에이비온

203400 코스닥
3,825 225 (-5.56%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    3,446억
  • 주식수
    6,289만
  • PER
    -12.28배
  • PBR
    36.77배
  • ROE
    -299.38%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -207-207.1 -223-223.0 -302-302.7 -280-280.5 -304-304.6
당기순이익 -280-280.6 -313-313.9 -465-465.1 -433-433.8 -452-452.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 158158.5 138138.8 234234.4 185185.9 219219.8
유형자산감가상각비 66.3 55.8 66.8 55.2 99.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4040.3 3535.9 4343.1 3232.5 4545.2
외환거래손실 55.5 44.9 55.2 44.6 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 106106.3 9191.9 179179.1 143143.5 165165.2
현금유입이 없는 수익(차감) 109109.9 9393.8 8383.1 8282.9 6767.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 6262.9 6262.9 4848.9 4848.9 1212.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2929.8 1111.5 1717.1 1717.1 6464.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 00.2 11.3 11.2 66.4
외환거래이익 11.3 33.6 00.0 00.0 11.2
기타 1515.6 1515.5 1515.6 1515.6 -17-17.7
영업자산·부채 변동 3737.6 5353.1 1515.5 5252.8 -4-4.2
영업활동자산의감소 -1-1.8 22.8 22.2 00.4 -2-2.2
매출채권감소 0-0.2 00.8 55.8 -2-2.1 22.0
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -2-2.0 11.8 -3-3.9 22.4 -5-5.2
선급비용 감소 00.4 00.0 00.3 00.1 00.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 3939.5 5050.3 1616.7 5252.3 2121.9
매입채무 증가 5656.6 5858.1 2121.0 5252.0 2424.5
선수금 증가 -5-5.4 -5-5.4 0-0.2 33.3 11.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.0 00.2 00.0 00.3 00.0
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.1 0-0.3 00.0 0-0.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -12-12.3 -2-2.4 -3-3.8 -3-3.4 -3-3.9
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A -3-3.4 N/AN/A -23-23.8
*영업에서창출된현금흐름 -194-194.3 -215-215.9 -298-298.1 -277-277.9 -304-304.1
이자수취 00.1 00.2 00.6 11.2 11.9
이자지급 -13-13.0 -7-7.6 -6-6.0 -4-4.5 -2-2.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 00.6 00.6 00.5
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9393.8 8181.1 4242.9 -41-41.3 -176-176.7
투자활동현금유입액 190190.3 168168.9 137137.2 4242.6 00.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 190190.3 168168.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 9696.5 8787.7 9494.2 8383.9 177177.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.2 55.1 55.0 88.0 77.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 55.1 55.0 88.0 77.8
무형자산의증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9393.2 8282.6 8989.2 7575.9 169169.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 106106.8 107107.6 232232.1 244244.9 327327.4
재무활동현금유입액(가산) 283283.2 135135.5 325325.6 325325.5 400400.0
단기차입금의증가 4444.4 6868.0 6868.0 6868.0 4545.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 150150.0 N/AN/A 190190.0 190190.0 190190.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.8 6767.5 6767.6 6767.5 165165.0
재무활동현금유출액(차감) 176176.3 2727.8 9393.4 8080.5 7272.6
단기차입금의감소 2525.5 2525.5 4949.0 3636.0 2828.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 4242.0 4242.0 4242.0
사채의감소 148148.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 176176.3 2727.8 9393.4 8080.5 7272.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 0-0.2 00.7 11.2 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 0-0.2 00.7 11.2 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -5-5.9 -34-34.5 -26-26.9 -75-75.6 -154-154.1
기초의 현금 6969.2 103103.7 130130.6 206206.2 360360.4
기말의 현금 6363.3 6969.2 103103.7 130130.6 206206.2
잉여현금흐름 -203-203.6 -227-227.4 -306-306.5 -289-289.6 -312-312.1
시가총액 2,4072,407.7 2,5832,583.0 1,7491,749.7 2,0042,004.5 2,0252,025.5
주가 2,6722,672.0 4,2804,280.0 2,8992,899.0 3,4353,435.0 3,8103,810.0
주가현금흐름배수 -11.63-11.63 -11.58-11.58 -5.78-5.78 -7.15-7.15 -6.65-6.65
주식수(만주) 6,289 6,114 6,114 6,114 5,386 5,386 4,703 4,703 4,144 4,135 4,024 4,024 4,024 4,019 4,010 4,004

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