KH 건설

226360 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    606억
  • 주식수
    2,376만
  • PER
    -2.32배
  • PBR
    0.49배
  • ROE
    -21.12%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 112112.8 -20-20.2 44.8 5353.2 7979.7
당기순이익 -275-275.1 2121.7 -77-77.8 -46-46.9 -223-223.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 355355.3 318318.3 488488.5 627627.2 655655.8
유형자산감가상각비 55.8 77.4 77.2 99.6 88.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.5 00.6 00.9 11.1
대손상각비 9595.5 8383.3 9595.5 145145.4 145145.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.8 3737.1 3838.0 5555.1 8686.8
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.3 N/AN/A
법인세비용 6262.0 124124.2 124124.9 168168.7 102102.2
기타 186186.7 6565.6 222222.1 248248.7 311311.0
현금유입이 없는 수익(차감) 145145.3 476476.2 470470.8 560560.2 403403.2
지분법이익 4646.0 367367.9 367367.9 441441.2 321321.9
금융자산평가이익 00.7 00.7 00.7 -30-30.5 -38-38.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5353.0 5353.1 5353.2 5252.8 4646.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2828.4 3535.7 3131.2 3636.9 3232.5
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 -1-1.1 00.0
기타 1717.0 1818.5 1717.5 6060.9 4040.7
영업자산·부채 변동 3333.8 2424.6 -9-9.0 -42-42.5 -28-28.9
영업활동자산의감소 77.6 110110.1 1010.4 1111.2 1010.5
매출채권감소 1616.2 105105.6 1313.8 1515.1 1515.4
재고자산의감소 -3-3.4 -2-2.9 -2-2.9 -2-2.6 -1-1.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.1 77.3 0-0.4 -1-1.2 -3-3.1
영업활동부채의증가 2626.2 -85-85.5 -19-19.5 -53-53.7 -39-39.5
매입채무 증가 1111.8 -39-39.4 -41-41.2 -48-48.2 -32-32.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.3 -46-46.1 2121.6 -5-5.5 -7-7.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -31-31.2 -111-111.4 -69-69.1 -22-22.4 0-0.2
이자수취 1414.0 2222.8 1818.2 66.9 1616.0
이자지급 -1-1.1 -13-13.2 -20-20.4 -33-33.4 -33-33.0
배당금수입 173173.2 119119.2 115115.5 138138.3 138138.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -42-42.0 -38-38.4 -39-39.3 -36-36.1 -41-41.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -101-101.9 9696.0 381381.3 238238.0 -70-70.2
투자활동현금유입액 635635.3 1,1491,149.4 1,2841,284.6 1,1421,142.6 1,1241,124.6
유동금융자산의감소 -3-3.0 486486.5 639639.7 584584.5 707707.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 299299.0 375375.5 377377.7 345345.2 207207.7
기타 638638.4 662662.8 267267.1 212212.8 209209.3
투자활동현금유출액 737737.3 1,0531,053.3 903903.3 904904.5 1,1941,194.8
유동금융자산 증가 184184.1 600600.4 555555.6 796796.0 1,0131,013.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 8282.0 6565.0 4141.0 4141.0 4141.0
유형자산의증가 3737.4 44.5 33.0 44.6 44.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.0 00.0 00.2 00.1 00.1
기타 515515.7 452452.9 347347.6 108108.5 181181.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5757.6 -17-17.6 -374-374.8 -642-642.8 -400-400.1
재무활동현금유입액(가산) 286286.0 362362.4 171171.3 -93-93.0 9898.9
단기차입금의증가 5050.8 122122.4 5656.3 -93-93.0 6262.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 175175.0 175175.0 115115.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6060.2 6565.0 N/AN/A 00.0 3636.0
재무활동현금유출액(차감) 228228.4 380380.2 546546.0 549549.5 498498.8
단기차입금의감소 -12-12.2 -9-9.6 105105.4 6969.9 257257.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 238238.0 388388.0 438438.0 477477.0 239239.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 440440.6 22.6 241241.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 00.0 00.2 00.0 0-0.2 0-0.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 -1-1.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 -1-1.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6868.4 5858.1 1111.3 -352-352.6 -390-390.6
기초의 현금 471471.2 413413.1 401401.7 754754.1 1,1441,144.6
기말의 현금 539539.7 471471.2 413413.1 401401.7 754754.1
잉여현금흐름 -29-29.9 -12-12.4 77.6 102102.4 8484.3
시가총액 606606.2 606606.2 563563.0 498498.2 394394.3
주가 2,5552,555.0 2,5552,555.0 2,5552,555.0 2,5552,555.0 2,5552,555.0
주가현금흐름배수 5.375.37 -29.91-29.91 116.12116.12 9.369.36 4.954.95

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