한송네오텍

226440 코스닥
1,530 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    1,006억
  • 주식수
    6,574만
  • PER
    -7.30배
  • PBR
    14.52배
  • ROE
    -198.84%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -84-84.1 -102-102.1 -93-93.4 -112-112.7 -74-74.2
당기순이익 -137-137.7 -123-123.6 -44-44.2 -50-50.9 -135-135.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 136136.1 141141.0 6868.7 6767.8 101101.9
유형자산감가상각비 1313.3 1313.2 1313.1 1212.6 1111.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.5 00.5 00.5
대손상각비 1616.6 1717.8 1616.9 1616.9 2727.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.3 1414.8 1616.7 1919.1 1818.8
외환거래손실 00.7 00.5 00.5 00.5 11.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
법인세비용 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 9393.4 9494.0 2020.8 1818.0 4242.0
현금유입이 없는 수익(차감) 6060.7 7575.3 9090.9 9797.3 4949.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 1919.3 2222.8 4444.6
금융자산평가이익 99.3 99.3 77.0 99.3 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.8 00.7 11.1 00.4
외환거래이익 0-0.9 22.0 11.0 00.4 -7-7.6
기타 5151.8 6363.0 6262.7 6363.6 33.8
영업자산·부채 변동 -10-10.9 -30-30.9 -15-15.4 -17-17.5 2222.0
영업활동자산의감소 -18-18.3 -21-21.1 -16-16.3 -3-3.5 2626.3
매출채권감소 55.8 88.3 33.5 -4-4.3 7575.8
재고자산의감소 -33-33.3 -34-34.5 -20-20.5 -10-10.0 -43-43.0
선급금 감소 77.3 55.5 66.3 55.0 -5-5.6
선급비용 감소 00.2 00.0 00.0 00.2 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 0-0.5 -5-5.7 55.5 -1-1.1
영업활동부채의증가 77.4 -9-9.8 00.9 -13-13.9 -4-4.2
매입채무 증가 1414.7 0-0.4 -30-30.4 -10-10.4 -37-37.9
선수금 증가 N/AN/A 00.0 0-0.4 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.8 -1-1.8 0-0.7 00.0 00.2
미지급비용 증가 22.5 22.6 33.2 -1-1.3 -2-2.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A -2-2.7 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.0 -10-10.2 2828.9 -2-2.1 3636.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -73-73.2 -88-88.9 -81-81.8 -97-97.9 -60-60.7
이자수취 00.2 00.0 00.0 00.1 00.0
이자지급 -11-11.1 -13-13.4 -12-12.0 -15-15.3 -13-13.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.3 00.3 00.3
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 180180.8 222222.7 224224.0 223223.4 3030.3
투자활동현금유입액 207207.2 257257.2 262262.7 270270.7 6868.6
유동금융자산의감소 00.3 -4-4.2 00.8 88.9 1111.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 207207.2 257257.2 262262.7 261261.7 5757.5
투자활동현금유출액 2626.4 3434.5 3838.6 4747.2 3838.2
유동금융자산 증가 1616.9 1414.9 1414.9 1616.9 00.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.6 88.6 1313.5 1818.5 2222.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.6 88.6 1313.5 1818.5 2222.8
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.7 2525.9 2525.1 2828.7 1515.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -93-93.7 -131-131.9 -133-133.6 -109-109.0 3838.5
재무활동현금유입액(가산) 103103.3 9696.9 9494.4 120120.5 114114.4
단기차입금의증가 2626.4 4242.9 6262.9 7777.7 6161.3
장기차입금의증가 7676.9 4242.0 1919.5 1010.8 2121.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 1212.0 1212.0 3232.0 3232.0
재무활동현금유출액(차감) 197197.0 228228.9 227227.7 229229.5 7575.8
단기차입금의감소 5050.9 8585.4 8585.4 9797.0 5353.5
장기차입금의감소 130130.5 112112.7 110110.7 100100.2 11.4
사채의감소 1111.0 2525.0 2525.0 2525.0 1414.0
유동성장기부채의감소 22.1 33.6 44.5 55.8 44.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.4 116116.2 116116.9 223223.7 7171.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 33.0 -11-11.4 -3-3.0 11.6 -5-5.3
기초의 현금 2828.9 4040.3 4343.4 4141.7 4747.0
기말의 현금 3131.9 2828.9 4040.3 4343.4 4141.7
잉여현금흐름 -28-28.2 -43-43.6 -24-24.0 -43-43.4 -112-112.7
시가총액 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8
주가 1,5301,530.0 1,5301,530.0 1,5301,530.0 1,5301,530.0 1,5301,530.0
주가현금흐름배수 -11.96-11.96 -9.84-9.84 -10.77-10.77 -8.92-8.92 -13.54-13.54
주식수(만주) 6,574 6,574 6,574 6,574 6,574 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,769 5,721

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