나노씨엠에스

247660 코스닥
5,890 10 (-0.17%)
기준 : 03/14 12:00
  • 시가총액
    256억
  • 주식수
    434만
  • PER
    -3.81배
  • PBR
    1.14배
  • ROE
    -29.85%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 88.7 1313.8 00.2 -16-16.0 -8-8.0
당기순이익 -67-67.3 -46-46.0 -37-37.1 -41-41.3 -30-30.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5454.1 5353.5 5656.2 5656.0 3838.6
유형자산감가상각비 99.7 99.5 88.9 88.7 88.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
대손상각비 22.2 22.3 11.9 11.5 0-0.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.0 1212.4 1616.1 1818.9 1919.7
외환거래손실 00.5 00.3 00.3 00.3 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.5 2828.8 2828.7 2626.4 1010.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.6 2020.1 2121.0 2222.1 77.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.2 00.1 00.6 00.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.8 1212.8 1212.5 1212.2 -2-2.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.1 55.9 77.3 88.6 88.0
외환거래이익 00.0 00.6 00.4 00.1 00.4
기타 00.5 00.4 00.4 00.5 00.9
영업자산·부채 변동 3636.2 1919.6 -3-3.7 -16-16.2 -13-13.5
영업활동자산의감소 3737.2 2222.8 00.7 -19-19.5 -3-3.6
매출채권감소 22.3 -1-1.4 -4-4.9 -3-3.5 1111.5
재고자산의감소 2020.1 99.8 -7-7.5 -14-14.3 -4-4.3
선급금 감소 1414.5 1414.3 1414.9 -1-1.7 -10-10.7
선급비용 감소 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A -1-1.7 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 0-0.9 -3-3.1 -4-4.5 33.2 -9-9.9
매입채무 증가 22.5 44.0 11.3 55.7 -6-6.2
선수금 증가 22.7 0-0.6 00.0 33.2 00.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 0-0.1 00.0 00.0 -1-1.7
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.3 00.0 00.1 00.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.6 -6-6.0 -5-5.8 -5-5.9 -2-2.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.2 00.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 44.4 77.0 -5-5.7 -23-23.7 -12-12.7
이자수취 1616.1 88.4 99.7 1111.6 -1-1.3
이자지급 -12-12.8 -2-2.2 -2-2.5 -2-2.4 77.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.4 11.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 -1-1.0 -1-1.2 -1-1.5 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 112112.7 8282.5 154154.2 146146.5 1414.0
투자활동현금유입액 -8-8.7 1212.8 3131.4 156156.9 180180.9
유동금융자산의감소 00.3 00.0 4545.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.7 1212.8 3131.4 156156.9 180180.9
투자활동현금유출액 -121-121.4 -69-69.6 -122-122.7 1010.4 166166.9
유동금융자산 증가 -98-98.8 -83-83.5 -118-118.5 44.8 127127.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.6 1010.3 44.0 33.7 22.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.6 1010.3 44.0 33.7 22.8
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -34-34.3 33.5 -8-8.2 11.8 3636.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -118-118.9 -90-90.9 -142-142.8 -127-127.7 -2-2.1
재무활동현금유입액(가산) 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 198198.9 170170.9 142142.8 127127.7 22.1
단기차입금의감소 1313.5 1313.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 155155.0 155155.0 140140.0 125125.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 2929.4 11.4 11.9 11.9 11.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 198198.9 170170.9 142142.8 127127.7 22.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 00.0 00.0 0-0.2 00.2
기타현금흐름 0-0.2 N/AN/A 00.2 N/AN/A 00.2
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.5 00.0 0-0.2 0-0.2 00.0
기타 0-0.7 00.0 0-0.2 0-0.2 00.0
현금의 증감 11.8 55.4 1111.5 22.4 44.1
기초의 현금 5858.6 5353.1 4141.6 3939.1 3535.0
기말의 현금 6060.4 5858.6 5353.1 4141.6 3939.1
잉여현금흐름 -29-29.6 -23-23.6 -26-26.9 -43-43.0 -16-16.8
시가총액 380380.0 428428.7 444444.8 604604.6 728728.0
주가 8,7508,750.0 9,8709,870.0 10,24010,240.0 13,92013,920.0 16,76016,760.0
주가현금흐름배수 43.2343.23 31.0231.02 2193.122193.12 -37.71-37.71 -90.57-90.57
주식수(만주) 434 434 434 434 434 434 434 434 434 429 429 429 429

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