티쓰리

204610 코스닥
3,100 130 (+4.38%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    1,655억
  • 주식수
    5,552만
  • PER
    9.63배
  • PBR
    1.78배
  • ROE
    18.49%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -22-22.5 129129.8 2626.8 153153.5 161161.0
당기순이익 232232.2 233233.0 205205.6 147147.7 142142.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 109109.0 8181.4 7979.6 7272.7 7575.9
유형자산감가상각비 1111.8 1111.9 1111.8 1111.6 1111.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.2 66.2 66.2 99.1 77.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.3 00.3 22.2 44.2 66.2
외환거래손실 22.5 44.4 44.4 -1-1.7 11.0
충당부채전입액 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세비용 3333.6 3434.3 3232.5 2727.4 2828.2
기타 5454.4 2424.1 2222.3 2222.0 2020.9
현금유입이 없는 수익(차감) 110110.9 121121.5 130130.0 8484.7 8181.8
지분법이익 33.2 1212.5 1212.5 N/AN/A 1919.3
금융자산평가이익 77.0 88.5 1212.0 33.5 77.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.2 44.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.6 2020.6 2121.5 2222.9 2424.2
외환거래이익 88.2 77.5 55.1 55.4 33.7
기타 7373.7 7272.3 7878.8 4848.5 2222.9
영업자산·부채 변동 -242-242.5 -56-56.6 -124-124.9 1818.5 2020.6
영업활동자산의감소 -249-249.7 -80-80.8 -145-145.1 -14-14.6 22.9
매출채권감소 55.5 -4-4.2 -7-7.1 -22-22.0 -6-6.1
재고자산의감소 -51-51.9 -10-10.7 -3-3.2 2424.8 66.2
선급금 감소 -33-33.0 -15-15.7 -27-27.5 1111.8 1414.2
선급비용 감소 11.1 0-0.1 00.9 00.3 11.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -171-171.4 -49-49.9 -108-108.1 -29-29.6 -13-13.2
영업활동부채의증가 77.2 2424.2 2020.2 3333.2 1717.7
매입채무 증가 -13-13.5 -2-2.1 00.0 55.5 33.7
선수금 증가 11.4 -4-4.4 -4-4.1 -6-6.1 -3-3.6
선수수익 증가 1616.3 3030.0 1919.6 1717.9 99.2
예수금의증가 00.0 0-0.2 00.6 0-0.9 00.0
미지급비용 증가 33.0 11.1 33.7 1616.9 88.0
충당부채의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 00.3 0-0.1 00.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -12-12.1 136136.2 3030.3 154154.2 157157.7
이자수취 2020.7 1919.8 1919.9 2121.9 2626.5
이자지급 -1-1.1 0-0.6 0-0.6 0-0.4 0-0.3
배당금수입 11.7 33.3 33.2 33.2 11.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -31-31.7 -28-28.9 -26-26.0 -25-25.4 -24-24.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4949.7 -9-9.5 3737.9 6464.8 108108.6
투자활동현금유입액 261261.8 230230.3 281281.3 364364.4 561561.5
유동금융자산의감소 288288.9 225225.6 275275.2 356356.8 522522.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -27-27.0 44.6 66.1 77.6 3939.0
투자활동현금유출액 212212.1 239239.8 243243.4 299299.6 452452.9
유동금융자산 증가 207207.4 233233.0 236236.2 291291.9 456456.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.3 22.9 33.0 33.0 22.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 22.9 33.0 33.0 22.1
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 22.3 33.8 44.1 44.7 -5-5.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -148-148.9 -107-107.1 -213-213.5 -207-207.5 -208-208.9
재무활동현금유입액(가산) 6161.8 6666.7 4141.1 1818.4 1818.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6161.8 6666.7 4141.1 1818.4 1818.3
재무활동현금유출액(차감) 117117.4 113113.2 194194.0 165165.4 193193.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 -31-31.3 N/AN/A 7272.8 7272.8 104104.2
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 140140.0 104104.4 112112.5 8383.9 8181.1
기타 -22-22.5 113113.2 194194.0 165165.4 193193.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -93-93.4 -60-60.6 -60-60.6 -60-60.6 -33-33.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 11.7 00.8 44.7 22.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.6 11.7 00.8 44.7 22.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -118-118.1 1414.8 -147-147.8 1515.5 6363.3
기초의 현금 1,4531,453.8 1,4391,439.0 1,5861,586.8 1,5711,571.3 1,5071,507.9
기말의 현금 1,3351,335.7 1,4531,453.8 1,4391,439.0 1,5861,586.8 1,5711,571.3
잉여현금흐름 -66-66.7 144144.0 5353.3 167167.0 170170.3
시가총액 1,5211,521.2 1,4301,430.0 1,0851,085.8 1,1851,185.8 1,3121,312.2
주가 2,7402,740.0 2,6002,600.0 1,8501,850.0 1,9251,925.0 2,1402,140.0
주가현금흐름배수 -67.49-67.49 11.0211.02 40.3840.38 7.727.72 8.158.15
주식수(만주) 5,552 5,500 5,869 6,160 6,160 6,432 6,392 6,385 6,377 6,747 6,729

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