지노믹트리

228760 코스닥
21,150 400 (+1.93%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    5,055억
  • 주식수
    2,436만
  • PER
    -50.96배
  • PBR
    4.07배
  • ROE
    -7.99%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 -121-121.2 -133-133.1 -122-122.8 -108-108.8 -121-121.3
당기순이익 -102-102.6 -98-98.9 -89-89.3 -90-90.0 -125-125.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2727.8 3333.0 7676.2 8686.3 120120.4
유형자산감가상각비 99.7 99.3 99.3 99.3 99.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.0 22.3 22.4 22.4 22.4
대손상각비 11.8 11.8 11.8 11.8 2020.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.8 33.8 99.8 2020.5 3131.1
외환거래손실 11.0 00.5 00.5 00.5 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -11-11.5
기타 1010.2 1515.0 5252.1 5151.6 6767.5
현금유입이 없는 수익(차감) 4747.4 4848.7 9797.0 105105.8 104104.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.7 -3-3.1 -9-9.3 00.3 66.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.8 22.8 66.2 66.2 33.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3535.8 3636.0 4141.5 3939.8 3737.0
외환거래이익 00.8 22.1 00.7 00.2 00.2
기타 66.1 1010.9 5757.7 5959.0 5757.2
영업자산·부채 변동 -2-2.5 -25-25.2 -20-20.1 -15-15.4 -12-12.7
영업활동자산의감소 -72-72.5 -30-30.7 -36-36.3 -66-66.2 88.6
매출채권감소 -73-73.8 -32-32.3 -38-38.2 -66-66.9 55.3
재고자산의감소 22.4 22.8 00.3 00.5 -1-1.7
선급금 감소 0-0.5 00.5 22.1 0-0.2 0-0.8
선급비용 감소 0-0.5 0-0.2 0-0.7 00.3 55.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.6 00.1 00.0 00.7
영업활동부채의증가 7070.0 55.5 1616.1 5050.8 -21-21.4
매입채무 증가 7878.8 3434.7 4444.4 6767.9 -9-9.0
선수금 증가 0-0.7 0-0.7 0-0.2 0-0.2 0-0.4
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
예수금의증가 0-0.1 0-0.2 0-0.1 66.3 00.3
미지급비용 증가 00.0 -6-6.6 -7-7.7 -3-3.9 11.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.0 -21-21.4 -20-20.1 -19-19.2 -13-13.4
기타 -8-8.0 00.0 -20-20.1 -19-19.3 -13-13.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -124-124.7 -139-139.8 -130-130.3 -125-125.0 -122-122.2
이자수취 22.3 55.7 88.3 1515.4 2222.6
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A -1-1.2 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.1 00.9 00.7 00.7 0-0.7
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A -20-20.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -309-309.8 -481-481.2 7171.3 8181.1 473473.2
투자활동현금유입액 -112-112.4 -280-280.4 4848.5 5555.4 457457.9
유동금융자산의감소 -112-112.6 -280-280.7 4848.3 5555.2 457457.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 4848.5 00.2 00.0
투자활동현금유출액 231231.8 235235.9 1717.7 55.6 77.9
유동금융자산 증가 206206.2 210210.2 1111.4 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2424.4 2424.6 33.0 22.3 55.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.4 2424.6 33.0 22.3 55.1
무형자산의증가 00.5 00.5 00.5 00.4 00.4
기타 207207.3 211211.3 1414.2 22.8 22.3
이자수취 3333.3 2929.2 3131.8 2222.9 1313.0
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 11.1 55.8 88.7 88.4 1010.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6060.2 6060.0 -204-204.9 -204-204.9 -208-208.1
재무활동현금유입액(가산) 6060.7 6060.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6060.7 6060.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 00.5 00.7 204204.9 204204.9 208208.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.8
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.7 204204.9 204204.9 208208.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 44.3 44.1 44.0 -44-44.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.9 44.3 44.1 44.0 -44-44.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -366-366.8 -550-550.0 -252-252.3 -228-228.5 9999.3
기초의 현금 1,6931,693.2 2,2482,248.7 2,5042,504.4 2,7362,736.3 2,6172,617.6
기말의 현금 1,3121,312.3 1,6921,692.9 2,2482,248.4 2,5042,504.2 2,7272,727.2
잉여현금흐름 -160-160.6 -180-180.7 -185-185.5 -177-177.6 -179-179.6
시가총액 3,7033,703.0 5,9205,920.0 5,3185,318.7 4,9464,946.5 4,9704,970.5
주가 15,20015,200.0 24,30024,300.0 22,15022,150.0 20,60020,600.0 20,70020,700.0
주가현금흐름배수 -30.55-30.55 -44.46-44.46 -43.31-43.31 -45.46-45.46 -40.96-40.96
주식수(만주) 2,436 2,436 2,401 2,401 2,401 2,293 2,122 2,103 2,073 2,061 2,033 2,033 2,033 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999

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