툴젠

199800 코스닥
38,750 3,650 (-8.61%)
기준 : 07/28 14:05
  • 시가총액
    3,815억
  • 주식수
    899만
  • PER
    -10.39배
  • PBR
    7.18배
  • ROE
    -69.09%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -208-208.2 -202-202.1 -183-183.0 -167-167.9 -167-167.2
당기순이익 -367-367.3 -367-367.6 8282.4 8585.3 6767.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 195195.6 197197.0 4141.2 4545.7 4949.3
유형자산감가상각비 1414.1 1414.3 1414.8 1515.0 1515.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.4 33.3 33.3 33.2 33.2
대손상각비 00.0 00.0 00.1 00.0 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.8 1010.8 1414.7 1818.8 2222.4
외환거래손실 00.0 N/AN/A 00.1 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 170170.2 168168.4 88.1 88.4 88.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.1 3232.7 316316.7 318318.9 304304.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 1818.9 1818.9 1818.9 1818.9 N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 280280.6 280280.6 280280.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.2 1313.3 1515.4 1818.2 2121.9
외환거래이익 00.2 00.0 00.0 00.0 00.1
기타 -1-1.3 00.3 11.7 11.0 11.4
영업자산·부채 변동 -20-20.0 -12-12.2 -6-6.1 44.1 22.0
영업활동자산의감소 -11-11.0 -11-11.7 55.5 55.2 66.4
매출채권감소 -3-3.1 -2-2.2 22.1 11.2 00.0
재고자산의감소 00.6 00.5 00.8 00.2 00.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.4 -10-10.1 22.5 33.7 66.1
영업활동부채의증가 -8-8.9 0-0.4 -11-11.6 -1-1.1 -4-4.3
매입채무 증가 0-0.1 -1-1.4 -1-1.3 -1-1.1 -1-1.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.6 -2-2.7 -6-6.3 -3-3.3 -3-3.0
기타 -5-5.1 11.0 -10-10.2 00.0 -3-3.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -220-220.8 -215-215.5 -199-199.1 -183-183.6 -185-185.3
이자수취 1111.3 1212.0 1414.7 1414.4 1515.7
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.3 11.3 11.3 11.3 22.8
법인세납부 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5353.2 124124.7 6060.1 -44-44.3 6060.5
투자활동현금유입액 359359.1 384384.5 476476.1 336336.4 461461.5
유동금융자산의감소 357357.0 380380.4 472472.9 332332.5 457457.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 44.1 33.2 33.8 33.5
투자활동현금유출액 305305.9 259259.8 416416.0 380380.7 400400.9
유동금융자산 증가 283283.3 248248.9 404404.4 369369.0 394394.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1515.3 44.5 33.4 33.1 44.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.3 44.5 33.4 33.1 44.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.7 00.7 00.7
기타 290290.6 255255.3 412412.6 377377.5 22.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1010.4 99.8 88.0 99.7 55.2
재무활동현금유입액(가산) 1010.9 1010.4 88.4 1010.2 55.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.9 1010.4 88.4 1010.2 55.6
재무활동현금유출액(차감) 00.5 00.5 00.4 00.4 00.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.5 00.4 00.4 00.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.0 11.3 0-0.4 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 00.0 11.3 0-0.4 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -144-144.0 -67-67.6 -113-113.5 -202-202.8 -101-101.7
기초의 현금 615615.2 682682.9 796796.4 999999.3 1,1011,101.0
기말의 현금 471471.1 615615.2 682682.9 796796.4 999999.3
잉여현금흐름 -250-250.4 -229-229.8 -213-213.4 -195-195.6 -193-193.2
시가총액 4,8384,838.6 5,2555,255.4 4,5934,593.1 2,5102,510.4 2,6952,695.2
주가 53,80053,800.0 58,60058,600.0 53,10053,100.0 29,25029,250.0 31,50031,500.0
주가현금흐름배수 -23.23-23.23 -25.99-25.99 -25.10-25.10 -14.95-14.95 -16.12-16.12
주식수(만주) 899 897 872 858 856 855 795 794 793 792 792 792 791

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