덱스터

206560 코스닥
7,360 10 (+0.14%)
기준 : 06/05
  • 시가총액
    1,870억
  • 주식수
    2,541만
  • PER
    -15.47배
  • PBR
    4.72배
  • ROE
    -30.51%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09
영업활동으로인한현금흐름 -10-10.5 2626.2 22.4 119119.7 8989.2
당기순이익 -123-123.6 -107-107.3 -68-68.9 33.7 -19-19.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 144144.2 138138.7 115115.1 110110.8 112112.4
유형자산감가상각비 5757.2 5959.0 5858.4 5757.3 5656.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.5 55.5 55.5 77.0 88.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0 33.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.0 88.4 77.0 55.5 44.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.6 00.4 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.2 00.1 00.2
기타 7171.2 6565.5 4040.0 3737.2 3939.8
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.7 2929.8 2222.9 2121.0 1212.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.3 44.7 00.5 00.7 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.2 1212.6 1212.3 1111.2 99.1
외환거래이익 0-0.2 00.3 0-0.7 0-0.8 0-0.2
기타 1111.3 1212.1 1010.8 99.9 22.4
영업자산·부채 변동 -6-6.2 2020.8 -25-25.5 2222.4 22.3
영업활동자산의감소 -40-40.8 -59-59.0 -40-40.5 4343.7 66.2
매출채권감소 -10-10.2 1717.5 3131.2 3838.3 1616.4
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -22-22.9 -23-23.3 -16-16.7 0-0.9 -2-2.4
선급비용 감소 1515.6 -30-30.6 -15-15.6 11.0 -13-13.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -23-23.2 -22-22.5 -39-39.3 55.3 55.7
영업활동부채의증가 3434.5 7979.9 1414.9 -21-21.2 -3-3.9
매입채무 증가 88.6 2424.9 -8-8.5 11.7 -8-8.3
선수금 증가 1313.1 1212.8 3737.9 2020.5 2121.1
선수수익 증가 0-0.2 0-0.2 0-0.3 22.4 00.3
예수금의증가 11.0 22.5 11.5 44.1 00.0
미지급비용 증가 11.6 -2-2.0 00.6 00.3 0-0.8
충당부채의증가 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.2 -1-1.8 -4-4.6 -4-4.4 -7-7.6
기타 1212.4 4343.7 -11-11.6 -46-46.1 -8-8.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -13-13.4 2222.3 -2-2.3 115115.8 8383.5
이자수취 1111.3 1111.3 1111.3 88.7 77.8
이자지급 -6-6.8 -4-4.9 -4-4.0 -2-2.7 -1-1.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
법인세납부 -1-1.6 -2-2.5 -2-2.4 -2-2.0 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -94-94.4 -239-239.3 -101-101.0 -150-150.0 -155-155.0
투자활동현금유입액 636636.7 590590.7 464464.9 290290.6 217217.0
유동금융자산의감소 614614.9 569569.7 444444.6 271271.9 204204.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.7 2121.0 2020.3 1818.6 1212.9
투자활동현금유출액 731731.1 830830.1 565565.9 440440.6 372372.1
유동금융자산 증가 555555.1 684684.0 529529.9 404404.6 342342.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5757.7 3636.4 2424.1 2424.1 1919.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 3232.2 3232.2 55.5 55.5 55.5
기타 5757.7 3636.4 2424.1 2424.1 1919.1
무형자산의증가 00.7 00.1 00.1 00.1 00.0
기타 117117.5 109109.4 1111.7 1111.7 1010.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5959.2 162162.2 6060.6 6464.1 6666.9
재무활동현금유입액(가산) 120120.9 201201.9 9696.0 9696.2 9090.0
단기차입금의증가 66.4 106106.4 106106.3 106106.3 100100.0
장기차입금의증가 107107.3 8888.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 77.0 77.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 -10-10.3 -10-10.1 -10-10.0
재무활동현금유출액(차감) 6161.7 3939.7 3535.4 3232.1 2323.0
단기차입금의감소 2626.4 66.4 66.3 66.3 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 55.3 33.7 22.5 11.2 00.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5656.3 3939.7 3535.4 3232.1 2323.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 00.0 -1-1.3 -1-1.2 0-0.7
기타현금흐름 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.5 00.0 -1-1.3 -1-1.2 0-0.7
기타 0-0.8 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -46-46.6 -50-50.8 -39-39.2 3232.6 00.4
기초의 현금 733733.0 783783.5 822822.8 790790.1 789789.7
기말의 현금 686686.3 732732.6 783783.5 822822.8 790790.1
잉여현금흐름 -96-96.6 -42-42.9 -67-67.5 6868.1 3838.7
시가총액 1,4761,476.4 1,8191,819.4 1,9261,926.2 1,4911,491.6 1,9771,977.0
주가 5,8105,810.0 7,1607,160.0 7,5807,580.0 5,8705,870.0 7,7807,780.0
주가현금흐름배수 -140.03-140.03 69.4069.40 775.83775.83 12.4512.45 22.1422.14
주식수(만주) 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,541 2,540 2,536 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,466 2,466 2,465 2,464 2,464 2,463 2,370 N/A N/A N/A N/A N/A 2,169 2,169

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