라파스

214260 코스닥
17,530 820 (-4.47%)
기준 : 10/25
  • 시가총액
    1,635억
  • 주식수
    867만
  • PER
    -37.69배
  • PBR
    5.66배
  • ROE
    -15.02%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 44.9 0-0.8 -18-18.0 -13-13.6 -33-33.0
당기순이익 -55-55.5 -104-104.5 -92-92.4 -89-89.4 -73-73.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 152152.0 158158.9 144144.7 157157.6 146146.1
유형자산감가상각비 3838.3 3434.6 3535.6 3434.9 3333.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.4 44.3 44.3 44.2 44.1
대손상각비 55.2 22.8 -1-1.1 22.7 55.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6161.2 5959.6 5353.6 4242.0 3636.3
외환거래손실 00.8 77.4 22.8 99.1 77.8
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
법인세비용 00.6 00.0 00.3 00.0 -5-5.5
기타 4141.3 4949.9 4949.0 6464.4 6464.4
현금유입이 없는 수익(차감) 8181.0 4949.6 4242.7 4848.7 5858.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.0 44.3 44.1 33.2 22.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5959.6 1717.4 1717.4 4545.4 4545.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.9 1616.9 1515.3 1212.7 1212.8
외환거래이익 11.7 99.7 44.8 -13-13.0 -2-2.2
기타 22.7 11.1 00.9 00.3 00.2
영업자산·부채 변동 -14-14.3 -9-9.3 -29-29.9 -33-33.5 -46-46.1
영업활동자산의감소 -8-8.6 1010.0 22.4 -6-6.3 -27-27.3
매출채권감소 -11-11.2 1313.4 44.7 88.8 -9-9.0
재고자산의감소 33.3 -2-2.0 11.6 -19-19.2 -18-18.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 -1-1.3 -3-3.9 44.0 00.6
영업활동부채의증가 -5-5.7 -19-19.4 -32-32.4 -27-27.1 -18-18.7
매입채무 증가 -10-10.3 -24-24.7 -37-37.0 -25-25.6 -17-17.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 55.2 44.6 -1-1.5 -1-1.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 11.0 -4-4.6 -20-20.5 -14-14.1 -32-32.4
이자수취 1010.8 1010.1 99.1 55.5 33.6
이자지급 -6-6.1 -5-5.7 -5-5.1 -4-4.5 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 11.0 N/AN/A N/AN/A 00.1
법인세납부 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6 0-0.5 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 262262.3 44.2 4343.0 -164-164.5 -116-116.9
투자활동현금유입액 806806.6 722722.0 730730.3 491491.3 520520.7
유동금융자산의감소 530530.6 477477.0 504504.9 486486.6 439439.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 276276.0 245245.0 225225.3 44.7 8181.6
투자활동현금유출액 544544.2 717717.7 687687.3 655655.9 637637.7
유동금융자산 증가 223223.8 395395.2 386386.1 440440.1 457457.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.1 33.1
유형자산의증가 2525.7 3333.3 3737.9 4646.1 6363.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.7 3333.3 3737.9 4646.1 6363.6
무형자산의증가 44.6 55.2 44.6 33.9 22.0
기타 290290.0 283283.8 258258.5 165165.7 114114.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -194-194.5 7979.6 9191.7 187187.8 164164.6
재무활동현금유입액(가산) 104104.3 316316.8 316316.3 350350.8 271271.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1919.0 2828.0 2828.0 3232.6 2626.5
사채의증가 8080.0 284284.0 284284.0 284284.0 204204.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.3 44.7 44.3 44.2 1111.1
재무활동현금유출액(차감) 298298.9 237237.1 224224.6 163163.0 107107.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 2525.7 2727.7 1818.4 1616.7 1919.9
사채의감소 156156.5 116116.6 9494.6 3535.9 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 3030.0 2323.1 3939.8 6969.8 6969.8
기타 116116.7 209209.3 206206.1 146146.2 8787.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.3 -13-13.8 -12-12.6 -4-4.1 -2-2.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -11-11.3 -13-13.8 -12-12.6 -4-4.1 -2-2.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6161.4 6969.2 103103.9 55.5 1212.0
기초의 현금 440440.1 370370.8 266266.8 261261.3 249249.2
기말의 현금 501501.5 440440.1 370370.8 266266.8 261261.3
잉여현금흐름 -55-55.2 -59-59.1 -76-76.1 -83-83.3 -130-130.4
시가총액 858858.1 1,4811,481.2 1,6691,669.9 2,1072,107.9 1,8911,891.5
주가 9,9009,900.0 17,11017,110.0 19,29019,290.0 24,35024,350.0 21,85021,850.0
주가현금흐름배수 172.57172.57 -1764.98-1764.98 -92.37-92.37 -154.80-154.80 -57.18-57.18

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