에스디생명공학

217480 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    149억
  • 주식수
    10,973만
  • PER
    6.16배
  • PBR
    0.39배
  • ROE
    6.29%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 6363.6 5757.5 -31-31.1 -18-18.3 -106-106.3
당기순이익 2323.0 2020.0 -60-60.0 -780-780.5 -825-825.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8383.5 114114.0 136136.4 585585.3 597597.5
유형자산감가상각비 55.2 1818.5 3030.9 6767.2 7070.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.2 0-0.8 22.4 33.1
대손상각비 0-0.9 99.2 77.3 2222.3 2222.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6464.2 6060.3 5858.5 4141.9 3939.1
외환거래손실 -1-1.6 0-0.3 0-0.5 55.1 55.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 0-0.3 0-0.1
기타 1414.9 2525.3 3838.2 445445.7 456456.5
현금유입이 없는 수익(차감) 140140.8 251251.3 188188.1 1111.0 4747.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
금융자산평가이익 1515.1 1515.1 1515.1 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1717.2 1717.2 1717.2 0-0.8 0-0.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.0 66.3 66.0 11.4 22.5
외환거래이익 22.8 22.0 0-0.7 -5-5.2 0-0.1
기타 9696.6 210210.5 148148.9 1414.0 4343.9
영업자산·부채 변동 111111.0 191191.4 101101.9 197197.7 179179.7
영업활동자산의감소 113113.8 195195.5 119119.2 5252.2 5353.8
매출채권감소 -3-3.6 1313.2 0-0.6 -10-10.1 22.0
재고자산의감소 7272.5 133133.4 100100.8 7272.0 5353.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.9 4848.8 1717.8 -9-9.6 -1-1.9
영업활동부채의증가 -2-2.8 -4-4.0 -17-17.3 145145.4 125125.9
매입채무 증가 1515.9 1111.7 66.3 1010.0 3838.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.6 -4-4.0 -2-2.7 0-0.9 -2-2.9
퇴직금관련 0-0.7 0-0.7 0-0.7 33.1 33.0
기타 -17-17.3 -11-11.1 -20-20.2 133133.2 8787.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7676.7 7474.2 -9-9.7 -8-8.4 -95-95.5
이자수취 77.9 66.0 33.7 22.0 22.7
이자지급 -21-21.0 -22-22.6 -24-24.9 -12-12.0 -13-13.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.2 0-0.1 0-0.2 0-0.1 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -152-152.3 11.0 5555.6 -50-50.7 -51-51.8
투자활동현금유입액 7373.9 8181.5 137137.6 850850.2 907907.6
유동금융자산의감소 6161.2 6969.2 124124.2 829829.6 887887.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7373.9 8181.5 1313.3 2020.6 907907.6
투자활동현금유출액 226226.2 8080.5 8181.9 901901.0 959959.5
유동금융자산 증가 219219.2 7575.2 6969.2 844844.8 839839.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
유형자산의증가 55.7 22.6 1010.2 2727.0 8787.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 1010.2 2727.0 8787.1
무형자산의증가 0-0.4 00.0 0-0.2 44.5 44.7
기타 77.0 8080.5 7171.5 869869.4 867867.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 104104.4 101101.9 9393.8 5050.1 6969.3
재무활동현금유입액(가산) 810810.7 810810.5 1,0501,050.1 700700.1 595595.6
단기차입금의증가 160160.7 160160.5 190190.1 154154.6 3535.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.8 1212.1
사채의증가 250250.0 250250.0 450450.0 200200.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 399399.9 399399.9 409409.9 348348.3 347347.6
재무활동현금유출액(차감) 706706.2 708708.5 956956.2 649649.9 526526.3
단기차입금의감소 156156.8 156156.8 156156.8 N/AN/A -4-4.5
장기차입금의감소 0-0.4 0-0.2 103103.2 108108.6 109109.1
사채의감소 133133.7 133133.7 252252.6 476476.1 335335.8
유동성장기부채의감소 2020.4 2424.4 6767.3 6767.1 8686.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 685685.8 684684.1 785785.6 474474.1 439439.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 125125.8 33.9 -1-1.6 -145-145.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 125125.8 33.9 -1-1.6 -145-145.8
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 1616.6 286286.4 122122.3 -20-20.4 -234-234.7
기초의 현금 313313.1 149149.6 150150.2 170170.2 255255.9
기말의 현금 530530.2 514514.0 350350.5 228228.1 248248.2
잉여현금흐름 126126.6 148148.4 -7-7.4 -56-56.8 -167-167.1
시가총액 148148.7 148148.7 148148.7 148148.7 148148.7
주가 499499.0 499499.0 499499.0 499499.0 499499.0
주가현금흐름배수 2.342.34 2.582.58 -4.77-4.77 -8.12-8.12 -1.40-1.40

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