에이비온

203400 코스닥
9,060 40 (+0.44%)
기준 : 07/01
  • 시가총액
    2,583억
  • 주식수
    2,864만
  • PER
    -5.55배
  • PBR
    14.60배
  • ROE
    -262.82%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -302-302.7 -280-280.5 -304-304.6 -330-330.5 -261-261.1
당기순이익 -465-465.1 -433-433.8 -452-452.7 -473-473.8 -274-274.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 234234.3 185185.8 204204.5 185185.5 6363.9
유형자산감가상각비 66.8 55.2 55.4 55.4 55.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4343.1 3232.5 2020.8 2828.8 2020.8
외환거래손실 55.2 44.6 00.0 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 179179.0 143143.4 178178.1 151151.0 3737.5
현금유입이 없는 수익(차감) 8383.0 8282.8 5151.7 4242.0 7070.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 4848.9 4848.9 1212.2 1212.2 1212.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1717.1 1717.1 5151.2 2525.6 5151.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.2 55.2 33.1 55.2
외환거래이익 00.0 N/AN/A 00.8 00.8 00.8
기타 1515.5 1515.5 -17-17.8 00.1 00.9
영업자산·부채 변동 1515.5 5252.8 -4-4.2 -1-1.0 1717.3
영업활동자산의감소 22.2 00.4 -9-9.9 -9-9.9 -9-9.9
매출채권감소 55.8 -2-2.1 -3-3.9 22.3 -3-3.9
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -3-3.9 22.4 -6-6.9 -12-12.8 -6-6.9
선급비용 감소 00.3 00.1 00.8 00.5 00.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 1616.7 5252.3 3737.7 88.9 3737.7
매입채무 증가 2121.0 5252.0 4242.6 1010.7 4242.6
선수금 증가 0-0.2 33.3 -3-3.2 00.2 -3-3.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.3 00.0 00.3 00.0
미지급비용 증가 0-0.3 00.0 00.0 00.1 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.8 -3-3.4 -1-1.7 -2-2.5 -1-1.7
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -3-3.4 N/AN/A -31-31.9 N/AN/A -10-10.3
*영업에서창출된현금흐름 -298-298.1 -277-277.9 -304-304.1 -331-331.4 -263-263.6
이자수취 00.6 11.2 11.9 33.1 44.1
이자지급 -6-6.0 -4-4.5 -2-2.9 -2-2.6 -2-2.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.6 00.5 00.3 11.0
법인세납부 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4242.9 -41-41.3 -176-176.7 -174-174.6 -211-211.4
투자활동현금유입액 137137.2 4242.6 00.2 00.2 00.4
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4
투자활동현금유출액 9494.2 8383.9 177177.0 174174.9 211211.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.0 88.0 77.8 55.7 4949.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 88.0 77.8 55.7 4949.8
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.2 7575.9 169169.1 169169.1 162162.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 232232.1 244244.9 327327.4 294294.9 425425.3
재무활동현금유입액(가산) 325325.6 325325.5 400400.0 367367.5 430430.0
단기차입금의증가 6868.0 6868.0 4545.0 1010.0 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4242.0
사채의증가 190190.0 190190.0 190190.0 190190.0 210210.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6767.6 6767.5 165165.0 167167.5 168168.0
재무활동현금유출액(차감) 9393.4 8080.5 7272.6 7272.6 44.7
단기차입금의감소 4949.0 3636.0 2828.3 2828.3 22.3
장기차입금의감소 4242.0 4242.0 4242.0 4242.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9393.4 8080.5 7272.6 7272.6 44.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 11.2 0-0.1 00.5 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.7 11.2 0-0.1 00.5 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -26-26.9 -75-75.6 -154-154.1 -209-209.6 -46-46.9
기초의 현금 130130.6 206206.2 360360.4 570570.0 617617.0
기말의 현금 103103.7 130130.6 206206.2 360360.4 570570.0
잉여현금흐름 -306-306.5 -289-289.6 -315-315.9 -335-335.2 -307-307.1
시가총액 1,7491,749.7 2,0042,004.5 2,0252,025.5 2,0962,096.1 1,4471,447.1
주가 6,1106,110.0 7,2407,240.0 8,0308,030.0 8,3108,310.0 6,5706,570.0
주가현금흐름배수 -5.78-5.78 -7.15-7.15 -6.65-6.65 -6.34-6.34 -5.54-5.54
주식수(만주) 2,864 2,864 2,522 2,522 2,203 2,203 1,941 1,937 1,885 1,885 1,885 1,882 1,878 1,875

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