피씨엘

241820 코스닥
302 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    179억
  • 주식수
    5,917만
  • PER
    -0.34배
  • PBR
    2.51배
  • ROE
    -735.47%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -157-157.7 -144-144.7 -100-100.7 -90-90.5 -49-49.1
당기순이익 N/AN/A 7070.3 N/AN/A 3636.1 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -528-528.4 -203-203.6 -150-150.2 -203-203.6 -203-203.6
현금유출이 없는 비용(가산) 365365.2 107107.5 128128.4 132132.0 190190.9
유형자산감가상각비 2424.8 2626.5 2727.6 2929.7 2727.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.9 00.9 11.0 11.1
대손상각비 3333.2 3030.6 4444.3 3636.7 4040.6
금융비용 66.3 1818.1 1818.1 1818.1 1818.1
이자비용 N/AN/A -11-11.0 -9-9.8 -9-9.0 N/AN/A
외환거래손실 N/AN/A 0-0.9 0-0.9 0-0.8 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 299299.9 4343.0 4747.9 5656.1 103103.4
현금유입이 없는 수익(차감) 55.9 55.5 2222.2 1919.5 4242.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 11.3 00.8 00.8 00.8 00.8
파생상품이익 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 2222.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 N/AN/A 00.7 00.3 0-0.2 N/AN/A
외환거래이익 44.6 00.0 11.8 00.7 00.4
기타 N/AN/A 44.1 1919.2 1818.2 1919.1
영업자산·부채 변동 2222.7 -111-111.1 -51-51.3 -26-26.8 1313.1
영업활동자산의감소 4242.5 -91-91.4 -37-37.6 -23-23.5 22.8
매출채권감소 1414.4 -39-39.2 -34-34.5 -35-35.9 -45-45.2
재고자산의감소 2222.7 4343.1 5151.8 5656.4 4949.5
선급금 감소 00.2 -84-84.9 -45-45.7 -29-29.1 0-0.4
선급비용 감소 0-0.5 0-0.5 00.0 00.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 -9-9.8 -9-9.1 -15-15.1 -1-1.0
영업활동부채의증가 -19-19.8 -19-19.7 -13-13.7 -3-3.3 1010.3
매입채무 증가 -13-13.2 -17-17.3 -13-13.5 -2-2.6 66.6
선수금 증가 00.0 -1-1.9 -1-1.8 -1-1.6 -1-1.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 -6-6.1 -4-4.1 -4-4.9 00.0
미지급비용 증가 -2-2.0 0-0.6 0-0.3 0-0.3 0-0.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.5 66.3 66.2 66.2 66.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -146-146.4 -142-142.5 -95-95.4 -81-81.8 -42-42.3
이자수취 00.0 1111.3 1010.3 77.3 88.5
이자지급 -11-11.5 -13-13.6 -16-16.0 -15-15.7 -14-14.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.5 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -44-44.5 -56-56.0 -151-151.1 -93-93.7 -38-38.4
투자활동현금유입액 6666.0 4848.1 2828.0 2525.3 9191.3
유동금융자산의감소 4848.0 4848.8 2626.0 2626.0 8989.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1414.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.0 4848.1 2828.0 2525.3 9191.3
투자활동현금유출액 110110.5 104104.2 179179.2 119119.1 129129.8
유동금융자산 증가 1919.0 -3-3.8 6868.6 7474.4 7373.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.2 33.8 33.5 2222.0 3232.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A -28-28.8 -29-29.0 -10-10.5 N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3232.5
무형자산의증가 00.0 00.1 00.0 N/AN/A 00.0
기타 110110.5 104104.2 110110.5 4444.7 9797.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 152152.8 153153.7 311311.2 232232.5 -103-103.6
재무활동현금유입액(가산) 321321.0 326326.6 517517.8 383383.2 362362.1
단기차입금의증가 8181.0 5353.0 5353.0 4949.2 4949.2
장기차입금의증가 N/AN/A 3333.0 3333.0 N/AN/A 7979.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 240240.0 240240.6 431431.8 334334.0 233233.9
재무활동현금유출액(차감) 168168.1 172172.9 206206.6 150150.7 465465.8
단기차입금의감소 160160.6 162162.2 195195.6 122122.2 103103.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0 353353.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.5 172172.9 206206.6 150150.7 465465.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.2 0-0.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.2 0-0.3 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -49-49.4 -47-47.1 5959.0 4747.9 -191-191.2
기초의 현금 319319.2 366366.3 307307.3 259259.3 450450.6
기말의 현금 269269.7 319319.2 366366.3 307307.3 259259.3
잉여현금흐름 -216-216.6 -227-227.2 -176-176.0 -177-177.1 -147-147.2
시가총액 327327.8 692692.0 540540.3 787787.8 1,8471,847.3
주가 554554.0 1,2211,221.0 1,0001,000.0 1,4581,458.0 3,5853,585.0
주가현금흐름배수 -2.08-2.08 -4.78-4.78 -5.36-5.36 -8.70-8.70 -37.57-37.57
주식수(만주) 5,917 5,917 5,668 5,404 5,153 5,153 4,028 4,021 4,021 3,555

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