엔투텍

227950 코스닥
438 8 (-1.79%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    462억
  • 주식수
    10,358만
  • PER
    -1.96배
  • PBR
    0.45배
  • ROE
    -23.20%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -42-42.1 -34-34.1 -20-20.4 1717.0 11.8
당기순이익 -232-232.2 -170-170.1 9494.7 111111.2 284284.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 165165.6 108108.9 191191.5 205205.8 321321.2
유형자산감가상각비 55.8 77.2 77.4 77.6 88.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 11.0 11.0 11.0 11.6
대손상각비 00.6 00.5 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.2 00.3 00.4 22.2 -8-8.5
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.1
법인세비용 -19-19.7 -19-19.7 22.2 22.2 2424.1
기타 177177.8 119119.5 180180.3 192192.6 293293.6
현금유입이 없는 수익(차감) -73-73.6 -69-69.5 289289.3 319319.9 591591.4
지분법이익 -6-6.2 -7-7.7 -10-10.4 N/AN/A 66.2
금융자산평가이익 -170-170.4 -170-170.4 142142.4 157157.5 370370.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 3131.7 3131.7 8989.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.4 99.6 99.6 99.5 1010.1
외환거래이익 0-0.6 22.1 11.2 00.7 -1-1.7
기타 9595.3 9696.8 114114.7 120120.2 116116.7
영업자산·부채 변동 -58-58.9 -53-53.7 -27-27.8 1010.1 -20-20.0
영업활동자산의감소 -100-100.7 -79-79.3 -6-6.8 -8-8.3 2525.6
매출채권감소 -48-48.3 -6-6.6 1313.2 00.9 1919.6
재고자산의감소 -11-11.4 -31-31.7 -2-2.9 -10-10.2 -3-3.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -40-40.9 -40-40.9 -17-17.1 00.9 99.6
영업활동부채의증가 4141.8 2525.6 -21-21.0 1818.4 -45-45.7
매입채무 증가 3535.6 1515.9 -20-20.1 2020.4 -19-19.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A 22.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.9 77.4 -1-1.5 -4-4.0 -4-4.3
기타 1111.1 22.2 00.6 22.0 -21-21.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -51-51.9 -45-45.3 -31-31.0 77.2 -5-5.5
이자수취 77.9 99.3 99.3 99.1 99.8
이자지급 0-0.1 0-0.2 0-0.5 0-0.9 -2-2.4
배당금수입 11.7 22.1 22.4 22.7 33.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 0-0.9 0-0.7 -1-1.1 -3-3.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4444.1 33.3 3232.8 1919.8 -170-170.3
투자활동현금유입액 136136.6 4343.4 7272.6 118118.0 122122.6
유동금융자산의감소 1919.6 2626.0 1515.5 1111.6 77.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2525.0 1515.0 1515.0 1515.0 2525.0
기타 116116.9 1717.4 5757.1 106106.4 115115.3
투자활동현금유출액 9292.4 4040.0 3939.8 9898.2 293293.0
유동금융자산 증가 2323.5 2424.9 2020.5 2525.6 1818.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5252.7 N/AN/A N/AN/A 5050.0 150150.0
유형자산의증가 66.7 55.5 22.9 55.9 1111.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 55.5 22.9 55.9 1111.6
무형자산의증가 00.6 00.9 11.0 11.0 00.4
기타 6262.1 99.6 1616.4 6666.6 263263.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -3-3.7 -4-4.2 -57-57.8 -63-63.9 -138-138.8
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 55.0 55.0 55.0 55.0
단기차입금의증가 N/AN/A 55.0 55.0 55.0 55.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 33.7 99.2 6262.8 6868.9 143143.8
단기차입금의감소 N/AN/A 55.0 55.0 88.6 99.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 00.0 00.0 5353.6 5656.1 130130.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 99.2 6262.8 6868.9 143143.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 11.2 11.1 00.4 -2-2.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 11.2 11.1 00.4 -2-2.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -2-2.5 -33-33.8 -44-44.3 -26-26.6 -310-310.0
기초의 현금 975975.0 1,0081,008.8 1,0531,053.2 1,0791,079.9 1,3901,390.0
기말의 현금 972972.4 975975.0 1,0081,008.8 1,0531,053.2 1,0791,079.9
잉여현금흐름 -102-102.3 -96-96.4 -38-38.3 -1-1.4 -17-17.3
시가총액 507507.5 588588.3 815815.1 643643.2 782782.0
주가 490490.0 568568.0 787787.0 621621.0 755755.0
주가현금흐름배수 -12.04-12.04 -17.22-17.22 -39.78-39.78 37.7237.72 430.67430.67
주식수(만주) 10,358 10,358 10,358 10,358 10,358 10,358 10,134 10,030 9,157 9,157 9,125 8,293 7,156 7,091 5,862 5,862 3,990 3,990 2,828 2,555

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