피엔에이치테크

239890 코스닥
7,140 550 (-7.15%)
기준 : 10/18
  • 시가총액
    764억
  • 주식수
    994만
  • PER
    8.79배
  • PBR
    1.48배
  • ROE
    16.86%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 9898.9 5656.8 2929.8 1616.5 22.6
당기순이익 8686.9 5252.5 5656.2 5555.7 4747.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4949.4 8686.1 8585.6 4040.6 7373.1
유형자산감가상각비 1919.2 1818.1 1515.4 1212.9 1010.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.2 2020.9 2121.0 1818.3 2020.9
외환거래손실 00.4 00.8 00.5 11.2 11.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.3 4646.2 4848.5 77.8 4040.0
현금유입이 없는 수익(차감) 4545.0 4141.5 4141.5 44.5 3737.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -3-3.0 88.2 88.2 N/AN/A 1111.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.4 77.0 66.8 66.7 66.5
외환거래이익 00.1 00.0 00.0 00.0 0-0.4
기타 4040.4 2626.2 2626.3 -2-2.1 1919.8
영업자산·부채 변동 88.1 -41-41.4 -71-71.5 -77-77.2 -83-83.0
영업활동자산의감소 1313.7 -59-59.5 -42-42.6 -66-66.7 -65-65.8
매출채권감소 0-0.4 -27-27.9 -16-16.1 -17-17.0 -3-3.6
재고자산의감소 1313.3 -32-32.6 -26-26.4 -49-49.1 -60-60.9
선급금 감소 11.0 00.5 0-0.1 00.5 0-0.9
선급비용 감소 0-0.2 11.1 00.0 00.0 00.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.7 N/AN/A -1-1.1 0-0.7
영업활동부채의증가 -5-5.5 1818.0 -28-28.8 -10-10.4 -17-17.1
매입채무 증가 -4-4.1 1818.3 -3-3.6 -9-9.8 -2-2.9
선수금 증가 N/AN/A -2-2.2 -23-23.1 00.0 -13-13.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
예수금의증가 00.1 00.1 00.0 00.0 00.1
미지급비용 증가 00.2 00.2 00.2 00.0 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.7 -2-2.3 -2-2.4 0-0.4 -1-1.0
기타 N/AN/A 11.8 -23-23.1 0-0.3 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 9999.4 5555.6 2828.8 1414.6 00.5
이자수취 66.8 66.1 66.0 66.4 66.1
이자지급 -4-4.3 -4-4.4 -4-4.6 -4-4.5 -4-4.0
배당금수입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.0 0-0.4 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.7 -85-85.1 -76-76.5 -53-53.1 -149-149.8
투자활동현금유입액 5555.1 -75-75.2 00.1 239239.1 239239.1
유동금융자산의감소 3535.1 -74-74.9 N/AN/A 239239.0 239239.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.0 0-0.3 00.1 00.0 00.0
투자활동현금유출액 6060.9 99.8 7676.7 292292.2 389389.0
유동금융자산 증가 11.0 -49-49.0 11.0 225225.0 300300.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.9 2727.4 4040.4 6969.3 9494.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.9 2727.4 4040.4 6969.3 9494.8
무형자산의증가 N/AN/A 0-0.7 33.1 N/AN/A 33.1
기타 4848.0 -17-17.6 3333.2 222222.9 -5-5.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -64-64.2 -8-8.9 -2-2.4 -7-7.2 -10-10.9
재무활동현금유입액(가산) 2525.5 2525.8 2626.2 1313.4 00.5
단기차입금의증가 2525.5 2525.5 2525.5 1212.0 N/AN/A
장기차입금의증가 00.0 00.7 00.7 00.7 00.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.4 N/AN/A 00.7 0-0.2
재무활동현금유출액(차감) 8989.7 3434.8 2828.7 2020.6 1111.5
단기차입금의감소 3939.9 3333.4 2727.4 1515.9 33.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
사채의감소 4848.7 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.1 00.1 00.1 44.3 66.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.6 3434.6 2828.5 1616.3 44.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2828.9 -37-37.1 -49-49.1 -43-43.8 -158-158.2
기초의 현금 4444.5 8181.6 130130.7 174174.6 332332.8
기말의 현금 7373.4 4444.5 8181.6 130130.7 174174.6
잉여현금흐름 7070.8 88.6 -37-37.4 -68-68.8 -112-112.7
시가총액 1,9291,929.5 1,7781,778.5 2,4142,414.3 2,0532,053.0 2,2832,283.2
주가 19,42019,420.0 17,90017,900.0 24,30024,300.0 22,30022,300.0 24,80024,800.0
주가현금흐름배수 19.5019.50 31.2731.27 80.8080.80 124.44124.44 873.70873.70

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