세니젠

188260 코스닥
1,998 12 (-0.6%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    279억
  • 주식수
    1,326만
  • PER
    -7.17배
  • PBR
    2.45배
  • ROE
    -34.14%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -24-24.0 -29-29.4 -41-41.7 -44-44.0 -52-52.8
당기순이익 -38-38.9 -51-51.0 -58-58.2 -51-51.9 -66-66.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1616.0 1616.4 2121.2 2323.4 2929.0
유형자산감가상각비 99.1 99.2 99.2 99.1 99.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 00.3 00.7 00.3 0-0.3 0-0.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.8 11.4 11.4 11.3 11.4
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.1 0-0.1 N/AN/A 00.0 00.1
기타 33.7 44.9 1010.0 1313.0 1919.0
현금유입이 없는 수익(차감) 55.0 00.5 00.8 11.7 11.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.4 00.7 11.0 11.4
외환거래이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 00.5 00.1 00.1 00.7 00.2
영업자산·부채 변동 66.2 66.4 -3-3.5 -12-12.9 -13-13.8
영업활동자산의감소 44.5 1111.1 -6-6.1 -10-10.8 -15-15.3
매출채권감소 66.0 55.6 0-0.8 2121.2 -10-10.8
재고자산의감소 -2-2.0 22.9 -4-4.4 -3-3.9 -6-6.4
선급금 감소 00.5 22.3 -1-1.3 -28-28.3 11.9
선급비용 감소 00.0 00.2 00.4 00.5 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.3 00.0
영업활동부채의증가 11.9 -4-4.7 22.5 -2-2.6 11.3
매입채무 증가 0-0.8 -7-7.1 11.0 33.4 33.1
선수금 증가 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 1111.4 1010.9 1010.6 22.1 11.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.2 -7-7.9 -7-7.3 -5-5.9 -3-3.7
기타 0-0.1 0-0.4 -1-1.6 -2-2.1 00.0
정부보조금등변동 0-0.2 00.0 00.1 00.1 00.2
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -21-21.7 -28-28.7 -41-41.3 -43-43.2 -52-52.6
이자수취 00.0 00.0 00.3 00.6 11.1
이자지급 -2-2.4 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.7 -1-1.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.3 00.3 00.2 00.2
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -80-80.5 -1-1.9 -2-2.0 3737.1 5656.9
투자활동현금유입액 00.3 00.2 00.1 100100.1 120120.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0 120120.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 8080.8 22.1 22.1 6262.9 6363.1
유동금융자산 증가 8080.0 N/AN/A N/AN/A 6060.0 6060.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.7 22.0 22.1 22.9 33.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6 00.6
기타 00.7 22.0 22.1 22.9 33.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.1 00.1 00.0 6060.0 6060.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 149149.3 99.1 44.4 55.2 -3-3.2
재무활동현금유입액(가산) 164164.0 1414.0 99.0 99.0 00.7
단기차입금의증가 99.0 99.0 44.0 44.0 N/AN/A
장기차입금의증가 55.0 55.0 55.0 55.0 00.7
사채의증가 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1414.6 44.8 44.5 33.7 44.0
단기차입금의감소 99.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.1 11.3 00.8 00.5 00.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.4 33.4 33.6 33.1 33.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4444.8 -22-22.1 -39-39.3 -1-1.6 00.8
기초의 현금 6565.9 8888.0 127127.4 129129.0 128128.2
기말의 현금 110110.7 6565.9 8888.0 127127.4 129129.0
잉여현금흐름 -17-17.6 -26-26.7 -40-40.0 -50-50.8 -60-60.7
시가총액 255255.8 122122.8 139139.0 165165.1 185185.4
주가 1,9291,929.0 1,6991,699.0 1,9231,923.0 2,2852,285.0 2,5652,565.0
주가현금흐름배수 -10.64-10.64 -4.17-4.17 -3.33-3.33 -3.75-3.75 -3.51-3.51
주식수(만주) 1,326 723 723 723 723 723 723 N/A N/A N/A N/A

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