제너셈

217190 코스닥
7,760 540 (-6.51%)
기준 : 05/12
  • 시가총액
    1,092억
  • 주식수
    1,315만
  • PER
    116.76배
  • PBR
    2.17배
  • ROE
    1.86%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -21-21.2 6161.9 4242.5 7777.4 101101.4
당기순이익 99.4 2222.4 1717.7 4242.7 6161.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4646.7 3636.3 4949.4 5757.2 6262.7
유형자산감가상각비 1010.7 1010.7 1111.2 1111.4 1111.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.1 11.2 11.2 11.2
대손상각비 00.8 -5-5.4 44.7 88.0 66.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.7 77.4 88.1 88.4 88.7
외환거래손실 33.8 11.8 77.3 11.0 00.9
충당부채전입액 1010.0 66.7 44.0 99.6 1111.6
법인세비용 N/AN/A 11.9 11.5 66.4 1010.7
기타 1313.3 1111.8 1111.2 1010.8 1111.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.1 1212.2 88.0 1010.1 1212.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.2 00.2 00.2 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.4 33.7 44.2 33.9 44.0
외환거래이익 11.5 77.8 22.9 55.2 77.8
기타 1010.9 00.4 00.6 00.7 00.5
영업자산·부채 변동 -55-55.0 2121.6 -9-9.7 -5-5.9 -3-3.2
영업활동자산의감소 -39-39.0 5353.3 3434.1 4141.6 3535.4
매출채권감소 -24-24.5 3838.6 3434.8 1010.0 5656.1
재고자산의감소 -18-18.3 2020.9 22.1 3838.5 -8-8.6
선급금 감소 66.2 -6-6.3 -5-5.6 -9-9.3 -12-12.8
선급비용 감소 0-0.3 0-0.5 0-0.1 00.0 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 00.6 22.9 22.4 00.6
영업활동부채의증가 -15-15.9 -31-31.6 -43-43.9 -47-47.6 -38-38.6
매입채무 증가 44.2 -7-7.3 -24-24.9 -39-39.5 -59-59.0
선수금 증가 11.5 -7-7.4 44.4 77.0 2727.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 11.8 00.2 00.3 00.1
미지급비용 증가 -1-1.8 -4-4.8 -12-12.3 -2-2.0 66.0
충당부채의증가 -11-11.4 -9-9.9 -7-7.9 -10-10.0 -11-11.6
퇴직금관련 -7-7.0 -3-3.4 -4-4.0 -2-2.7 -2-2.9
기타 -1-1.7 0-0.4 00.5 0-0.6 11.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -14-14.9 6868.2 4949.4 8383.8 108108.1
이자수취 33.0 33.3 33.6 33.3 33.2
이자지급 -6-6.9 -7-7.5 -8-8.3 -8-8.5 -8-8.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.5 -2-2.0 -2-2.1 -1-1.2 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1515.3 -10-10.5 -24-24.5 -3-3.0 -8-8.4
투자활동현금유입액 5454.5 3131.7 4545.3 4545.4 4747.2
유동금융자산의감소 00.3 00.1 3737.2 3737.3 3838.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5454.1 3131.5 88.0 88.1 88.2
투자활동현금유출액 3939.1 4242.2 6969.8 4848.5 5555.6
유동금융자산 증가 N/AN/A 0-0.3 3131.5 3131.5 3434.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1313.6 1313.6 1313.6 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2222.2 2626.1 2323.0 1818.5 1515.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 1414.6 1919.5 1717.6 1313.3 1010.5
기타 77.5 66.5 55.3 55.2 55.0
무형자산의증가 22.4 11.7 00.8 00.9 00.8
기타 1414.5 1414.3 4545.9 2929.0 3939.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -31-31.9 -31-31.8 -25-25.2 -12-12.1 -9-9.0
재무활동현금유입액(가산) 9090.1 7878.0 7878.0 5555.0 5555.0
단기차입금의증가 9090.0 7878.0 7878.0 5555.0 5555.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 115115.4 103103.2 9696.6 6767.1 6464.0
단기차입금의감소 7575.0 7575.0 7575.0 2828.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4040.3 2828.5 2121.9 3939.3 6464.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7575.1 7474.7 7474.7 2727.8 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -6-6.5 -6-6.5 -6-6.5 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.3 11.8 -1-1.1 22.8 33.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.3 11.8 -1-1.1 22.8 33.8
기타 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -40-40.1 2121.3 -8-8.3 6565.0 8787.8
기초의 현금 605605.4 584584.0 592592.4 527527.3 439439.4
기말의 현금 565565.2 605605.4 584584.0 592592.4 527527.3
잉여현금흐름 -11-11.2 5555.7 55.9 3434.6 6060.5
시가총액 672672.1 776776.0 626626.1 643643.6 594594.5
주가 5,1105,110.0 5,9035,903.0 4,7634,763.0 4,8964,896.0 4,5234,523.0
주가현금흐름배수 -31.60-31.60 12.5312.53 14.7114.71 8.318.31 5.865.86
주식수(만주) 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315

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