사토시홀딩스

223310 코스닥
3,080 5 (-0.16%)
기준 : 09/18 16:55
  • 시가총액
    160억
  • 주식수
    520만
  • PER
    -0.42배
  • PBR
    4.21배
  • ROE
    -1010.58%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03
영업활동으로인한현금흐름 -93-93.0 -88-88.2 -81-81.2 -87-87.9 -52-52.7
당기순이익 -387-387.7 -390-390.9 -315-315.2 -207-207.7 -93-93.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 270270.6 419419.7 325325.9 260260.6 226226.6
유형자산감가상각비 55.8 88.1 88.4 88.4 88.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.2 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.9 33.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5555.8 4646.1 3434.8 2323.2 1313.4
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.2 N/AN/A N/AN/A 11.2 11.2
기타 208208.8 364364.9 282282.2 223223.5 199199.2
현금유입이 없는 수익(차감) -51-51.8 8484.5 7373.8 127127.8 200200.6
지분법이익 -165-165.4 -10-10.4 22.8 6868.7 169169.0
금융자산평가이익 -1-1.5 N/AN/A N/AN/A 22.2 11.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5050.5 3333.3 99.6 2323.1 2323.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 22.5 22.3 33.9 55.1
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.9 5959.0 5959.0 2929.6 11.8
영업자산·부채 변동 -9-9.1 -17-17.8 -8-8.3 -10-10.0 1313.9
영업활동자산의감소 -8-8.2 -20-20.8 11.6 -44-44.1 3535.7
매출채권감소 -7-7.3 -23-23.6 2020.2 1010.9 1414.0
재고자산의감소 88.4 66.0 44.0 -63-63.2 3333.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.3 -3-3.2 -22-22.6 88.0 -11-11.7
영업활동부채의증가 0-0.9 22.9 -9-9.9 3434.0 -21-21.7
매입채무 증가 -3-3.1 -2-2.0 -16-16.9 -10-10.9 -10-10.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.5 00.1 00.1 0-0.7 0-0.7
퇴직금관련 -2-2.5 -1-1.7 -1-1.7 -1-1.2 -3-3.9
기타 22.2 44.9 66.9 4545.0 -6-6.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -74-74.3 -73-73.6 -71-71.5 -85-85.0 -53-53.1
이자수취 22.6 44.0 33.8 55.3 55.1
이자지급 -21-21.2 -17-17.4 -12-12.2 -6-6.8 -3-3.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 0-0.3
법인세납부 0-0.7 -1-1.1 -1-1.2 0-0.9 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -361-361.4 -373-373.6 -365-365.2 -147-147.7 -64-64.2
투자활동현금유입액 225225.4 179179.4 249249.8 320320.7 261261.7
유동금융자산의감소 6262.4 7272.4 142142.4 329329.5 268268.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 11.5 N/AN/A N/AN/A -6-6.2 -6-6.2
기타 N/AN/A N/AN/A 249249.8 -8-8.7 -6-6.4
투자활동현금유출액 586586.9 553553.1 615615.0 468468.5 325325.9
유동금융자산 증가 7272.4 3232.4 7272.0 194194.1 164164.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 206206.1 208208.5 232232.9 6363.4 138138.8
유형자산의증가 188188.4 189189.3 188188.7 188188.0 1212.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 188188.4 189189.3 188188.7 188188.0 1212.1
무형자산의증가 1515.4 1515.6 1313.7 1515.1 22.2
기타 382382.9 139139.6 179179.7 77.7 88.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 490490.6 480480.5 484484.8 483483.8 100100.0
재무활동현금유입액(가산) 822822.5 712712.7 600600.7 520520.7 105105.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0 N/AN/A
장기차입금의증가 107107.5 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 662662.0 562562.0 445445.0 415415.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.0 5050.7 5555.7 55.7 55.7
재무활동현금유출액(차감) 331331.8 232232.1 115115.8 3636.8 55.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 277277.6 177177.6 6060.6 3030.6 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5454.2 232232.1 115115.8 3636.8 55.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.1 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 00.0 00.1 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
현금의 증감 3636.1 1818.6 3838.5 248248.2 -16-16.6
기초의 현금 523523.1 504504.4 465465.9 217217.6 234234.2
기말의 현금 559559.3 523523.1 504504.4 465465.9 217217.6
잉여현금흐름 -277-277.1 -279-279.5 -274-274.1 -272-272.2 -30-30.8
시가총액 202202.4 385385.6 603603.7 805805.6 1,3581,358.9
주가 3,8903,890.0 7,4107,410.0 11,60011,600.0 15,82515,825.0 29,75029,750.0
주가현금흐름배수 -2.18-2.18 -4.37-4.37 -7.44-7.44 -9.16-9.16 -25.78-25.78
주식수(만주) 520 520 520 520 457 457 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 267 267 267 228 228 228 228 228 162 131 123 113 113 113 108 106 79

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄