나무기술

242040 코스닥
1,640 48 (-2.84%)
기준 : 10/30 14:25
  • 시가총액
    584억
  • 주식수
    3,461만
  • PER
    -15.69배
  • PBR
    1.51배
  • ROE
    -9.61%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 4444.8 3434.1 3535.2 4646.8 3535.3
당기순이익 -36-36.2 -24-24.4 -35-35.2 -21-21.2 -17-17.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8484.2 7676.0 7171.5 7272.4 6666.3
유형자산감가상각비 1414.6 1414.1 1313.4 1111.4 1111.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 99.4 99.4 99.4 99.3 99.1
대손상각비 44.5 33.4 33.4 -1-1.5 -2-2.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2525.5 2222.5 1818.9 1414.2 1010.0
외환거래손실 00.9 00.3 00.1 0-0.7 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.2 33.2 33.2 N/AN/A N/AN/A
기타 2525.8 2222.8 2222.8 3939.7 3838.6
현금유입이 없는 수익(차감) 55.7 55.7 44.8 -16-16.4 -6-6.7
지분법이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.9 00.9
금융자산평가이익 00.2 00.1 00.2 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.2 44.4 44.0 33.5 22.8
외환거래이익 00.0 0-0.3 00.1 0-0.6 00.0
기타 11.2 11.4 00.4 -20-20.3 -10-10.6
영업자산·부채 변동 1111.3 -2-2.0 1616.0 -8-8.1 -9-9.6
영업활동자산의감소 -55-55.4 -30-30.1 6868.6 4747.4 125125.4
매출채권감소 -36-36.1 1212.0 1010.6 -15-15.1 112112.2
재고자산의감소 -12-12.9 -27-27.0 4545.6 5454.6 1010.3
선급금 감소 -5-5.8 -15-15.1 77.6 -4-4.7 0-0.2
선급비용 감소 0-0.4 22.6 33.0 88.1 00.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A -2-2.5 11.6 44.5 22.5
영업활동부채의증가 6666.8 2828.1 -52-52.6 -28-28.3 -122-122.1
매입채무 증가 3030.5 1313.2 -79-79.1 -27-27.1 -83-83.8
선수금 증가 3838.8 2222.1 3030.2 1111.5 -24-24.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1 -1-1.0 00.1 00.8
미지급비용 증가 33.2 33.2 22.8 00.8 -1-1.0
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.5 -7-7.0 -5-5.8 -16-16.9 -16-16.3
기타 0-0.3 -3-3.4 00.2 33.1 22.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -27-27.1 -12-12.9
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5353.6 4343.7 4747.4 5959.4 4545.8
이자수취 44.3 33.9 22.9 22.8 11.8
이자지급 -9-9.2 -10-10.2 -11-11.2 -10-10.9 -8-8.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.9 -3-3.4 -3-3.9 -4-4.5 -3-3.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -44-44.9 -37-37.1 -38-38.4 -112-112.8 -149-149.3
투자활동현금유입액 318318.5 281281.1 248248.4 238238.8 158158.9
유동금융자산의감소 228228.1 139139.2 126126.2 131131.0 8080.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 9090.4 141141.8 122122.1 107107.8 7878.0
투자활동현금유출액 363363.5 318318.3 286286.8 351351.6 308308.3
유동금융자산 증가 262262.2 143143.6 138138.6 160160.0 129129.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.5 N/AN/A 22.3 22.6 33.1
유형자산의증가 33.7 44.1 99.8 2727.0 8686.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.6 11.5
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A 44.9 44.9 44.9
구축물의증가 0-0.1 0-0.1 N/AN/A -1-1.6 -1-1.4
기계장치의증가 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1414.6 7373.5
기타 33.7 44.1 99.8 2727.0 8787.6
무형자산의증가 00.3 00.7 44.1 66.8 99.3
기타 9797.5 169169.7 134134.2 155155.0 8383.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1717.4 1010.2 4949.2 8888.3 106106.1
재무활동현금유입액(가산) 173173.7 171171.0 210210.7 218218.2 130130.9
단기차입금의증가 1414.0 1414.0 1414.0 1616.5 3636.4
장기차입금의증가 22.7 N/AN/A 44.0 1717.0 4848.7
사채의증가 139139.0 139139.0 183183.0 183183.0 4444.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A 11.7 11.7 11.7
기타 1818.0 1818.0 88.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 155155.5 158158.8 159159.5 127127.9 2222.8
단기차입금의감소 6565.0 6969.7 7171.9 4646.9 1616.9
장기차입금의감소 11.8 00.9 N/AN/A 3030.8 N/AN/A
사채의감소 4444.0 4444.0 4444.0 4444.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 3131.8 3131.8 3131.8 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 153153.6 8989.0 8787.5 127127.9 2222.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 0-0.8 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 0-0.7 00.0 00.0 00.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 0-0.7 00.0 00.0 00.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1616.4 66.4 4646.1 2222.3 -7-7.2
기초의 현금 408408.4 402402.0 355355.9 333333.5 340340.7
기말의 현금 424424.9 408408.4 402402.0 355355.9 333333.5
잉여현금흐름 4949.4 4646.0 4242.3 -86-86.7 -142-142.4
시가총액 684684.5 813813.2 757757.8 761761.3 818818.4
주가 1,9781,978.0 2,3502,350.0 2,1902,190.0 2,2002,200.0 2,3652,365.0
주가현금흐름배수 15.2715.27 23.8423.84 21.5121.51 16.2516.25 23.1623.16

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