지란지교시큐리티

208350 코스닥
3,135 155 (+5.2%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    277억
  • 주식수
    884만
  • PER
    2.11배
  • PBR
    0.55배
  • ROE
    26.15%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 1616.2 1919.2 -16-16.5 7373.8 7777.4
당기순이익 138138.6 133133.2 109109.4 109109.7 1212.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5252.0 6363.0 7070.4 8888.5 7979.4
유형자산감가상각비 1515.4 1717.9 1919.9 2121.0 1919.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1515.8 1717.7 1919.3 2121.3 2121.2
대손상각비 11.2 11.3 0-0.7 55.6 44.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.5 1111.7 1313.5 1111.7 88.3
외환거래손실 0-0.1 00.0 00.0 0-0.8 0-0.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.7 N/AN/A
기타 1111.0 1414.2 1616.8 2424.1 2626.2
현금유입이 없는 수익(차감) 137137.0 133133.1 143143.0 125125.6 1616.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.2 0-0.2 0-0.3 0-0.3 22.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.3 1010.9 1212.3 1212.3 1111.1
외환거래이익 00.0 0-0.3 00.0 00.0 00.0
기타 127127.8 122122.7 130130.2 113113.0 33.3
영업자산·부채 변동 -35-35.6 -34-34.9 -42-42.9 1515.1 88.9
영업활동자산의감소 -20-20.8 -6-6.1 -9-9.7 22.9 1717.7
매출채권감소 -14-14.0 55.3 0-0.9 -7-7.2 66.2
재고자산의감소 0-0.9 1414.3 11.4 11.7 22.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 0-0.7 0-0.9 0-0.7 11.1 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.5 -26-26.7 -11-11.1 77.2 88.9
영업활동부채의증가 -14-14.7 -28-28.7 -33-33.2 1212.2 -8-8.7
매입채무 증가 88.1 -7-7.4 -11-11.6 44.9 -7-7.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A 0-0.3
충당부채의증가 00.0 00.0 0-0.3 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 -22-22.2 -23-23.4 -23-23.8 -2-2.8 -1-1.9
기타 0-0.6 22.1 22.3 1010.0 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1818.0 2828.2 -6-6.2 8787.9 8383.9
이자수취 1010.6 1010.9 99.5 99.8 88.1
이자지급 -8-8.8 -11-11.8 -13-13.5 -17-17.2 -9-9.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 0-0.4
법인세납부 -3-3.5 -8-8.1 -6-6.2 -6-6.1 -4-4.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7878.9 127127.6 4949.7 2727.5 -61-61.4
투자활동현금유입액 415415.7 472472.9 448448.1 541541.6 504504.7
유동금융자산의감소 331331.0 326326.8 300300.8 400400.5 425425.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.6 472472.9 448448.1 541541.6 504504.7
투자활동현금유출액 336336.8 345345.2 398398.4 514514.0 566566.2
유동금융자산 증가 302302.0 305305.3 308308.6 400400.0 401401.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1515.3 1515.3 1515.3 1515.3 N/AN/A
유형자산의증가 33.3 66.6 5555.6 9393.0 158158.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 66.6 5555.6 9393.0 158158.0
무형자산의증가 0-0.1 11.3 11.6 11.9 22.0
기타 333333.4 3333.2 3232.5 1818.9 55.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -200-200.2 -216-216.4 -202-202.5 -68-68.1 5151.5
재무활동현금유입액(가산) 107107.6 1212.9 66.0 5050.9 9999.2
단기차입금의증가 105105.0 1010.1 55.0 2828.0 3838.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.7 5757.8
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 22.8 11.0 22.2 33.3
재무활동현금유출액(차감) 307307.8 229229.4 208208.5 119119.0 4747.7
단기차입금의감소 7070.0 9090.0 7070.0 7070.0 2020.0
장기차입금의감소 175175.8 8585.5 8686.0 77.5 55.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 6969.4 4848.3 4545.7 3232.9 N/AN/A
기타 238238.3 229229.4 122122.5 119119.0 4747.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.4 00.0 0-0.8 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.4 00.0 0-0.8 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -104-104.8 -69-69.9 -169-169.3 3232.4 6767.8
기초의 현금 713713.0 783783.0 952952.3 919919.8 852852.0
기말의 현금 608608.2 713713.0 783783.0 952952.3 919919.8
잉여현금흐름 5050.1 5454.2 -27-27.9 2727.1 -94-94.9
시가총액 322322.6 336336.3 375375.2 390390.6 355355.3
주가 3,6503,650.0 3,8053,805.0 4,2454,245.0 4,4204,420.0 4,0204,020.0
주가현금흐름배수 19.8219.82 17.5117.51 -22.73-22.73 5.295.29 4.594.59

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