NPX

222160 코스닥
8,040 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    796억
  • 주식수
    989만
  • PER
    -14.49배
  • PBR
    3.47배
  • ROE
    -23.94%
  • 결산월
    3월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -41-41.9 -21-21.3 -40-40.1 -37-37.3 -20-20.0
당기순이익 -54-54.9 -78-78.1 -73-73.3 -37-37.1 -40-40.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4848.9 6464.0 6262.0 2525.3 2323.8
유형자산감가상각비 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.2 00.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외환거래손실 11.3 00.5 00.2 00.1 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 99.8 99.8 88.1 55.8
기타 4545.6 5151.7 5050.0 1515.1 1616.1
현금유입이 없는 수익(차감) 99.6 77.7 33.7 66.2 0-0.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 11.7 22.1 22.9 22.9
외환거래이익 00.2 22.7 11.6 00.0 -6-6.7
기타 77.5 33.2 00.0 33.3 33.2
영업자산·부채 변동 -27-27.8 0-0.4 -26-26.5 -20-20.7 -4-4.7
영업활동자산의감소 -35-35.9 -23-23.5 -33-33.1 -10-10.7 1717.4
매출채권감소 -18-18.7 1111.2 22.4 1010.4 2424.0
재고자산의감소 -13-13.0 -29-29.6 -30-30.6 -20-20.8 -6-6.8
선급금 감소 -4-4.6 -4-4.7 -5-5.3 0-0.6 0-0.7
선급비용 감소 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 0-0.2 00.4 00.4 11.3
영업활동부채의증가 88.0 2323.1 66.7 -9-9.9 -22-22.2
매입채무 증가 99.6 1414.5 00.2 -2-2.2 -7-7.8
선수금 증가 00.8 1212.2 99.1 11.8 -8-8.6
선수수익 증가 11.4 00.4 0-0.5 0-0.6 0-0.4
예수금의증가 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 33.6 33.6 00.1 -7-7.5 -3-3.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.3 -7-7.6 -2-2.1 -1-1.3 -1-1.8
기타 -7-7.4 88.2 77.0 -7-7.1 -12-12.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -43-43.5 -22-22.3 -41-41.6 -38-38.8 -21-21.2
이자수취 11.6 11.1 11.7 11.8 11.4
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2727.3 2828.1 3030.0 1010.5 -3-3.4
투자활동현금유입액 3838.6 3535.0 6565.7 129129.5 6565.9
유동금융자산의감소 3737.1 3333.5 6565.5 129129.1 6565.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 1111.2 66.9 3535.7 119119.0 6969.3
유동금융자산 증가 77.1 33.5 3333.5 117117.1 6363.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.3 00.3 00.2 00.9 00.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 00.2 00.9 00.1
무형자산의증가 00.3 00.7 00.3 44.6 44.5
기타 1010.4 55.9 3535.1 113113.4 6464.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6969.4 6969.4 6868.6 -1-1.2 -1-1.2
재무활동현금유입액(가산) 7474.3 7474.3 7575.5 55.5 11.1
단기차입금의증가 44.4 44.4 44.4 44.4 00.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.9 6969.9 7171.0 11.1 11.1
재무활동현금유출액(차감) 44.9 44.9 66.8 66.8 22.4
단기차입금의감소 44.4 44.4 44.4 44.4 00.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.9 44.9 66.8 66.8 22.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.4 00.1 00.3 -2-2.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.4 00.1 00.3 -2-2.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5454.7 7676.6 5858.6 -27-27.6 -27-27.6
기초의 현금 187187.6 110110.9 5252.3 7979.9 107107.6
기말의 현금 242242.3 187187.6 110110.9 5252.3 7979.9
잉여현금흐름 -84-84.7 -74-74.8 -92-92.9 -58-58.9 -42-42.9
시가총액 795795.5 795795.5 795795.5 659659.6 420420.5
주가 8,0408,040.0 8,0408,040.0 8,0408,040.0 8,0008,000.0 5,1005,100.0
주가현금흐름배수 -18.96-18.96 -37.25-37.25 -19.81-19.81 -17.68-17.68 -21.00-21.00
주식수(만주) 989 989 989 825 825 825 814 814 814 814 814

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