싸이토젠

217330 코스닥
4,195 175 (+4.35%)
기준 : 06/12
  • 시가총액
    970억
  • 주식수
    2,313만
  • PER
    -8.68배
  • PBR
    2.88배
  • ROE
    -33.22%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -76-76.8 -69-69.5 -71-71.3 -85-85.4 -90-90.8
당기순이익 -111-111.8 -123-123.4 -152-152.2 -164-164.8 -166-166.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 113113.3 114114.7 136136.7 139139.9 133133.8
유형자산감가상각비 2525.2 2626.9 2222.0 2020.8 1818.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.3 44.8 55.8 55.3 44.7
대손상각비 00.6 11.0 00.9 22.1 22.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.7 2323.3 2222.3 2222.0 2121.4
외환거래손실 11.8 11.9 22.5 55.6 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 00.6 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0
기타 5757.4 5656.6 8282.4 8484.0 8585.2
현금유입이 없는 수익(차감) 3131.4 2525.0 2929.3 3131.2 3333.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.2 0-0.9 0-0.5 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.9 11.9 00.6 00.6 00.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.9 99.6 1111.1 1313.0 1515.3
외환거래이익 44.3 00.2 66.0 33.7 55.1
기타 1616.9 1313.0 1212.5 1414.4 1212.5
영업자산·부채 변동 -54-54.7 -46-46.0 -37-37.7 -43-43.2 -37-37.9
영업활동자산의감소 -59-59.6 -56-56.6 -55-55.8 -58-58.6 -54-54.0
매출채권감소 -22-22.0 -20-20.9 -28-28.2 -28-28.7 -29-29.9
재고자산의감소 -33-33.2 -32-32.2 -28-28.2 -27-27.6 -18-18.6
선급금 감소 -3-3.9 00.0 11.6 00.2 -2-2.7
선급비용 감소 -1-1.0 -3-3.1 -2-2.6 -2-2.9 -3-3.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 0-0.3 11.5 00.4 00.4
영업활동부채의증가 44.9 1010.6 1818.1 1515.4 1616.1
매입채무 증가 55.6 1313.9 1818.6 1515.5 1414.7
선수금 증가 00.3 00.4 0-0.1 00.0 00.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.2 11.7 00.0 00.1 0-0.4
미지급비용 증가 -1-1.4 -1-1.9 00.0 -1-1.5 0-0.2
충당부채의증가 33.0 00.6 0-0.2 22.5 22.4
퇴직금관련 -4-4.4 -5-5.0 0-0.8 0-0.1 0-0.4
기타 00.7 11.3 0-0.5 11.2 11.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -84-84.6 -79-79.7 -82-82.6 -99-99.3 -103-103.6
이자수취 66.8 99.4 1111.6 1414.7 1515.3
이자지급 00.0 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 00.8 11.0 N/AN/A
법인세납부 00.3 N/AN/A 0-0.6 -1-1.3 -2-2.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -137-137.0 -118-118.6 -140-140.7 -63-63.3 -6-6.5
투자활동현금유입액 172172.5 172172.9 254254.2 353353.7 354354.2
유동금융자산의감소 170170.8 170170.8 220220.0 320320.0 320320.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 172172.5 172172.9 254254.2 353353.7 354354.2
투자활동현금유출액 309309.6 291291.5 395395.0 417417.1 360360.7
유동금융자산 증가 285285.8 270270.8 370370.0 270270.0 220220.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1919.2 1919.7 2121.9 1919.5 66.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.2 1919.7 2121.9 1919.5 66.1
무형자산의증가 00.5 00.6 00.8 11.0 11.0
기타 44.0 271271.1 372372.3 396396.5 353353.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -42-42.0 -13-13.6 -17-17.2 4848.0 4444.2
재무활동현금유입액(가산) 00.0 00.0 00.1 6565.2 6565.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 6565.2 6565.2
재무활동현금유출액(차감) 4242.1 1313.6 1717.4 1717.1 2121.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 33.9 33.9 44.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3333.0 33.5 33.5 33.5 88.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.1 1313.6 1717.4 1717.1 2121.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.3 00.2 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.3 00.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -256-256.1 -202-202.1 -229-229.1 -100-100.7 -53-53.0
기초의 현금 741741.3 943943.4 1,1721,172.5 1,2621,262.4 1,3041,304.5
기말의 현금 485485.1 741741.3 943943.4 1,1721,172.5 1,2621,262.4
잉여현금흐름 -112-112.9 -114-114.1 -101-101.5 -125-125.8 -133-133.4
시가총액 981981.8 2,0792,079.3 577577.0 730730.8 811811.8
주가 4,2454,245.0 8,9908,990.0 2,4952,495.0 3,1603,160.0 3,5103,510.0
주가현금흐름배수 -12.78-12.78 -29.90-29.90 -8.09-8.09 -8.56-8.56 -8.94-8.94
주식수(만주) 2,313 2,313 2,313 2,313 2,313 2,313 2,313 2,242 2,242 2,228 1,883 1,828 1,787

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