에이치엘사이언스

239610 코스닥
12,500 270 (-2.11%)
기준 : 12/20
  • 시가총액
    674억
  • 주식수
    539만
  • PER
    -16.33배
  • PBR
    0.68배
  • ROE
    -4.19%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -53-53.2 -44-44.1 -30-30.2 -19-19.5 -20-20.2
당기순이익 -41-41.9 -35-35.5 -23-23.3 -13-13.9 -17-17.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3030.2 2929.1 2828.7 2626.9 2323.4
유형자산감가상각비 2121.5 2121.2 2020.7 2020.4 1818.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.7 33.6 33.6 33.6 33.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.8 44.2 44.3 22.8 11.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.5 3131.5 2929.9 2929.6 2828.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1717.3 1717.6 1717.8 1818.0 1717.7
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 1515.2 1313.8 1212.0 1111.6 1010.7
영업자산·부채 변동 -12-12.4 -10-10.1 -18-18.2 -14-14.7 -11-11.2
영업활동자산의감소 -5-5.1 -5-5.2 -9-9.1 -10-10.5 1212.7
매출채권감소 00.2 55.2 33.6 11.6 1010.8
재고자산의감소 -8-8.8 -12-12.2 -13-13.0 -9-9.5 33.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 11.7 00.2 -2-2.6 -1-1.8
영업활동부채의증가 -7-7.1 -4-4.7 -8-8.6 -4-4.0 -23-23.7
매입채무 증가 -7-7.2 0-0.9 -8-8.7 -2-2.9 -25-25.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 00.0 -3-3.0 00.5 00.0 00.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 00.0 0-0.7 0-0.4 -1-1.0 11.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.1 0-0.1 0-0.3 0-0.2 0-0.2
*영업에서창출된현금흐름 -56-56.6 -48-48.1 -42-42.6 -31-31.4 -33-33.3
이자수취 33.5 44.3 44.9 44.4 1010.2
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.3 77.3 77.3 66.5
법인세납부 00.0 00.0 00.0 N/AN/A -3-3.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1616.8 3333.5 1616.4 99.3 4646.6
투자활동현금유입액 138138.9 150150.6 163163.7 257257.4 598598.0
유동금융자산의감소 132132.6 144144.3 157157.4 257257.1 597597.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 66.3 66.3 00.2 00.1
투자활동현금유출액 122122.1 117117.1 147147.2 248248.0 551551.3
유동금융자산 증가 9898.6 9393.6 184184.6 9090.9 220220.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.3 1111.7 1212.2 2222.2 2222.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.3 1111.7 1212.2 2222.2 2222.3
무형자산의증가 11.0 00.9 11.5 22.5 44.2
기타 99.1 104104.4 133133.4 223223.3 524524.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 55.7 66.1 66.3 -2-2.8 -29-29.7
재무활동현금유입액(가산) 77.5 77.3 66.8 33.2 11.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 44.5 44.5 44.5 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 22.8 22.3 33.2 11.7
재무활동현금유출액(차감) 11.8 11.1 00.4 66.0 3131.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.6 2929.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.0 3131.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -30-30.7 -4-4.5 -7-7.4 -13-13.0 -3-3.3
기초의 현금 8282.0 8686.5 9393.9 107107.0 110110.3
기말의 현금 5151.3 8282.0 8686.5 9393.9 107107.0
잉여현금흐름 -69-69.1 -60-60.1 -52-52.9 -51-51.6 -56-56.3
시가총액 1,0351,035.2 749749.5 825825.5 859859.5 710710.6
주가 19,20019,200.0 13,90013,900.0 15,31015,310.0 15,94015,940.0 13,18013,180.0
주가현금흐름배수 -19.46-19.46 -16.96-16.96 -27.28-27.28 -43.96-43.96 -35.19-35.19
주식수(만주) 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539

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