퀀텀온

227100 코스닥
730 102 (-12.26%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    114억
  • 주식수
    2,018만
  • PER
    -0.14배
  • PBR
    -0.32배
  • ROE
    -99999.99%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -172-172.8 -232-232.8 -220-220.0 -85-85.6 -118-118.4
당기순이익 -826-826.9 -360-360.3 -329-329.6 -179-179.4 -182-182.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,0161,016.3 544544.6 531531.4 337337.5 272272.6
유형자산감가상각비 1414.5 1919.1 2525.6 2727.0 2626.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.6 22.2 44.4 66.3 88.2
대손상각비 283283.0 142142.5 129129.9 1919.0 1414.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4949.5 6363.5 6666.9 6262.8 5858.9
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 225225.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 5252.6 -2-2.5 N/AN/A 1313.2 22.2
기타 390390.2 319319.7 304304.6 208208.9 162162.0
현금유입이 없는 수익(차감) 9696.8 9494.1 100100.5 103103.0 9494.2
지분법이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금융자산평가이익 11.7 33.6 66.2 66.5 55.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3030.6 2525.8 2626.0 4747.3 4747.1
금융수익 22.1 11.7 33.5 44.3 11.8
이자수익 77.1 1313.6 1515.4 1313.9 1212.4
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5555.1 4949.3 4949.2 3030.7 2727.5
영업자산·부채 변동 -250-250.7 -289-289.9 -281-281.7 -106-106.1 -87-87.9
영업활동자산의감소 -125-125.1 -123-123.1 -217-217.8 -151-151.1 -205-205.1
매출채권감소 1313.6 0-0.6 -118-118.4 -125-125.9 -116-116.3
재고자산의감소 -20-20.7 -107-107.4 -89-89.8 -97-97.8 -99-99.4
선급금 감소 -97-97.0 0-0.5 22.9 101101.9 0-0.8
선급비용 감소 00.0 44.9 0-0.1 0-0.1 0-0.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -21-21.1 -20-20.5 -12-12.5 -29-29.1 99.0
영업활동부채의증가 -125-125.6 -166-166.8 -63-63.9 4444.9 117117.2
매입채무 증가 -48-48.6 -14-14.8 4141.3 -4-4.4 144144.4
선수금 증가 0-0.1 N/AN/A -38-38.0 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 22.0 1212.0 99.7 1414.3 1111.6
충당부채의증가 0-0.9 0-0.1 00.0 0-0.3 0-0.4
퇴직금관련 -8-8.9 -8-8.7 -8-8.9 -4-4.2 -2-2.6
기타 -69-69.1 -155-155.3 -106-106.0 3535.4 -38-38.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -158-158.2 -199-199.8 -180-180.4 -51-51.0 -91-91.8
이자수취 55.3 22.0 22.1 11.0 -1-1.0
이자지급 -14-14.5 -30-30.0 -31-31.3 -25-25.2 -20-20.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
법인세납부 -5-5.4 -5-5.2 -10-10.6 -10-10.7 -5-5.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 111111.3 270270.7 228228.8 110110.2 112112.3
투자활동현금유입액 413413.2 785785.6 864864.4 854854.7 644644.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 99.3 3232.4 7373.7 7373.7 7777.6
기타 413413.2 785785.6 864864.4 854854.7 644644.5
투자활동현금유출액 301301.9 514514.8 635635.5 744744.5 532532.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 356356.8 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 2424.5 124124.5 124124.5
유형자산의증가 0-0.1 11.3 88.8 1212.9 3939.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 88.8 1212.9 3939.2
무형자산의증가 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 301301.9 514514.8 626626.7 731731.5 492492.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3636.9 -107-107.9 -16-16.6 -38-38.3 -15-15.1
재무활동현금유입액(가산) 121121.0 267267.4 380380.1 345345.1 356356.1
단기차입금의증가 -169-169.9 -61-61.3 00.0 191191.9 169169.9
장기차입금의증가 281281.0 209209.8 209209.8 -8-8.0 66.0
사채의증가 N/AN/A 108108.8 100100.0 100100.0 108108.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.9 1010.1 7070.3 6161.2 7272.1
재무활동현금유출액(차감) 8484.1 375375.3 396396.8 383383.5 371371.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 6969.7 9999.1 115115.7 102102.1 8686.8
사채의감소 00.0 260260.6 263263.6 263263.6 268268.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.4 276276.1 281281.1 281281.3 284284.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -20-20.0 -49-49.6 -55-55.2 -55-55.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 0-0.1 -20-20.0 -49-49.6 -49-49.6 -54-54.2
환율변동효과 00.0 N/AN/A N/AN/A -5-5.5 0-0.8
기타 0-0.1 -20-20.0 -49-49.6 -55-55.2 0-0.8
현금의 증감 -24-24.6 -90-90.0 -57-57.4 -68-68.9 -76-76.3
기초의 현금 4141.8 131131.8 189189.3 258258.2 334334.5
기말의 현금 1717.1 4141.8 131131.8 189189.3 258258.2
잉여현금흐름 -450-450.0 -374-374.2 -391-391.9 -166-166.8 -226-226.4
시가총액 189189.5 257257.6 443443.4 344344.4 509509.3
주가 1,2091,209.0 1,6481,648.0 3,4953,495.0 2,7152,715.0 4,0154,015.0
주가현금흐름배수 -1.10-1.10 -1.11-1.11 -2.02-2.02 -4.02-4.02 -4.30-4.30

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