미래생명자원

218150 코스닥
4,495 50 (+1.12%)
기준 : 10/30 14:30
  • 시가총액
    907억
  • 주식수
    2,042만
  • PER
    -1590.71배
  • PBR
    2.06배
  • ROE
    -0.13%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 22.4 5959.7 3232.3 4747.8 6666.8
당기순이익 -1-1.4 00.9 33.5 55.3 77.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1717.0 1717.0 2020.7 2020.7 2424.1
유형자산감가상각비 99.2 99.1 99.0 99.0 88.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 11.2 11.5 11.8 11.8
대손상각비 00.9 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.9 22.4 33.2 55.3 66.0
외환거래손실 -2-2.0 -2-2.6 00.0 -1-1.9 11.1
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 0-0.6 00.1 00.3 00.8 00.7
기타 66.6 66.4 66.2 55.5 55.4
현금유입이 없는 수익(차감) 66.4 99.2 1111.5 99.0 1111.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.4 1111.5 1010.0 88.9 77.6
외환거래이익 -2-2.1 -2-2.5 00.0 -1-1.9 11.2
기타 0-0.9 00.3 11.4 22.0 22.9
영업자산·부채 변동 -11-11.2 4646.9 1717.7 3030.3 4646.3
영업활동자산의감소 -1-1.1 4444.1 2626.5 2929.1 4747.3
매출채권감소 -16-16.9 -4-4.9 1616.2 22.0 1919.7
재고자산의감소 1111.8 77.7 1212.7 00.3 -5-5.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 4141.2 -2-2.3 2626.7 3232.8
영업활동부채의증가 -10-10.1 22.7 -8-8.8 11.2 0-0.9
매입채무 증가 -9-9.4 33.1 -7-7.1 33.0 00.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.4 -2-2.5 -2-2.5 -2-2.6 -2-2.6
기타 11.8 22.1 00.8 00.7 11.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -2-2.0 5555.6 3030.4 4747.3 6565.9
이자수취 88.2 99.0 77.4 77.1 66.0
이자지급 -2-2.7 -2-2.4 -2-2.3 -3-3.3 -2-2.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.1 -2-2.4 -3-3.3 -3-3.3 -2-2.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5454.9 1111.7 -40-40.3 -66-66.0 -149-149.2
투자활동현금유입액 404404.7 505505.6 450450.7 467467.0 415415.6
유동금융자산의감소 398398.7 499499.6 444444.6 459459.6 408408.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.0 66.0 66.1 77.4 77.2
투자활동현금유출액 349349.8 493493.8 491491.1 533533.1 564564.8
유동금융자산 증가 338338.6 483483.6 478478.8 514514.8 539539.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 55.2
유형자산의증가 22.4 44.3 66.2 66.5 77.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 44.3 66.2 66.5 77.1
무형자산의증가 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 88.8 55.9 66.0 1111.7 1717.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -23-23.0 -67-67.7 -47-47.6 -37-37.1 -57-57.6
재무활동현금유입액(가산) 6767.9 2828.4 6060.2 -24-24.5 3030.2
단기차입금의증가 6262.7 2222.7 5454.5 -30-30.2 2929.7
장기차입금의증가 N/AN/A 00.5 00.5 00.5 00.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 55.2 55.2 55.2 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 9090.9 9696.2 107107.9 1212.6 8787.9
단기차입금의감소 5050.8 5656.1 5454.0 -5-5.9 7171.5
장기차입금의감소 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1616.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 3232.0 3232.0 4646.0 N/AN/A 1414.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.1 4040.0 5353.8 1818.5 1616.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.3 00.1 0-0.2 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.3 00.1 0-0.2 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3434.6 33.9 -55-55.6 -55-55.6 -140-140.0
기초의 현금 8888.1 8484.2 139139.7 195195.4 335335.4
기말의 현금 122122.7 8888.1 8484.2 139139.7 195195.4
잉여현금흐름 -7-7.8 4949.8 2121.8 3636.3 5555.2
시가총액 1,1511,151.4 995995.2 888888.0 896896.2 1,3141,314.7
주가 5,6405,640.0 4,8754,875.0 4,3504,350.0 4,3904,390.0 6,5206,520.0
주가현금흐름배수 461.78461.78 16.6716.67 27.5027.50 18.7418.74 19.6819.68

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