퀀텀온

227100 코스닥
612 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    148억
  • 주식수
    2,863만
  • PER
    -0.46배
  • PBR
    3.24배
  • ROE
    -705.43%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -130-130.2 -129-129.2 -172-172.8 -232-232.8 -220-220.0
당기순이익 -321-321.9 -890-890.2 -804-804.7 -338-338.1 -307-307.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 928928.8 1,0321,032.1 994994.1 522522.4 509509.2
유형자산감가상각비 88.5 1010.8 1414.5 1919.1 2525.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.4 00.6 22.2 44.4
대손상각비 306306.1 325325.7 283283.0 142142.5 129129.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3636.0 8383.2 4949.5 6363.5 6666.9
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 231231.6 226226.5 225225.7 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 5656.3 4343.0 5252.6 -2-2.5 N/AN/A
기타 289289.4 342342.1 368368.0 297297.5 282282.4
현금유입이 없는 수익(차감) 635635.5 9393.3 9696.8 9494.1 100100.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
금융자산평가이익 00.2 00.9 11.7 33.6 66.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3939.8 3030.6 3030.6 2525.8 2626.0
금융수익 00.4 0-0.4 22.1 11.7 33.5
이자수익 33.1 55.1 77.1 1313.6 1515.4
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 591591.8 5757.0 5555.1 4949.3 4949.2
영업자산·부채 변동 -100-100.6 -171-171.5 -250-250.7 -289-289.9 -281-281.7
영업활동자산의감소 -248-248.4 -85-85.8 -125-125.1 -123-123.1 -217-217.8
매출채권감소 -221-221.8 -26-26.8 1313.6 0-0.6 -118-118.4
재고자산의감소 -11-11.4 11.5 -20-20.7 -107-107.4 -89-89.8
선급금 감소 -39-39.6 -106-106.4 -97-97.0 00.5 22.9
선급비용 감소 -2-2.3 00.7 00.0 44.9 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.8 4545.1 -21-21.1 -20-20.5 -12-12.5
영업활동부채의증가 147147.8 -85-85.7 -125-125.6 -166-166.8 -63-63.9
매입채무 증가 116116.4 8787.1 -48-48.6 -14-14.8 4141.3
선수금 증가 22.0 00.0 00.1 N/AN/A -38-38.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 7474.7 11.2 22.0 1212.0 99.7
충당부채의증가 -1-1.0 0-0.8 0-0.9 00.1 00.0
퇴직금관련 -13-13.9 -16-16.8 -8-8.9 -8-8.7 -8-8.9
기타 -29-29.5 -157-157.2 -69-69.1 -155-155.3 -106-106.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -129-129.3 -123-123.0 -158-158.2 -199-199.8 -180-180.4
이자수취 11.8 33.0 55.3 22.0 22.1
이자지급 -2-2.3 -8-8.9 -14-14.5 -30-30.0 -31-31.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.2 00.2
법인세납부 0-0.3 0-0.2 -5-5.4 -5-5.2 -10-10.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3737.4 3131.0 6161.6 221221.0 179179.1
투자활동현금유입액 7474.1 9191.3 413413.2 785785.6 864864.4
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 99.2 99.3 3232.4 7373.7
기타 7474.1 9191.3 413413.2 785785.6 864864.4
투자활동현금유출액 3636.7 6060.2 351351.6 564564.5 685685.2
유동금융자산 증가 N/AN/A -356-356.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2424.5
유형자산의증가 22.1 00.0 00.1 11.3 88.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.8
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
기타 3636.7 6060.2 351351.6 564564.5 676676.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9191.7 3535.9 3636.9 -107-107.9 -16-16.6
재무활동현금유입액(가산) 141141.7 9999.4 121121.0 267267.4 380380.1
단기차입금의증가 N/AN/A -191-191.9 -169-169.9 -61-61.3 00.0
장기차입금의증가 7171.6 281281.4 281281.0 209209.8 209209.8
사채의증가 2626.0 N/AN/A N/AN/A 108108.8 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.0 99.9 99.9 1010.1 7070.3
재무활동현금유출액(차감) 4949.9 6363.5 8484.1 375375.3 396396.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 3838.4 5050.3 6969.7 9999.1 115115.7
사채의감소 22.5 00.0 00.0 260260.6 263263.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 1313.2 1414.4 276276.1 281281.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 4949.5 4949.5 2929.6 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A 4949.5 4949.5 2929.6 N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 4949.5 4949.5 2929.6 00.0
현금의 증감 0-0.9 -12-12.6 -24-24.6 -90-90.0 -57-57.4
기초의 현금 44.4 1717.1 4141.8 131131.8 189189.3
기말의 현금 33.5 44.4 1717.1 4141.8 131131.8
잉여현금흐름 -396-396.7 -468-468.3 -448-448.6 -372-372.8 -390-390.5
시가총액 147147.7 156156.8 189189.5 257257.6 443443.4
주가 612612.0 1,0001,000.0 1,2091,209.0 1,6481,648.0 3,4953,495.0
주가현금흐름배수 -1.13-1.13 -1.21-1.21 -1.10-1.10 -1.11-1.11 -2.02-2.02
주식수(만주) 2,863 2,018 2,018 1,568 1,410 1,269 1,269 1,269 1,101 1,101 1,079 1,079 1,079 547 518 382 382 382 342 299 299

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