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    5.99배
  • PBR
    1.08배
  • ROE
    17.99%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 1,6341,634.4 1,6721,672.3 1,6851,685.9 1,8031,803.7 1,8451,845.2
당기순이익 840840.9 931931.2 957957.9 1,0151,015.9 1,0031,003.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,3081,308.9 1,3021,302.9 1,2971,297.6 1,2721,272.7 1,2671,267.3
유형자산감가상각비 635635.9 634634.7 630630.9 612612.2 579579.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 168168.7 157157.1 147147.0 159159.1 173173.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5353.1 5858.3 5858.2 5656.2 4747.8
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 274274.0 304304.1 311311.4 320320.3 338338.2
기타 176176.9 148148.5 149149.9 124124.8 128128.2
현금유입이 없는 수익(차감) 8282.7 7979.2 7575.7 8989.8 9393.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1212.1 1111.5 1010.6 2121.7 2121.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 5959.2 5454.7 3737.4 3535.4 3939.4
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.3 1313.0 2727.7 3232.6 3333.1
영업자산·부채 변동 -57-57.8 -59-59.8 -17-17.1 7676.2 7575.8
영업활동자산의감소 -506-506.5 -527-527.6 -21-21.7 -55-55.5 2020.6
매출채권감소 -48-48.5 -74-74.2 -89-89.3 -74-74.9 -2-2.0
재고자산의감소 -538-538.4 -494-494.5 -53-53.0 -36-36.2 1515.5
선급금 감소 6767.1 4545.9 138138.3 9292.0 4343.1
선급비용 감소 1111.8 -14-14.4 -23-23.1 -41-41.0 -40-40.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 99.6 55.4 44.6 44.8
영업활동부채의증가 448448.7 467467.7 44.6 131131.8 5555.2
매입채무 증가 431431.8 479479.7 1919.2 133133.0 -21-21.1
선수금 증가 -12-12.8 -8-8.0 -2-2.4 1414.5 33.5
선수수익 증가 3131.0 3939.3 5050.9 7474.2 155155.7
예수금의증가 -2-2.1 -7-7.0 22.9 00.9 11.7
미지급비용 증가 2323.6 88.3 1515.8 33.9 88.1
충당부채의증가 0-0.9 0-0.8 -5-5.9 -5-5.9 -6-6.9
퇴직금관련 -81-81.2 -80-80.2 -83-83.2 -93-93.3 -91-91.3
기타 5858.3 3535.6 11.3 -1-1.6 -1-1.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2,0092,009.3 2,0952,095.0 2,1622,162.6 2,2752,275.1 2,2522,252.6
이자수취 3333.8 3131.7 1515.1 1616.1 2222.5
이자지급 -55-55.4 -60-60.1 -59-59.9 -57-57.2 -48-48.6
배당금수입 00.6 00.7 00.8 00.8 00.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -353-353.9 -395-395.0 -432-432.7 -431-431.0 -382-382.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -303-303.4 -572-572.2 -1,039-1,039.6 -2,798-2,798.4 -2,778-2,778.5
투자활동현금유입액 1,5581,558.6 1,1651,165.9 468468.3 427427.5 454454.9
유동금융자산의감소 9999.7 102102.1 103103.6 -5-5.2 44.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,4581,458.8 1,0631,063.8 364364.6 432432.7 450450.1
투자활동현금유출액 1,8621,862.0 1,7381,738.1 1,5071,507.9 3,2253,225.9 3,2333,233.5
유동금융자산 증가 100100.2 100100.6 103103.4 -3-3.0 33.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 150150.0 88.5 2424.4 5555.1 5959.1
유형자산의증가 211211.2 322322.4 556556.8 913913.5 1,0341,034.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 211211.2 322322.4 556556.8 913913.5 1,0341,034.9
무형자산의증가 320320.4 304304.4 259259.7 152152.3 113113.4
기타 1,3301,330.3 1,0101,010.5 587587.8 2,1632,163.0 2,0222,022.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -1,378-1,378.2 -1,040-1,040.6 -595-595.2 -367-367.8 -244-244.7
재무활동현금유입액(가산) 4,1094,109.8 5,2985,298.4 5,7095,709.6 4,8914,891.0 3,3533,353.8
단기차입금의증가 4,1054,105.9 5,2945,294.3 5,7055,705.0 4,8884,888.4 3,3533,353.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 22.0 22.0 22.0 22.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 22.0 22.5 00.6 00.6
재무활동현금유출액(차감) 5,2525,252.5 6,0916,091.6 6,0576,057.4 5,0115,011.5 3,3513,351.2
단기차입금의감소 4,4944,494.8 5,3935,393.4 5,5955,595.2 4,5844,584.7 2,9342,934.6
장기차입금의감소 00.1 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.8 22.0 22.0 22.0 22.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 400400.0 339339.2 111111.8 9999.9 9999.9
기타 355355.7 356356.9 348348.3 424424.8 414414.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -235-235.5 -247-247.4 -247-247.4 -247-247.4 -247-247.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 0-0.3 -1-1.5 -2-2.1 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.8 0-0.3 -1-1.5 -2-2.1 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -45-45.4 5959.1 4949.5 -1,364-1,364.6 -1,178-1,178.6
기초의 현금 719719.2 660660.1 610610.6 1,9751,975.2 3,1533,153.8
기말의 현금 673673.8 719719.2 660660.1 610610.6 1,9751,975.2
잉여현금흐름 1,9511,951.3 1,9421,942.9 1,8891,889.8 -1,016-1,016.5 -1,188-1,188.1
시가총액 6,5456,545.3 6,4556,455.3 7,0987,098.5 6,0136,013.9 6,1446,144.4
주가 56,30056,300.0 55,20055,200.0 60,70060,700.0 50,70050,700.0 51,80051,800.0
주가현금흐름배수 4.004.00 3.863.86 4.214.21 3.333.33 3.333.33

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