올릭스

226950 코스닥
27,100 3,000 (-9.97%)
기준 : 10/25
  • 시가총액
    5,189억
  • 주식수
    1,664만
  • PER
    -26.31배
  • PBR
    20.09배
  • ROE
    -76.35%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09
영업활동으로인한현금흐름 -194-194.2 -200-200.2 -211-211.6 -288-288.9 -286-286.8
당기순이익 -197-197.2 -190-190.0 -191-191.0 -180-180.8 -204-204.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 133133.7 9999.5 112112.4 125125.7 139139.4
유형자산감가상각비 2323.1 2323.3 2323.2 2323.2 2222.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 33.2 33.1 33.1 33.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3737.3 3434.6 3434.9 3434.9 3333.7
외환거래손실 11.1 11.1 11.1 0-0.3 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -14-14.1 -10-10.3 00.0 1414.1 1414.1
기타 8383.0 4747.5 4949.8 5050.6 6666.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5757.7 6868.0 5353.9 163163.8 154154.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.3 33.8 33.4 33.5 22.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2323.5 3030.7 4040.2 2626.1 1616.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.3 99.5 1212.6 1616.9 1919.6
외환거래이익 0-0.4 0-0.1 00.0 0-0.7 00.4
기타 2424.0 2424.0 -2-2.5 118118.0 115115.6
영업자산·부채 변동 -72-72.9 -37-37.4 -71-71.5 -70-70.1 -61-61.2
영업활동자산의감소 -9-9.5 2626.4 -35-35.9 -11-11.6 -9-9.0
매출채권감소 -14-14.6 1717.5 -47-47.5 -12-12.9 -6-6.9
재고자산의감소 -1-1.1 0-0.9 11.8 -2-2.4 -2-2.7
선급금 감소 11.2 -1-1.6 -1-1.4 00.1 -1-1.3
선급비용 감소 55.0 1111.4 1111.2 33.6 11.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -63-63.4 -63-63.9 -35-35.6 -58-58.5 -52-52.2
매입채무 증가 33.4 0-0.6 1010.0 -12-12.5 44.9
선수금 증가 -75-75.2 -51-51.5 -35-35.3 -35-35.8 -45-45.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 2222.3 00.0 00.7 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.2 00.4 11.0 0-0.5 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -14-14.2 -12-12.0 -12-12.0 -9-9.6 -12-12.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -194-194.2 -196-196.0 -204-204.0 -289-289.0 -280-280.6
이자수취 1515.6 1616.7 1919.8 1818.4 1111.4
이자지급 -6-6.1 -9-9.2 -12-12.2 -13-13.2 -11-11.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -11-11.8 -11-11.7 -15-15.1 -5-5.0 -5-5.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 106106.9 354354.4 343343.6 231231.9 -279-279.7
투자활동현금유입액 1,0851,085.5 1,1471,147.4 1,0931,093.4 1,2231,223.9 1,1981,198.4
유동금융자산의감소 605605.0 715715.0 895895.0 852852.1 872872.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 480480.5 432432.4 198198.4 371371.7 326326.2
투자활동현금유출액 978978.6 792792.9 749749.7 991991.9 1,4781,478.2
유동금융자산 증가 390390.0 305305.0 465465.0 425425.0 970970.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9797.5 9191.7 8888.2 5959.7 5151.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.9 44.1 55.8 88.7 1111.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 9393.8 8383.6 7878.4 4646.0 3535.5
기타 22.6 33.8 33.8 55.0 44.6
무형자산의증가 11.9 22.1 22.4 22.5 33.2
기타 879879.1 699699.0 194194.0 504504.6 453453.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8282.1 8282.5 -61-61.1 -31-31.7 -6-6.9
재무활동현금유입액(가산) 383383.4 383383.4 240240.7 44.3 44.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 383383.0 383383.0 236236.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 570570.0 570570.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.4 44.7 -565-565.6 -565-565.6
재무활동현금유출액(차감) 301301.2 300300.9 301301.8 3636.0 1111.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 290290.5 290290.5 290290.5 2424.5 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 301301.2 300300.9 301301.8 3636.0 1111.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 0-0.6 0-0.3 0-0.9 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 0-0.6 0-0.3 0-0.9 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -5-5.9 236236.0 7070.5 -89-89.7 -573-573.3
기초의 현금 573573.5 337337.4 266266.9 356356.6 929929.9
기말의 현금 567567.5 573573.5 337337.4 266266.9 356356.6
잉여현금흐름 -270-270.1 -253-253.2 -328-328.8 -382-382.4 -363-363.3
시가총액 1,4551,455.6 2,7402,740.7 2,3352,335.6 2,2042,204.3 2,3362,336.1
주가 8,7508,750.0 16,65016,650.0 14,58014,580.0 16,05016,050.0 17,01017,010.0
주가현금흐름배수 -7.50-7.50 -13.69-13.69 -11.03-11.03 -7.63-7.63 -8.14-8.14

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