기타 -52-52.3 -51-51.6 -52-52.1 -32-32.3 0-0.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 677677.2 759759.8 658658.0 664664.4 486486.7
이자수취 1212.2 1010.7 77.2 44.8 33.8
이자지급 -35-35.4 -42-42.4 -34-34.0 -36-36.0 -16-16.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.5 -30-30.0 -31-31.1 -30-30.7 -86-86.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -426-426.0 -485-485.9 -523-523.6 -477-477.6 -713-713.5
투자활동현금유입액 1010.0 88.8 33.4 22.9 33.1
유동금융자산의감소 44.4 33.8 33.4 22.8 22.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 44.9 00.0 00.0 00.3
투자활동현금유출액 436436.1 494494.7 527527.0 480480.6 716716.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 432432.1 489489.4 521521.9 467467.6 691691.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 432432.1 489489.4 521521.9 467467.6 691691.9
무형자산의증가 00.8 00.4 00.5 88.1 1919.7
기타 33.1 44.8 44.6 44.7 44.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -26-26.8 8888.3 324324.9 -24-24.6 162162.5
재무활동현금유입액(가산) 488488.5 549549.9 602602.6 331331.0 517517.8
단기차입금의증가 218218.0 279279.4 332332.1 331331.0 327327.8
장기차입금의증가 270270.5 270270.5 270270.5 N/AN/A 190190.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 515515.3 232232.7 4848.9 126126.9 126126.5
단기차입금의감소 500500.0 217217.1 N/AN/A 4444.6 1313.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 3333.3 6666.6 100100.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 515515.3 232232.7 4848.9 126126.9 126126.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 00.0 -228-228.7 -228-228.7 -228-228.7 -228-228.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 0-0.2 -1-1.3 -8-8.1 22.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 0-0.2 -1-1.3 -8-8.1 22.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 200200.0 300300.3 400400.0 9292.1 -160-160.7
기초의 현금 1,6651,665.3 1,3651,365.0 964964.9 872872.8 1,0331,033.6
기말의 현금 1,8651,865.4 1,6651,665.3 1,3651,365.0 964964.9 872872.8
잉여현금흐름 204204.2 255255.6 9393.6 164164.2 -299-299.2
시가총액 7,3417,341.5 6,4166,416.5 8,9568,956.7 7,9877,987.6 11,14411,144.5
주가 25,00025,000.0 21,85021,850.0 30,50030,500.0 27,20027,200.0 37,95037,950.0
주가현금흐름배수 11.2511.25 9.199.19 14.9214.92 13.2613.26 28.7728.77

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