디딤이앤에프

217620 코스닥
381 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    220억
  • 주식수
    5,775만
  • PER
    -1.25배
  • PBR
    -11.29배
  • ROE
    -99999.99%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 11.5 -17-17.3 22.4 1212.3 2424.7
당기순이익 -209-209.2 -182-182.2 -182-182.2 -141-141.8 -87-87.8
법인세비용차감전계속사업이익 3434.7 1212.2 N/AN/A 4444.4 44.6
현금유출이 없는 비용(가산) 174174.1 188188.9 195195.4 158158.1 158158.1
유형자산감가상각비 3939.5 4040.2 4343.3 4747.1 4949.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.5 0-0.8 11.1 11.0 0-0.8
대손상각비 22.8 33.1 33.1 88.1 1010.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3232.4 3737.8 4040.4 3535.3 4040.1
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 1515.8 1414.5
기타 9898.7 106106.8 107107.2 5050.6 4242.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.0 1616.8 1616.9 4646.5 6262.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A 33.8 33.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.9 22.9 55.9 1212.6 1414.8
외환거래이익 0-0.6 0-0.2 00.0 -7-7.0 -1-1.1
기타 77.5 1313.7 1010.9 3737.0 4444.8
영업자산·부채 변동 1515.8 -13-13.7 1010.5 88.4 1717.1
영업활동자산의감소 55.0 0-0.4 2424.6 2121.3 4848.8
매출채권감소 -9-9.6 -6-6.1 44.3 33.5 33.8
재고자산의감소 99.4 11.1 44.9 44.7 1919.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 55.1 55.4 1515.4 1313.1 2525.8
영업활동부채의증가 1010.8 -14-14.1 -14-14.0 -12-12.9 -31-31.6
매입채무 증가 88.3 44.1 -1-1.0 22.3 -11-11.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -17-17.2 -17-17.6 -16-16.1 -16-16.3 -13-13.2
기타 1919.7 0-0.5 33.1 11.1 -6-6.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 55.5 -11-11.6 66.8 2222.6 2929.7
이자수취 11.7 22.3 66.3 77.1 77.9
이자지급 -7-7.1 -10-10.2 -11-11.4 -13-13.6 -13-13.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.4 11.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.4 22.2 22.2 22.4 22.4
법인세납부 00.0 00.0 -1-1.4 -1-1.7 -3-3.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 178178.1 2222.6 6262.3 5353.0 -47-47.7
투자활동현금유입액 194194.6 2727.8 152152.7 162162.6 262262.3
유동금융자산의감소 33.2 77.7 120120.7 119119.8 104104.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1414.2 1414.2
기타 194194.6 2727.8 3131.9 4242.7 157157.6
투자활동현금유출액 1616.5 55.1 9090.3 109109.5 310310.0
유동금융자산 증가 N/AN/A 0-0.1 88.9 1414.1 2323.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 6161.8 6161.8 6161.8
유형자산의증가 33.4 33.6 11.5 22.4 199199.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 33.6 11.5 22.4 199199.3
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.1 44.2
기타 1313.0 11.5 7979.8 9292.9 8787.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -186-186.3 -23-23.6 -85-85.6 -88-88.4 2525.2
재무활동현금유입액(가산) 6060.6 106106.4 116116.4 170170.3 275275.3
단기차입금의증가 1212.5 1212.5 33.0 1313.3 2323.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 130130.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.7 66.7
유동성장기부채의증가 3838.2 8383.9 103103.4 100100.2 6565.2
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4848.1 9393.9 113113.4 150150.2 115115.2
재무활동현금유출액(차감) 247247.0 130130.1 202202.1 258258.7 250250.0
단기차입금의감소 1212.5 1212.6 0-0.1 0-0.2 1818.8
장기차입금의감소 128128.5 11.5 11.5 11.5 11.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4545.0 4545.0
유동성장기부채의감소 6969.9 8080.6 163163.3 171171.2 141141.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 177177.1 4949.4 3838.8 8787.4 8989.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.0 00.0 0-0.7 0-0.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.0 00.0 0-0.7 0-0.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -6-6.4 -18-18.3 -20-20.8 -23-23.7 11.3
기초의 현금 3333.3 3737.2 4343.7 6767.5 6161.0
기말의 현금 2626.9 3333.3 3737.2 5858.1 7676.8
잉여현금흐름 176176.6 -16-16.3 33.7 6565.2 -60-60.9
시가총액 220220.0 220220.0 291291.0 519519.7 745745.5
주가 381381.0 381381.0 504504.0 900900.0 1,4431,443.0
주가현금흐름배수 143.86143.86 -12.70-12.70 118.97118.97 42.1342.13 30.0830.08

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