아우딘퓨쳐스

227610 코스닥
1,700 4 (+0.24%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    598억
  • 주식수
    3,517만
  • PER
    -60.02배
  • PBR
    2.24배
  • ROE
    -3.73%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 -57-57.4 -53-53.7 -60-60.1 -41-41.0 -30-30.9
당기순이익 -11-11.2 -97-97.0 -3-3.2 -79-79.8 -144-144.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 197197.9 333333.1 379379.5 433433.5 370370.7
유형자산감가상각비 1717.1 1717.0 1717.6 1818.7 2020.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.9 11.0 11.2 11.4 11.6
대손상각비 0-0.8 N/AN/A N/AN/A 11.1 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.0 2929.9 2929.3 2626.3 2121.3
외환거래손실 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.4 0-0.2
충당부채전입액 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 150150.1 284284.7 331331.1 386386.2 325325.5
현금유입이 없는 수익(차감) 195195.9 240240.7 372372.2 367367.8 251251.5
지분법이익 22.0 11.2 11.1 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 0-0.8 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 165165.1 210210.8 348348.2 354354.7 246246.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 33.7 33.7 22.9 33.6
외환거래이익 0-0.4 0-0.2 0-0.1 0-0.5 0-0.1
기타 2424.3 2424.6 1919.0 99.8 11.7
영업자산·부채 변동 -34-34.5 -33-33.9 -51-51.9 -15-15.8 33.6
영업활동자산의감소 -27-27.5 -37-37.1 -19-19.4 1313.3 77.0
매출채권감소 11.0 -4-4.5 0-0.2 -2-2.7 -4-4.3
재고자산의감소 -9-9.6 -4-4.1 66.3 1010.4 1111.9
선급금 감소 -7-7.9 -13-13.0 -12-12.5 44.3 -1-1.7
선급비용 감소 0-0.2 -1-1.9 0-0.3 -1-1.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.8 -13-13.5 -12-12.6 22.6 11.1
영업활동부채의증가 -7-7.0 33.2 -32-32.4 -29-29.1 -3-3.3
매입채무 증가 -4-4.4 1111.0 -15-15.4 -14-14.3 99.2
선수금 증가 0-0.8 -1-1.7 -1-1.6 -3-3.1 -1-1.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.2 -2-2.2 -1-1.0 0-0.8
미지급비용 증가 0-0.6 0-0.3 -3-3.1 -2-2.4 -1-1.6
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.5 0-0.5 0-0.7 0-0.7
퇴직금관련 -3-3.0 -5-5.3 -8-8.5 -8-8.2 -8-8.2
기타 -3-3.0 -6-6.6 -9-9.9 -8-8.1 -8-8.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -43-43.8 -38-38.7 -47-47.8 -29-29.9 -21-21.2
이자수취 33.3 33.4 44.9 44.2 33.5
이자지급 -17-17.5 -18-18.7 -17-17.0 -15-15.2 -13-13.3
배당금수입 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.3 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.3
법인세납부 0-0.1 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 88.1 77.9 1919.8 -95-95.0 -50-50.6
투자활동현금유입액 107107.4 112112.7 157157.0 126126.9 208208.6
유동금융자산의감소 107107.2 112112.7 157157.0 126126.9 208208.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
투자활동현금유출액 9999.2 104104.8 137137.1 222222.0 259259.3
유동금융자산 증가 8383.5 8888.1 120120.4 141141.3 191191.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1212.2 1212.2 1212.2 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.7 33.6 33.7 33.2 22.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 33.6 33.7 33.2 22.6
무형자산의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.3 0-0.2 0-0.5
기타 1212.7 1212.7 1212.7 7777.2 6565.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1818.5 7272.9 148148.2 204204.2 133133.5
재무활동현금유입액(가산) 134134.8 187187.9 224224.5 294294.3 189189.8
단기차입금의증가 1616.8 1818.9 2222.5 2727.3 4040.8
장기차입금의증가 4545.0 4545.0 4545.0 4545.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 5151.0 8484.0 149149.0 149149.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7373.0 7373.0 7373.0 7373.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 116116.2 115115.0 7676.3 9090.1 5656.2
단기차입금의감소 2020.8 2020.5 1515.3 2828.1 3333.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3333.0 3333.0 N/AN/A 00.0 1414.3
유동성장기부채의감소 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9595.4 9494.4 6060.9 6161.9 2323.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.6 00.0 -1-1.0 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.6 00.0 -1-1.0 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -30-30.7 2626.4 107107.8 6767.1 5151.6
기초의 현금 330330.1 303303.6 195195.7 128128.6 7676.9
기말의 현금 299299.3 330330.1 303303.6 195195.7 128128.6
잉여현금흐름 -32-32.4 -25-25.9 -35-35.4 -37-37.1 -43-43.2
시가총액 543543.7 553553.2 627627.3 675675.7 932932.8
주가 1,6331,633.0 1,7481,748.0 1,9821,982.0 2,1352,135.0 3,9403,940.0
주가현금흐름배수 -9.46-9.46 -10.29-10.29 -10.43-10.43 -16.47-16.47 -30.19-30.19

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