싸이토젠

217330 코스닥
2,775 50 (-1.77%)
기준 : 08/19
  • 시가총액
    653억
  • 주식수
    2,313만
  • PER
    -3.96배
  • PBR
    1.53배
  • ROE
    -38.51%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -85-85.4 -90-90.8 -95-95.2 -95-95.7 -85-85.7
당기순이익 -164-164.8 -166-166.1 -171-171.1 -159-159.9 -158-158.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 139139.9 133133.8 133133.3 107107.7 112112.6
유형자산감가상각비 2020.8 1818.5 1616.6 1515.4 1515.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.3 44.7 44.2 33.1 33.1
대손상각비 22.1 22.7 11.8 22.0 22.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.0 2121.4 2020.9 2020.0 2020.0
외환거래손실 55.6 00.1 N/AN/A 00.9 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.0 8585.2 8989.7 6666.1 7171.9
현금유입이 없는 수익(차감) 3131.5 3333.7 3939.7 2929.2 3434.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.5 0-0.2 00.0 00.3 -2-2.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.6 00.6 00.6 77.9 77.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.0 1515.3 1616.3 1212.9 99.2
외환거래이익 33.7 55.1 66.7 0-0.6 11.6
기타 1414.7 1212.8 1616.0 88.6 1717.5
영업자산·부채 변동 -42-42.8 -37-37.6 -28-28.9 -22-22.9 -10-10.6
영업활동자산의감소 -58-58.3 -53-53.7 -41-41.3 -22-22.9 -13-13.8
매출채권감소 -28-28.7 -29-29.9 -27-27.0 -16-16.9 -10-10.1
재고자산의감소 -27-27.6 -18-18.6 -14-14.8 -3-3.0 -1-1.8
선급금 감소 00.2 -2-2.7 0-0.1 -2-2.9 -2-2.3
선급비용 감소 -2-2.6 -2-2.8 00.5 00.2 00.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.4 00.1 0-0.2 0-0.1
영업활동부채의증가 1515.4 1616.1 1212.3 00.0 33.1
매입채무 증가 1515.5 1414.7 1111.6 22.7 44.0
선수금 증가 00.0 00.1 00.0 0-0.3 0-0.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 0-0.4 0-0.3 0-0.3 00.0
미지급비용 증가 -1-1.5 0-0.2 -1-1.0 0-0.7 00.4
충당부채의증가 22.5 22.4 22.4 22.4 N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 0-0.4 00.0 -3-3.2 -3-3.2
기타 11.2 11.8 22.1 -1-1.2 -1-1.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -99-99.3 -103-103.6 -106-106.5 -104-104.3 -91-91.2
이자수취 1414.7 1515.3 1313.5 1010.0 66.2
이자지급 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 -1-1.3 -2-2.1 -1-1.8 -1-1.2 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -63-63.3 -6-6.5 -243-243.4 -289-289.6 -237-237.1
투자활동현금유입액 353353.7 354354.2 253253.8 104104.7 3030.5
유동금융자산의감소 320320.0 320320.0 220220.0 100100.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 353353.7 354354.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 417417.1 360360.7 497497.3 394394.4 267267.7
유동금융자산 증가 270270.0 220220.0 320320.0 220220.0 220220.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1919.5 66.1 1010.0 88.4 66.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.5 66.1 1010.0 88.4 66.3
무형자산의증가 11.0 11.0 11.1 11.6 11.2
기타 396396.5 353353.5 486486.0 384384.2 4040.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4848.0 4444.2 9191.7 662662.3 532532.3
재무활동현금유입액(가산) 6565.2 6565.2 163163.3 772772.0 707707.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2929.4 2929.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 9898.0 277277.3 277277.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.2 6565.2 6565.3 465465.2 400400.3
재무활동현금유출액(차감) 1717.1 2121.0 7171.5 109109.7 174174.8
단기차입금의감소 33.9 44.1 99.0 3030.8 3030.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 33.5 88.0 5454.5 7272.0 137137.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.1 2121.0 6262.5 7878.9 3737.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -100-100.7 -53-53.0 -247-247.2 276276.5 208208.4
기초의 현금 1,2621,262.4 1,3041,304.5 1,5401,540.9 1,2531,253.4 1,0451,045.0
기말의 현금 1,1721,172.5 1,2621,262.4 1,3041,304.5 1,5401,540.9 1,2531,253.4
잉여현금흐름 -125-125.5 -133-133.1 -137-137.9 -149-149.8 -128-128.9
시가총액 730730.8 811811.8 1,0481,048.9 1,6051,605.1 1,8521,852.1
주가 3,1603,160.0 3,5103,510.0 4,5354,535.0 6,9406,940.0 8,2608,260.0
주가현금흐름배수 -8.56-8.56 -8.94-8.94 -11.01-11.01 -16.77-16.77 -21.59-21.59
주식수(만주) 2,313 2,313 2,313 2,313 2,242 2,242 2,228 1,883 1,828 1,787

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