휴온스

243070 코스닥
29,650 50 (-0.17%)
기준 : 10/18
  • 시가총액
    3,558억
  • 주식수
    1,198만
  • PER
    8.86배
  • PBR
    1.05배
  • ROE
    11.83%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06
영업활동으로인한현금흐름 648648.2 620620.7 521521.4 342342.1 204204.9
당기순이익 395395.4 463463.2 503503.8 442442.7 351351.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 482482.4 470470.1 471471.0 530530.6 601601.9
유형자산감가상각비 189189.1 181181.7 172172.6 164164.4 169169.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.7 1010.2 99.7 1010.3 1111.0
대손상각비 2222.0 44.6 22.7 -2-2.0 5252.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.8 2626.0 2525.0 2929.0 3333.1
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 104104.7 117117.2 127127.2 217217.9 207207.3
기타 128128.9 130130.2 133133.7 110110.8 129129.2
현금유입이 없는 수익(차감) 109109.3 104104.8 127127.7 176176.6 207207.8
지분법이익 11.9 11.0 00.0 -1-1.4 -2-2.1
금융자산평가이익 1616.9 1616.6 3838.4 7272.7 7272.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2929.0 2525.8 3030.4 4848.8 4848.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2020.8 2020.4 2121.0 2222.7 2323.9
외환거래이익 99.7 77.3 00.7 -4-4.8 22.7
기타 3030.7 3333.5 3737.0 3838.6 6161.6
영업자산·부채 변동 11.1 -130-130.1 -218-218.4 -278-278.8 -344-344.7
영업활동자산의감소 -110-110.1 -129-129.4 -261-261.3 -351-351.2 -351-351.1
매출채권감소 -99-99.7 -116-116.4 -241-241.3 -181-181.9 -153-153.3
재고자산의감소 33.2 2929.9 -32-32.8 -202-202.1 -218-218.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.6 -43-43.0 1212.8 3232.8 2121.0
영업활동부채의증가 111111.3 0-0.7 4242.8 7272.4 66.4
매입채무 증가 8989.6 -37-37.2 -8-8.3 4444.7 -18-18.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.4 N/AN/A N/AN/A 88.0 88.0
퇴직금관련 33.4 55.4 55.1 00.5 00.5
기타 1818.3 3131.0 4646.0 2727.1 2424.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 769769.7 698698.4 628628.7 517517.9 400400.5
이자수취 2020.3 2020.4 2121.6 2222.0 2626.5
이자지급 -1-1.9 -5-5.1 -8-8.9 -27-27.6 -22-22.8
배당금수입 00.4 00.4 00.2 00.2 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -140-140.3 -93-93.3 -120-120.2 -170-170.3 -199-199.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -819-819.4 -560-560.1 3030.2 8080.5 267267.7
투자활동현금유입액 276276.8 715715.5 1,0901,090.9 2,3312,331.5 2,4842,484.3
유동금융자산의감소 193193.7 545545.5 908908.5 2,1432,143.1 2,2422,242.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2727.2 2727.2 2727.2 N/AN/A N/AN/A
기타 8383.1 169169.9 182182.3 188188.4 241241.5
투자활동현금유출액 1,0961,096.3 1,2751,275.7 1,0601,060.7 2,2512,251.0 2,2162,216.6
유동금융자산 증가 236236.0 569569.4 520520.3 1,7441,744.0 1,7411,741.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.2 1010.2 55.4 1010.7 1010.5
유형자산의증가 771771.6 576576.5 436436.7 352352.6 336336.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 771771.6 576576.5 436436.7 352352.6 336336.4
무형자산의증가 1111.2 99.8 1010.8 2020.4 1919.5
기타 7777.3 119119.8 613613.0 1,8771,877.8 1,8601,860.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 209209.5 -36-36.4 -210-210.8 -274-274.9 -402-402.9
재무활동현금유입액(가산) 982982.7 834834.3 339339.3 235235.1 8787.2
단기차입금의증가 410410.0 412412.0 22.0 22.0 22.0
장기차입금의증가 417417.0 217217.0 182182.0 232232.0 8484.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 155155.7 205205.3 155155.1 11.0 11.0
재무활동현금유출액(차감) 698698.5 764764.3 443443.6 403403.5 419419.2
단기차입금의감소 213213.0 208208.0 N/AN/A N/AN/A 4040.0
장기차입금의감소 33.5 33.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2424.0 5353.0 256256.0 370370.0 346346.0
유동성장기부채의감소 261261.7 261261.7 11.9 11.9 11.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 88.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 698698.5 764764.3 443443.6 3333.5 419419.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -74-74.6 -106-106.4 -106-106.4 -106-106.4 -70-70.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 11.3 0-0.8 11.0 11.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.1 11.3 0-0.8 11.0 11.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4242.5 2525.5 339339.9 148148.8 7171.0
기초의 현금 2,2952,295.5 2,2702,270.0 1,9301,930.0 1,7811,781.1 1,7101,710.1
기말의 현금 2,3382,338.0 2,2952,295.5 2,2702,270.0 1,9301,930.0 1,7811,781.1
잉여현금흐름 -184-184.7 -56-56.4 -27-27.0 -94-94.6 -167-167.2
시가총액 3,7853,785.5 4,2104,210.8 4,6004,600.1 5,2355,235.1 3,7773,777.6
주가 31,60031,600.0 35,15035,150.0 38,40038,400.0 43,70043,700.0 31,65031,650.0
주가현금흐름배수 5.845.84 6.786.78 8.828.82 15.3015.30 18.4318.43

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