한주라이트메탈

198940 코스닥
982 10 (-1.01%)
기준 : 10/25 14:20
  • 시가총액
    386억
  • 주식수
    3,892만
  • PER
    -4.56배
  • PBR
    0.68배
  • ROE
    -15.00%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -158-158.5 4343.3 -23-23.2
당기순이익 -84-84.6 -149-149.9 -153-153.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 271271.7 271271.6 253253.5
유형자산감가상각비 132132.6 130130.8 123123.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.6 22.6 22.6
대손상각비 -2-2.9 00.6 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7575.3 7777.6 6868.7
외환거래손실 22.5 22.0 44.1
충당부채전입액 00.1 00.0 N/AN/A
법인세비용 33.2 22.9 N/AN/A
기타 5858.0 5454.9 5454.6
현금유입이 없는 수익(차감) 102102.8 6060.5 6666.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5353.4 1616.1 1616.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 -1-1.2 00.6 11.5
외환거래이익 1515.0 22.3 1616.1
기타 3535.6 4141.4 3232.2
영업자산·부채 변동 -197-197.0 2626.3 -8-8.0
영업활동자산의감소 -258-258.8 6464.7 5656.5
매출채권감소 -208-208.0 3636.1 11.2
재고자산의감소 -45-45.9 3131.9 5353.6
선급금 감소 -4-4.2 -2-2.1 22.2
선급비용 감소 0-0.5 -1-1.1 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 6161.8 -38-38.4 -64-64.6
매입채무 증가 111111.3 0-0.1 -27-27.7
선수금 증가 -6-6.1 -2-2.1 -3-3.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -12-12.6 00.0 11.0
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -30-30.7 -36-36.2 -34-34.4
기타 00.0 N/AN/A 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -112-112.8 8787.4 2626.1
이자수취 66.2 55.3 44.9
이자지급 -49-49.2 -46-46.1 -50-50.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.6 -3-3.4 -3-3.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -123-123.2 -185-185.7 -162-162.0
투자활동현금유입액 6161.7 8181.9 101101.3
유동금융자산의감소 2929.3 2929.3 2929.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6161.7 8181.9 101101.3
투자활동현금유출액 184184.9 267267.7 263263.3
유동금융자산 증가 99.4 2929.3 2929.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 158158.8 195195.5 196196.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 158158.8 195195.5 196196.0
무형자산의증가 11.1 00.9 00.9
기타 2626.1 7272.1 6767.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 115115.6 127127.7 208208.6
재무활동현금유입액(가산) 1,4581,458.5 1,4381,438.3 1,4631,463.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1,2641,264.9 1,2081,208.3 1,1021,102.5
사채의증가 N/AN/A 200200.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A 3030.0 3030.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 193193.5 00.0 130130.6
재무활동현금유출액(차감) 1,3421,342.8 1,3101,310.5 1,2541,254.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1,3301,330.4 1,2511,251.9 1,1961,196.6
사채의감소 -2-2.3 2323.6 2323.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 -20-20.1 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 33.0 33.0
기타 1212.4 5858.6 5757.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.6 -6-6.0 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -5-5.6 -6-6.0 00.5
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -171-171.7 -20-20.7 2424.0
기초의 현금 540540.5 561561.3 537537.3
기말의 현금 368368.8 540540.5 561561.3
잉여현금흐름 -326-326.2 -193-193.5 -215-215.3
시가총액 697697.1 556556.8 758758.0
주가 1,8211,821.0 2,0352,035.0 2,7702,770.0
주가현금흐름배수 -4.40-4.40 12.8612.86 -32.55-32.55

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