에이스토리

241840 코스닥
7,560 320 (-4.06%)
기준 : 12/27 11:30
  • 시가총액
    752억
  • 주식수
    954만
  • PER
    125.42배
  • PBR
    1.23배
  • ROE
    0.98%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 164164.8 2929.0 3333.4 -60-60.8 2424.7
당기순이익 55.9 2727.9 4444.1 4949.1 00.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7777.3 8686.0 9191.9 103103.0 8080.7
유형자산감가상각비 77.1 77.1 77.2 77.2 77.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 00.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2828.9 3232.3 3434.9 3636.1 3636.8
외환거래손실 -1-1.4 -1-1.3 00.6 00.5 66.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.1 -1-1.6 N/AN/A N/AN/A
기타 4242.5 4747.7 5050.8 5959.0 2828.9
현금유입이 없는 수익(차감) 3535.9 4444.5 4747.3 5858.0 2626.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.6 22.1 00.8 00.8 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1919.8 2222.1 1717.6 2424.6 1818.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.8 1010.9 1212.9 1616.0 1515.8
외환거래이익 -4-4.7 33.8 00.5 11.0 -25-25.7
기타 1010.2 55.4 1515.3 1515.3 1818.0
영업자산·부채 변동 118118.9 -39-39.5 -66-66.2 -158-158.6 -33-33.5
영업활동자산의감소 167167.2 88.1 -51-51.9 -140-140.6 2222.7
매출채권감소 8484.6 1313.1 113113.1 159159.1 121121.9
재고자산의감소 4141.3 1919.7 3838.5 -61-61.7 -68-68.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.2 -24-24.7 -203-203.6 -238-238.0 -31-31.1
영업활동부채의증가 -48-48.2 -47-47.6 -14-14.3 -17-17.9 -56-56.3
매입채무 증가 -65-65.0 -51-51.6 -51-51.9 11.3 1919.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.5 -3-3.5 -3-3.5 -3-3.5 -2-2.4
기타 1616.8 33.9 3737.6 -19-19.3 -75-75.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 166166.3 2929.9 2222.4 -64-64.4 2121.3
이자수취 88.7 99.7 1111.3 99.6 99.3
이자지급 -1-1.1 -1-1.2 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.1 -9-9.4 00.9 -4-4.6 -4-4.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -50-50.1 -10-10.3 44.5 1010.5 -231-231.5
투자활동현금유입액 355355.5 294294.4 362362.0 321321.5 278278.3
유동금융자산의감소 351351.3 290290.8 359359.3 319319.6 275275.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 33.6 22.6 11.9 22.4
투자활동현금유출액 405405.6 304304.8 357357.4 310310.9 509509.9
유동금융자산 증가 352352.6 282282.6 294294.8 248248.0 444444.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 22.0 22.0 22.0 N/AN/A N/AN/A
기타 5353.0 2222.1 6262.6 6262.8 6565.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -137-137.6 -119-119.4 -114-114.4 -109-109.4 -89-89.2
재무활동현금유입액(가산) 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 157157.6 139139.4 114114.4 109109.4 8989.2
단기차입금의감소 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 133133.0 135135.0 110110.0 105105.0 8484.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.1 N/AN/A 00.1 00.1 00.1
기타 2424.6 44.4 44.4 109109.4 8989.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 11.7 0-0.1 00.0 -3-3.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 11.7 0-0.1 00.0 -3-3.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -22-22.5 -99-99.0 -76-76.6 -159-159.6 -299-299.6
기초의 현금 430430.0 529529.0 605605.7 765765.3 1,0651,065.0
기말의 현금 407407.4 430430.0 529529.0 605605.7 765765.3
잉여현금흐름 154154.3 1919.7 -39-39.7 -132-132.0 -32-32.5
시가총액 705705.9 838838.5 1,0711,071.3 1,2921,292.6 1,5221,522.5
주가 7,4007,400.0 8,7908,790.0 11,23011,230.0 13,55013,550.0 15,96015,960.0
주가현금흐름배수 4.284.28 28.9028.90 32.0732.07 -21.26-21.26 61.6161.61
주식수(만주) 954 954 954 954 954 954 954 954 954 953 953

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