비유테크놀러지

230980 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    214억
  • 주식수
    9,332만
  • PER
    -2.59배
  • PBR
    1.99배
  • ROE
    -76.86%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09
영업활동으로인한현금흐름 -67-67.6 -113-113.4 -139-139.2 -134-134.1 -114-114.5
당기순이익 -82-82.2 -198-198.2 -209-209.8 -323-323.0 -287-287.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 22.8 109109.9 121121.1 218218.2 236236.1
유형자산감가상각비 88.4 88.4 99.3 1515.9 1515.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.9 N/AN/A N/AN/A -3-3.9 -1-1.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.5 1010.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.3 99.9 1313.2 2424.3 2929.0
외환거래손실 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 -12-12.0 9191.5 9898.5 171171.3 182182.8
현금유입이 없는 수익(차감) 3636.4 3434.0 4545.8 3737.5 4141.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.2 11.2 11.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3131.0 2323.0 2323.0 1616.6 1919.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.2 00.7 00.7 00.8 11.8
외환거래이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 44.1 1010.2 2121.8 1818.8 1919.0
영업자산·부채 변동 5959.4 1919.9 77.6 1111.0 -19-19.5
영업활동자산의감소 2020.5 -39-39.7 -42-42.4 -11-11.1 -42-42.0
매출채권감소 -18-18.6 -12-12.8 00.5 -3-3.5 2222.0
재고자산의감소 4949.3 44.8 66.9 1111.2 -29-29.8
선급금 감소 2929.5 1919.8 N/AN/A -18-18.9 -31-31.4
선급비용 감소 00.9 00.2 N/AN/A 00.4 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -40-40.5 -51-51.9 -49-49.9 0-0.3 -2-2.4
영업활동부채의증가 3838.8 5959.7 5050.1 2222.2 2222.5
매입채무 증가 -10-10.8 33.5 22.1 1414.0 1717.9
선수금 증가 -4-4.4 0-0.2 N/AN/A 99.9 22.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.6 00.5 N/AN/A 0-0.6 0-0.4
미지급비용 증가 -3-3.8 -6-6.6 N/AN/A 33.0 44.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.8 -1-1.0 0-0.9 -1-1.3 0-0.9
기타 5050.5 5757.2 4848.9 -2-2.8 -1-1.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -56-56.3 -102-102.3 -126-126.8 -131-131.2 -112-112.2
이자수취 00.8 11.3 11.3 22.4 33.4
이자지급 -11-11.9 -12-12.8 -14-14.0 -5-5.6 -5-5.6
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 00.3 00.3 00.4 00.4
법인세납부 00.0 00.0 N/AN/A 0-0.1 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3636.8 -3-3.2 1313.8 -2-2.6 -24-24.4
투자활동현금유입액 5050.9 7272.6 100100.1 6767.6 9797.5
유동금융자산의감소 5050.1 4545.9 4545.9 2626.5 2626.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5050.9 7272.6 100100.1 6767.6 9797.5
투자활동현금유출액 1414.0 7575.9 8686.2 7070.2 121121.9
유동금융자산 증가 99.4 3636.4 3636.4 88.9 3838.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2525.0 N/AN/A
유형자산의증가 00.2 22.8 22.9 11.8 77.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.3 N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8 77.0
무형자산의증가 -9-9.4 2222.5 3232.8 4848.3 5252.3
기타 1414.0 7575.9 8686.2 6868.4 6262.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2929.1 106106.2 112112.7 6161.0 9393.0
재무활동현금유입액(가산) 3737.7 112112.8 165165.4 161161.9 246246.4
단기차입금의증가 3535.5 3232.9 3535.5 4141.1 88.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 -8-8.0 00.0 4949.9 5454.9 157157.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.2 7979.9 7979.9 6565.8 7979.8
재무활동현금유출액(차감) 88.6 66.6 5252.6 100100.8 153153.3
단기차입금의감소 77.2 33.7 99.6 1717.6 1414.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 00.0 00.0 4040.1 8383.9 134134.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 22.9 4343.0 8383.2 153153.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1-1.5 -10-10.5 -12-12.5 -75-75.7 -45-45.9
기초의 현금 2727.3 3737.8 5050.3 126126.1 172172.0
기말의 현금 2525.7 2727.3 3737.8 5050.3 126126.1
잉여현금흐름 -22-22.3 -119-119.0 -145-145.3 -160-160.7 -167-167.3
시가총액 213213.7 213213.7 408408.9 673673.4 1,0441,044.7
주가 229229.0 229229.0 490490.0 807807.0 1,2521,252.0
주가현금흐름배수 -3.16-3.16 -1.88-1.88 -2.94-2.94 -5.02-5.02 -9.12-9.12

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