스피어파워

203690 코스닥
4,945 105 (+2.17%)
기준 : 10/30 14:25
  • 시가총액
    646억
  • 주식수
    1,257만
  • PER
    -3.06배
  • PBR
    2.13배
  • ROE
    -69.40%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 -126-126.5 -102-102.4 -68-68.3 -53-53.4 -55-55.1
당기순이익 -210-210.7 -244-244.6 -243-243.6 -140-140.5 -72-72.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 255255.7 271271.4 273273.3 196196.1 153153.0
유형자산감가상각비 1414.4 1414.4 1313.9 1616.2 1717.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.6 11.6 11.6 11.6
대손상각비 -3-3.4 -4-4.0 -1-1.0 0-0.6 44.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4040.3 4747.2 4747.4 4040.2 3535.6
외환거래손실 00.1 N/AN/A N/AN/A 00.3 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.3 00.0 N/AN/A 0-0.1 0-0.2
기타 203203.6 212212.0 211211.4 138138.4 9393.3
현금유입이 없는 수익(차감) 8080.6 5757.8 5959.1 9898.7 125125.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2727.2 N/AN/A N/AN/A 2222.9 2222.9
투자자산평가이익 22.0 22.0 22.0 22.4 22.4
파생상품이익 -2-2.9 -3-3.3 00.0 1515.7 3333.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.5 00.4 00.6 00.6
외환거래이익 00.5 00.4 00.9 -1-1.3 0-0.1
기타 5353.3 5858.3 5555.7 5858.3 6565.2
영업자산·부채 변동 -69-69.6 -47-47.1 -17-17.1 11.9 00.7
영업활동자산의감소 -48-48.0 -32-32.6 -12-12.2 55.5 -1-1.7
매출채권감소 -45-45.7 -33-33.2 -26-26.5 -2-2.2 -7-7.5
재고자산의감소 -5-5.4 -1-1.5 1111.9 33.1 55.9
선급금 감소 -4-4.4 -5-5.9 -1-1.3 33.7 0-0.6
선급비용 감소 33.8 44.3 0-0.1 -2-2.8 -2-2.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 33.8 33.8 33.8 33.5
영업활동부채의증가 -21-21.5 -14-14.4 -4-4.8 -3-3.6 22.5
매입채무 증가 -13-13.8 -14-14.5 -2-2.7 00.8 99.2
선수금 증가 -4-4.6 0-0.3 0-0.2 -2-2.5 -1-1.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.7 11.0 00.2 0-0.2 0-0.2
미지급비용 증가 00.8 33.5 22.1 11.6 11.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.7 -4-4.2 -4-4.2 -3-3.2 -5-5.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -105-105.3 -78-78.2 -46-46.5 -41-41.1 -44-44.1
이자수취 00.3 00.2 00.1 00.0 00.1
이자지급 -21-21.5 -24-24.6 -22-22.1 -12-12.6 -11-11.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.2 00.2 00.2 00.2
법인세납부 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -16-16.1 1616.2 -104-104.7 126126.1 109109.1
투자활동현금유입액 287287.0 316316.0 103103.7 131131.4 124124.5
유동금융자산의감소 204204.0 203203.6 44.6 1313.8 1313.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 11.3 11.3 11.3 11.3 N/AN/A
기타 8282.9 112112.4 9999.0 117117.6 110110.7
투자활동현금유출액 303303.1 299299.8 208208.4 55.2 1515.3
유동금융자산 증가 204204.1 203203.9 204204.1 44.8 1414.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.3 33.6 00.4 00.0 00.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -20-20.3 N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -14-14.9 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -6-6.7 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 0-0.4 N/AN/A 0-0.7 N/AN/A
기타 44.3 33.6 00.4 00.0 00.0
무형자산의증가 55.9 55.9 N/AN/A 00.2 00.2
기타 298298.8 296296.1 33.8 00.4 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 167167.5 166166.6 225225.0 -76-76.5 -63-63.9
재무활동현금유입액(가산) 375375.9 375375.9 375375.9 159159.2 215215.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1313.2 105105.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 230230.0 230230.0 230230.0 9090.0 110110.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 4646.0 4646.0 4646.0 4646.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.9 9999.9 9999.9 99.9 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 208208.4 209209.3 150150.9 235235.8 279279.2
단기차입금의감소 4949.0 4949.0 2727.0 4040.2 4646.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 124124.4 124124.4 109109.4 7777.9 N/AN/A
유동성장기부채의감소 2222.0 2222.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
기타 208208.4 209209.3 150150.9 235235.8 279279.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 0-0.6 0-0.5 -1-1.0 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.1 00.0 0-0.4 0-0.3
기타 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 00.0
현금의 증감 2424.0 7979.7 5151.4 -4-4.8 -10-10.3
기초의 현금 253253.6 173173.8 122122.4 127127.3 137137.6
기말의 현금 277277.6 253253.6 173173.8 122122.4 127127.3
잉여현금흐름 -44-44.8 -9-9.9 2222.9 5252.1 4646.9
시가총액 747747.6 1,4941,494.4 1,2081,208.5 825825.2 752752.8
주가 5,9505,950.0 12,03012,030.0 10,16010,160.0 8,7008,700.0 8,2008,200.0
주가현금흐름배수 -5.91-5.91 -14.59-14.59 -17.68-17.68 -15.44-15.44 -13.65-13.65

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