지노믹트리

228760 코스닥
15,560 740 (-4.54%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    3,791억
  • 주식수
    2,436만
  • PER
    -39.64배
  • PBR
    2.95배
  • ROE
    -7.44%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 -133-133.1 -122-122.8 -108-108.8 -121-121.3 -118-118.6
당기순이익 -98-98.9 -89-89.3 -90-90.0 -125-125.4 -136-136.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3333.0 7676.2 8686.3 120120.4 127127.9
유형자산감가상각비 99.3 99.3 99.3 99.6 1010.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.3 22.4 22.4 22.4 22.4
대손상각비 11.8 11.8 11.8 2020.6 2020.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.8 99.8 2020.5 3131.1 4040.4
외환거래손실 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.4 0-0.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -11-11.5 -10-10.4
기타 1515.0 5252.1 5151.6 6767.5 6464.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4848.7 9797.0 105105.8 104104.5 101101.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -3-3.1 -9-9.3 0-0.3 66.5 66.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.8 66.2 66.2 33.4 33.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3636.0 4141.5 3939.8 3737.0 3838.5
외환거래이익 22.1 0-0.7 0-0.2 0-0.2 -1-1.4
기타 1010.9 5757.7 5959.0 5757.2 5555.0
영업자산·부채 변동 -25-25.2 -20-20.1 -15-15.4 -12-12.7 -6-6.5
영업활동자산의감소 -30-30.7 -36-36.3 -66-66.2 88.6 0-0.5
매출채권감소 -32-32.3 -38-38.2 -66-66.9 55.3 11.5
재고자산의감소 22.8 0-0.3 0-0.5 -1-1.7 -1-1.7
선급금 감소 0-0.5 22.1 0-0.2 0-0.8 -1-1.7
선급비용 감소 0-0.2 0-0.7 0-0.3 55.2 11.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 0-0.1 00.0 0-0.7 00.0
영업활동부채의증가 55.5 1616.1 5050.8 -21-21.4 -6-6.0
매입채무 증가 3434.7 4444.4 6767.9 -9-9.0 -3-3.8
선수금 증가 0-0.7 0-0.2 0-0.2 0-0.4 0-0.4
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
예수금의증가 0-0.2 0-0.1 66.3 0-0.3 0-0.3
미지급비용 증가 -6-6.6 -7-7.7 -3-3.9 11.4 1616.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -21-21.4 -20-20.1 -19-19.2 -13-13.4 -18-18.1
기타 00.0 -20-20.1 -19-19.3 -13-13.6 -18-18.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -139-139.8 -130-130.3 -125-125.0 -122-122.2 -116-116.4
이자수취 55.7 88.3 1515.4 2222.6 2020.1
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A -1-1.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.9 0-0.7 0-0.7 0-0.7 -1-1.3
법인세납부 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A -20-20.9 -20-20.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -481-481.2 7171.3 8181.1 473473.2 709709.5
투자활동현금유입액 -280-280.4 4848.5 5555.4 457457.9 664664.8
유동금융자산의감소 -280-280.7 4848.3 5555.2 457457.9 664664.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 4848.5 0-0.2 00.0 0-0.2
투자활동현금유출액 235235.9 1717.7 55.6 77.9 -20-20.0
유동금융자산 증가 210210.2 1111.4 N/AN/A N/AN/A -29-29.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2424.6 33.0 22.3 55.1 66.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.6 33.0 22.3 55.1 66.5
무형자산의증가 0-0.5 0-0.5 0-0.4 0-0.4 0-0.4
기타 211211.3 1414.2 22.8 22.3 -27-27.0
이자수취 2929.2 3131.8 2222.9 1313.0 1717.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 55.8 88.7 88.4 1010.1 77.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6060.0 -204-204.9 -204-204.9 -208-208.1 -234-234.8
재무활동현금유입액(가산) 6060.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6060.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 0-0.7 204204.9 204204.9 208208.1 234234.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.8 66.8
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2222.3
기타 0-0.7 204204.9 204204.9 208208.1 234234.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 44.1 44.0 -44-44.5 -8-8.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.3 44.1 44.0 -44-44.5 -8-8.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -550-550.0 -252-252.3 -228-228.5 9999.3 347347.9
기초의 현금 2,2482,248.7 2,5042,504.4 2,7362,736.3 2,6172,617.6 2,2582,258.2
기말의 현금 1,6921,692.9 2,2482,248.4 2,5042,504.2 2,7272,727.2 2,6082,608.5
잉여현금흐름 -180-180.7 -185-185.5 -177-177.6 -179-179.6 -171-171.2
시가총액 5,9205,920.0 5,3185,318.7 4,9464,946.5 4,9704,970.5 3,2143,214.6
주가 24,30024,300.0 22,15022,150.0 20,60020,600.0 20,70020,700.0 14,35014,350.0
주가현금흐름배수 -44.46-44.46 -43.31-43.31 -45.46-45.46 -40.96-40.96 -27.10-27.10

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