밸류라인 프리미엄 가입하기 평상할인 55% (선착순 100명)

경보제약

214390 코스피
7,440 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    1,779억
  • 주식수
    2,391만
  • PER
    38.60배
  • PBR
    1.23배
  • ROE
    3.19%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 -51-51.2 -2-2.5 4848.4 -59-59.8 5959.3
당기순이익 4646.0 5353.6 2929.7 2323.6 1616.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 228228.1 229229.3 207207.3 185185.4 181181.0
유형자산감가상각비 114114.5 113113.1 111111.3 110110.1 109109.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.5 66.0 55.6 55.3 55.1
대손상각비 44.0 66.8 11.8 0-0.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3939.4 3737.0 3434.0 3030.2 2525.0
외환거래손실 11.5 22.0 11.5 33.4 55.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.9 33.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.9 6161.1 5252.9 3636.0 3535.7
현금유입이 없는 수익(차감) 88.5 1111.6 1616.9 33.6 2020.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.2 11.5 11.4 11.1 0-0.6
외환거래이익 44.4 44.3 66.9 00.0 44.9
기타 22.8 66.3 88.6 22.5 1414.8
영업자산·부채 변동 -276-276.4 -236-236.7 -136-136.8 -235-235.7 -92-92.5
영업활동자산의감소 -367-367.5 -324-324.8 -247-247.2 -259-259.0 -100-100.1
매출채권감소 -195-195.3 -172-172.2 -63-63.3 -160-160.1 -25-25.2
재고자산의감소 -168-168.7 -136-136.2 -162-162.8 -81-81.8 -52-52.6
선급금 감소 -7-7.6 -5-5.0 -5-5.3 -6-6.0 -8-8.7
선급비용 감소 -2-2.6 -14-14.0 -15-15.3 -17-17.0 -8-8.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.8 22.6 0-0.3 55.9 -5-5.3
영업활동부채의증가 9191.1 8888.1 110110.4 2323.3 77.5
매입채무 증가 9191.5 7474.8 113113.4 3939.4 3131.3
선수금 증가 11.3 55.8 N/AN/A 0-0.6 0-0.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.0 00.0 11.3 33.3 11.2
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.9 -9-9.3 -15-15.6 -21-21.1 -23-23.5
기타 1313.1 1616.9 1111.2 11.0 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -10-10.7 3434.6 8383.3 -30-30.4 8484.5
이자수취 11.0 11.2 11.1 0-0.9 0-0.5
이자지급 -39-39.5 -37-37.1 -34-34.0 -28-28.4 -23-23.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
법인세납부 -1-1.8 -1-1.3 -2-2.0 -1-1.8 -1-1.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -119-119.6 -95-95.7 -142-142.6 -179-179.9 -185-185.8
투자활동현금유입액 3232.6 6363.7 6060.0 5050.8 3838.9
유동금융자산의감소 2525.5 5151.7 5151.7 3939.0 2626.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 33.8 33.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 6363.7 6060.0 5050.8 3838.9
투자활동현금유출액 152152.2 159159.4 202202.7 230230.8 224224.8
유동금융자산 증가 1111.2 2525.5 5151.7 5151.7 5151.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2424.0 2424.0
유형자산의증가 111111.8 8484.1 9696.9 105105.9 108108.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 111111.8 8484.1 9696.9 105105.9 108108.4
무형자산의증가 1414.0 1515.3 1111.8 66.6 66.1
기타 2626.3 5959.9 9393.9 118118.2 110110.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 140140.1 5959.9 7171.5 180180.4 121121.7
재무활동현금유입액(가산) 1,2791,279.1 1,2881,288.7 1,4421,442.6 1,5881,588.0 1,8011,801.0
단기차입금의증가 1,2791,279.1 1,2881,288.7 1,4421,442.6 1,5881,588.0 1,8011,801.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1,1271,127.0 1,2161,216.8 1,3591,359.1 1,3951,395.5 1,6671,667.2
단기차입금의감소 1,1171,117.9 1,2081,208.0 1,3501,350.5 1,3861,386.0 1,6581,658.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 0-0.9 0-0.9 0-0.9 0-0.2 0-0.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 77.9 77.7 99.3 88.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -11-11.9 -11-11.9 -11-11.9 -11-11.9 -11-11.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 11.5 33.9 22.4 33.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.9 11.5 33.9 22.4 33.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -29-29.7 -36-36.8 -18-18.7 -56-56.9 0-0.7
기초의 현금 148148.7 185185.5 204204.2 261261.1 261261.9
기말의 현금 119119.0 148148.7 185185.5 204204.2 261261.1
잉여현금흐름 -187-187.0 -108-108.1 -97-97.5 -203-203.3 -92-92.9
시가총액 1,7781,778.6 1,7781,778.6 2,0052,005.7 1,6401,640.0 1,7331,733.2
주가 7,4407,440.0 7,4407,440.0 8,3908,390.0 6,8606,860.0 7,2507,250.0
주가현금흐름배수 -34.74-34.74 -705.71-705.71 41.4041.40 -27.41-27.41 29.2029.20

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄